CGI Inc.

DB:CJ5A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.9b

CGI Valutazione

CJ5A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CJ5A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€136.65
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CJ5A ( €115.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €136.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CJ5A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CJ5A?

Metrica chiave: Poiché CJ5A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CJ5A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CJ5A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CJ5A su PE?
Rapporto PE21.9x
GuadagniCA$1.74b
Cap. di mercatoCA$38.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CJ5A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CJ5A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
BC8 Bechtle
15.8x6.3%€4.0b
SANT Kontron
14.3x19.5%€1.2b
NA9 Nagarro
21.8x15.7%€1.2b
YSN secunet Security Networks
31.1x8.9%€859.1m
CJ5A CGI
21.9x8.3%€38.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CJ5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CJ5A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CJ5A 21.9xMedia del settore 17.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CJ5A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CJ5A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CJ5A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CJ5A Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CJ5A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€115.50
€117.73
+1.9%
10.7%€127.37€90.22n/a13
Feb ’26€115.00
€117.73
+2.4%
10.7%€127.37€90.22n/a13
Jan ’26n/a
€115.15
0%
9.3%€124.99€88.51n/a14
Dec ’25n/a
€115.15
0%
9.3%€124.99€88.51n/a14
Nov ’25€105.30
€110.53
+5.0%
10.2%€122.55€86.78n/a14
Oct ’25n/a
€109.01
0%
10.2%€122.28€86.58n/a14
Sep ’25€99.90
€109.01
+9.1%
10.2%€122.28€86.58n/a14
Aug ’25n/a
€109.93
0%
10.2%€123.58€87.51n/a14
Jul ’25n/a
€106.51
0%
9.2%€119.48€86.71n/a14
Jun ’25€94.18
€106.65
+13.2%
9.1%€119.28€86.56n/a15
May ’25€95.00
€107.23
+12.9%
9.4%€118.96€85.65n/a15
Apr ’25n/a
€109.05
0%
9.7%€120.02€86.42n/a15
Mar ’25€105.60
€109.71
+3.9%
9.8%€120.25€86.58n/a15
Feb ’25€99.10
€109.71
+10.7%
9.8%€120.25€86.58€115.0015
Jan ’25€96.60
€102.76
+6.4%
8.4%€119.68€83.43n/a15
Dec ’24€92.50
€101.25
+9.5%
8.4%€118.70€82.75n/a15
Nov ’24n/a
€102.41
0%
8.3%€119.85€83.55€105.3015
Oct ’24n/a
€102.08
0%
8.4%€119.35€83.21n/a15
Sep ’24n/a
€102.08
0%
8.4%€119.35€83.21€99.9015
Aug ’24n/a
€103.14
0%
8.6%€120.55€84.04n/a14
Jul ’24€94.80
€99.61
+5.1%
7.7%€106.71€81.36n/a14
Jun ’24€95.30
€99.61
+4.5%
7.7%€106.71€81.36€94.1814
May ’24n/a
€98.81
0%
8.0%€106.77€81.41€95.0014
Apr ’24n/a
€93.46
0%
7.5%€100.91€75.34n/a14
Mar ’24n/a
€93.46
0%
7.5%€100.91€75.34€105.6014
Feb ’24n/a
€91.31
0%
8.1%€100.01€72.61€99.1014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€120.42
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 17:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CGI Inc. è coperta da 35 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research