Cadence Design Systems Valutazione
CDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CDS ( €290 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €220.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CDS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDS?
Metrica chiave: Poiché CDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CDS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 79.1x |
| Guadagni | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$83.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 19.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 57.2x |
| Rapporto PEG | 5.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CDS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.9x | ||
SAP SAP | 100.9x | 33.0% | €315.3b |
NEM Nemetschek | 81.1x | 17.7% | €13.9b |
TMV TeamViewer | 15.1x | 10.4% | €1.8b |
AOF ATOSS Software | 42.3x | 6.8% | €1.9b |
CDS Cadence Design Systems | 79.1x | 13.7% | €83.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.1 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 79.1x |
| Rapporto equo PE | 42.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €290.00 | €310.66 +7.1% | 10.9% | €350.55 | €216.09 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €290.05 | €310.66 +7.1% | 10.9% | €350.55 | €216.09 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €291.50 | €309.42 +6.1% | 10.9% | €352.33 | €217.19 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €288.55 | €299.72 +3.9% | 11.5% | €345.71 | €216.07 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €260.40 | €284.30 +9.2% | 11.3% | €328.30 | €208.08 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €246.25 | €278.03 +12.9% | 12.4% | €317.65 | €201.33 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €241.80 | €284.12 +17.5% | 10.6% | €317.41 | €214.58 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €248.95 | €294.23 +18.2% | 10.3% | €327.27 | €221.26 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €285.45 | €302.54 +6.0% | 8.9% | €330.61 | €223.51 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €259.30 | €300.39 +15.8% | 8.9% | €324.07 | €222.22 | n/a | 17 |
| May ’25 | €261.30 | €301.47 +15.4% | 8.5% | €326.45 | €223.85 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €289.80 | €292.43 +0.9% | 8.4% | €322.98 | €221.47 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €284.20 | €292.43 +2.9% | 8.4% | €322.98 | €221.47 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €268.60 | €265.05 -1.3% | 10.8% | €300.67 | €192.76 | €290.05 | 13 |
| Jan ’25 | €249.00 | €253.99 +2.0% | 9.7% | €288.54 | €191.44 | €291.50 | 15 |
| Dec ’24 | €249.40 | €255.81 +2.6% | 9.3% | €289.84 | €197.32 | €288.55 | 16 |
| Nov ’24 | €230.40 | €255.81 +11.0% | 9.3% | €289.84 | €197.32 | €260.40 | 16 |
| Oct ’24 | €224.00 | €239.32 +6.8% | 11.6% | €279.54 | €150.02 | €246.25 | 16 |
| Sep ’24 | €226.20 | €234.27 +3.6% | 11.3% | €274.98 | €147.57 | €241.80 | 16 |
| Aug ’24 | €211.40 | €231.84 +9.7% | 11.3% | €272.13 | €146.04 | €248.95 | 16 |
| Jul ’24 | €209.60 | €210.57 +0.5% | 10.0% | €238.26 | €147.54 | €285.45 | 16 |
| Jun ’24 | €217.60 | €209.22 -3.9% | 9.0% | €231.19 | €150.08 | €259.30 | 15 |
| May ’24 | €189.00 | €201.46 +6.6% | 8.8% | €218.78 | €146.77 | €261.30 | 15 |
| Apr ’24 | €189.40 | €199.39 +5.3% | 7.9% | €221.65 | €151.86 | €289.80 | 15 |
| Mar ’24 | €181.54 | €199.39 +9.8% | 7.9% | €221.65 | €151.86 | €284.20 | 15 |
| Feb ’24 | €167.16 | €177.56 +6.2% | 8.3% | €199.22 | €149.18 | €268.60 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 15:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cadence Design Systems, Inc. è coperta da 42 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Mobley | Benchmark Company |