Bechtle Valutazione
BC8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BC8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BC8 ( €31.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €57.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BC8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BC8?
Metrica chiave: Poiché BC8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BC8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | €250.19m |
| Cap. di mercato | €3.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BC8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
NA9 Nagarro | 24.1x | 17.1% | €1.3b |
SANT Kontron | 12.2x | 19.1% | €1.0b |
YSN secunet Security Networks | 25.1x | 8.5% | €693.5m |
COK Cancom | 17.8x | 1.1% | €720.4m |
BC8 Bechtle | 15.8x | 9.4% | €4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BC8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BC8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.86 | €43.24 +35.7% | 20.6% | €57.00 | €28.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €31.50 | €48.49 +53.9% | 16.0% | €59.00 | €33.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €40.18 | €50.57 +25.9% | 13.1% | €59.00 | €37.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €38.94 | €50.03 +28.5% | 15.5% | €63.00 | €37.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €40.78 | €50.31 +23.4% | 15.0% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €40.66 | €52.75 +29.7% | 15.4% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €44.46 | €53.75 +20.9% | 12.5% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €45.28 | €54.54 +20.4% | 11.4% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €48.44 | €54.25 +12.0% | 11.3% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €47.82 | €53.21 +11.3% | 11.7% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €48.74 | €52.69 +8.1% | 11.9% | €64.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €45.40 | €51.75 +14.0% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €43.80 | €51.75 +18.2% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €42.23 | €50.21 +18.9% | 16.0% | €60.00 | €37.00 | €31.50 | 12 |
| Oct ’24 | €44.27 | €50.13 +13.2% | 15.9% | €60.00 | €37.00 | €40.18 | 12 |
| Sep ’24 | €44.93 | €49.71 +10.6% | 16.4% | €60.00 | €36.00 | €38.94 | 12 |
| Aug ’24 | €39.38 | €47.88 +21.6% | 18.5% | €60.00 | €35.00 | €40.78 | 12 |
| Jul ’24 | €36.10 | €47.29 +31.0% | 18.0% | €60.00 | €35.00 | €40.66 | 13 |
| Jun ’24 | €36.85 | €48.27 +31.0% | 16.1% | €60.00 | €36.00 | €44.46 | 14 |
| May ’24 | €41.36 | €48.77 +17.9% | 16.8% | €61.00 | €36.00 | €45.28 | 14 |
| Apr ’24 | €44.01 | €48.41 +10.0% | 17.1% | €61.00 | €34.00 | €48.44 | 14 |
| Mar ’24 | €40.52 | €47.47 +17.2% | 20.0% | €66.00 | €29.00 | €47.82 | 14 |
| Feb ’24 | €39.16 | €46.88 +19.7% | 21.0% | €66.00 | €29.00 | €48.74 | 14 |
| Jan ’24 | €33.00 | €48.00 +45.5% | 17.3% | €66.00 | €36.00 | €45.40 | 14 |
| Dec ’23 | €36.48 | €48.00 +31.6% | 17.3% | €66.00 | €36.00 | €43.80 | 14 |
| Nov ’23 | €35.86 | €52.04 +45.1% | 14.5% | €66.00 | €40.00 | €42.23 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
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€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
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€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
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-0.3%
1Y
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