CGI Inc.

Report azionario DB:CJ5A

Capitalizzazione di mercato: €18.2b

CGI Valutazione

CJ5A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CJ5A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€122.43
Fair Value
29.5% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CJ5A ( €86.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CJ5A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CJ5A?

Metrica chiave: Poiché CJ5A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CJ5A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CJ5A per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CJ5A su PE?
Rapporto PE17x
UtiliCA$1.71b
Cap. di mercatoCA$29.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CJ5A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CJ5A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.6x
BC8 Bechtle
19.3x9.84%€4.4b
YSN secunet Security Networks
49.8x13.69%€1.4b
SANT Kontron
18.4x12.83%€1.7b
COK Cancom
27.1x25.48%€717.0m
CJ5A CGI
17x9.42%€29.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CJ5A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CJ5A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CJ5A 17.0xMedia del settore 18.9xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CJ5A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore German IT ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CJ5A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CJ5A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CJ5A Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CJ5A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€86.28
€107.31
+24.38%
7.83%€115.99€85.89n/a12
Jul ’26€89.30
€107.59
+20.48%
9.85%€116.03€84.05n/a13
Jun ’26n/a
€110.08
0%
9.85%€118.72€85.99n/a13
May ’26€92.76
€110.14
+18.74%
10.07%€120.28€85.73n/a13
Apr ’26€90.06
€114.94
+27.62%
9.61%€123.34€87.36n/a13
Mar ’26€106.90
€119.27
+11.57%
9.61%€127.98€90.65n/a13
Feb ’26€115.00
€118.09
+2.68%
10.31%€127.37€90.22n/a14
Jan ’26n/a
€115.15
0%
9.28%€124.99€88.51n/a14
Dec ’25n/a
€115.15
0%
9.28%€124.99€88.51n/a14
Nov ’25€105.30
€111.83
+6.20%
10.23%€123.99€87.80n/a14
Oct ’25n/a
€109.98
0%
10.23%€123.36€87.35n/a14
Sep ’25€99.90
€109.01
+9.12%
10.23%€122.28€86.58n/a14
Aug ’25n/a
€109.93
0%
10.18%€123.58€87.51€86.2814
Jul ’25n/a
€106.51
0%
9.25%€119.48€86.71€89.3014
Jun ’25€94.18
€106.65
+13.24%
9.06%€119.28€86.56n/a15
May ’25€95.00
€107.23
+12.87%
9.39%€118.96€85.65€92.7615
Apr ’25n/a
€109.05
0%
9.67%€120.02€86.42€90.0615
Mar ’25€105.60
€109.71
+3.89%
9.78%€120.25€86.58€106.9015
Feb ’25€99.10
€109.71
+10.71%
9.78%€120.25€86.58€115.0015
Jan ’25€96.60
€102.76
+6.38%
8.45%€119.68€83.43n/a15
Dec ’24€92.50
€101.25
+9.46%
8.36%€118.70€82.75n/a15
Nov ’24n/a
€102.41
0%
8.34%€119.85€83.55€105.3015
Oct ’24n/a
€102.08
0%
8.36%€119.35€83.21n/a15
Sep ’24n/a
€102.08
0%
8.36%€119.35€83.21€99.9015
Aug ’24n/a
€103.14
0%
8.65%€120.55€84.04n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€112.20
Fair Value
23.1% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/04 17:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CGI Inc. è coperta da 35 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research