Cadence Design Systems, Inc.

DB:CDS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €79.2b

Cadence Design Systems Valutazione

CDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CDS ( €287.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €228.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDS?

Metrica chiave: Poiché CDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CDS su PE?
Rapporto PE80.4x
GuadagniUS$1.04b
Cap. di mercatoUS$83.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.6x
SAP SAP
93.7x40.7%€257.3b
NEM Nemetschek
65.4x18.6%€11.2b
TMV TeamViewer
14.7x11.1%€1.7b
AOF ATOSS Software
44.7x7.8%€2.0b
CDS Cadence Design Systems
80.4x16.4%€83.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.4 x) rispetto alla media dei peer ( 54.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CDS 80.4xMedia del settore 27.2xNo. of Companies19PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 80.4x
Rapporto equo PE 40.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€287.70
€299.72
+4.2%
11.5%€345.71€216.07n/a20
Nov ’25€260.40
€284.30
+9.2%
11.3%€328.30€208.08n/a18
Oct ’25€246.25
€278.03
+12.9%
12.4%€317.65€201.33n/a16
Sep ’25€241.80
€284.12
+17.5%
10.6%€317.41€214.58n/a15
Aug ’25€248.95
€294.23
+18.2%
10.3%€327.27€221.26n/a16
Jul ’25€285.45
€302.54
+6.0%
8.9%€330.61€223.51n/a17
Jun ’25€259.30
€300.39
+15.8%
8.9%€324.07€222.22n/a17
May ’25€261.30
€301.47
+15.4%
8.5%€326.45€223.85n/a18
Apr ’25€289.80
€292.43
+0.9%
8.4%€322.98€221.47n/a17
Mar ’25€284.20
€292.43
+2.9%
8.4%€322.98€221.47n/a17
Feb ’25€268.60
€265.05
-1.3%
10.8%€300.67€192.76n/a13
Jan ’25€249.00
€253.99
+2.0%
9.7%€288.54€191.44n/a15
Dec ’24€249.40
€255.81
+2.6%
9.3%€289.84€197.32n/a16
Nov ’24€230.40
€255.81
+11.0%
9.3%€289.84€197.32€260.4016
Oct ’24€224.00
€239.32
+6.8%
11.6%€279.54€150.02€246.2516
Sep ’24€226.20
€234.27
+3.6%
11.3%€274.98€147.57€241.8016
Aug ’24€211.40
€231.84
+9.7%
11.3%€272.13€146.04€248.9516
Jul ’24€209.60
€210.57
+0.5%
10.0%€238.26€147.54€285.4516
Jun ’24€217.60
€209.22
-3.9%
9.0%€231.19€150.08€259.3015
May ’24€189.00
€201.46
+6.6%
8.8%€218.78€146.77€261.3015
Apr ’24€189.40
€199.39
+5.3%
7.9%€221.65€151.86€289.8015
Mar ’24€181.54
€199.39
+9.8%
7.9%€221.65€151.86€284.2015
Feb ’24€167.16
€177.56
+6.2%
8.3%€199.22€149.18€268.6015
Jan ’24€151.12
€178.89
+18.4%
8.8%€202.83€151.89€249.0015
Dec ’23€163.54
€190.05
+16.2%
8.3%€217.62€162.96€249.4015
Nov ’23€154.56
€190.05
+23.0%
8.3%€217.62€162.96€230.4015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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