Bechtle AG

Report azionario DB:BC8

Capitalizzazione di mercato: €4.4b

Bechtle Valutazione

BC8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BC8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.13
Fair Value
24.9% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BC8 ( €35.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €28.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BC8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BC8?

Metrica chiave: Poiché BC8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BC8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BC8 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BC8 su PE?
Rapporto PE19.5x
Utili€225.87m
Cap. di mercato€4.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BC8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BC8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
YSN secunet Security Networks
52.5x13.69%€1.5b
SANT Kontron
18.4x12.83%€1.7b
COK Cancom
26.8x23.84%€709.1m
NA9 Nagarro
15.5x19.21%€679.3m
BC8 Bechtle
19.5x9.84%€4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BC8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BC8 19.5xMedia del settore 19.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BC8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore German IT ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BC8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BC8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BC8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.12
€42.05
+19.74%
14.53%€51.00€32.00n/a11
Jul ’26€39.34
€42.38
+7.73%
14.04%€51.00€32.00n/a12
Jun ’26€38.62
€41.85
+8.35%
16.27%€51.00€30.00n/a12
May ’26€37.34
€41.16
+10.23%
17.45%€51.00€28.00n/a12
Apr ’26€34.44
€41.66
+20.96%
16.66%€51.00€30.00n/a12
Mar ’26€32.88
€40.29
+22.54%
19.99%€50.00€27.00n/a12
Feb ’26€32.26
€41.33
+28.12%
20.35%€51.80€27.00n/a13
Jan ’26€31.32
€41.95
+33.93%
20.71%€51.80€28.00n/a13
Dec ’25€31.04
€43.24
+39.29%
20.59%€57.00€28.50n/a14
Nov ’25€31.50
€48.49
+53.94%
16.00%€59.00€33.00n/a13
Oct ’25€40.18
€50.57
+25.86%
13.13%€59.00€37.00n/a13
Sep ’25€38.94
€50.03
+28.48%
15.54%€63.00€37.00n/a14
Aug ’25€40.78
€50.31
+23.38%
15.01%€63.00€38.00€35.0014
Jul ’25€40.66
€52.75
+29.73%
15.40%€63.00€38.00€39.3414
Jun ’25€44.46
€53.75
+20.90%
12.46%€63.00€38.00€38.6214
May ’25€45.28
€54.54
+20.44%
11.39%€64.00€40.00€37.3414
Apr ’25€48.44
€54.25
+11.99%
11.27%€64.00€40.00€34.4414
Mar ’25€47.82
€53.21
+11.28%
11.65%€64.00€40.00€32.8814
Feb ’25€48.74
€52.69
+8.11%
11.87%€64.00€41.00€32.2613
Jan ’25€45.40
€51.75
+14.00%
11.26%€59.00€41.00€31.3213
Dec ’24€43.80
€51.75
+18.16%
11.26%€59.00€41.00€31.0413
Nov ’24€42.23
€50.21
+18.89%
15.96%€60.00€37.00€31.5012
Oct ’24€44.27
€50.13
+13.23%
15.90%€60.00€37.00€40.1812
Sep ’24€44.93
€49.71
+10.64%
16.41%€60.00€36.00€38.9412
Aug ’24€39.38
€47.88
+21.57%
18.54%€60.00€35.00€40.7812
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€42.22
Fair Value
16.8% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 03:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bechtle AG è coperta da 27 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Gustav FrobergBerenberg
Nicole WinklerBerenberg