Redelfi Valutazione
B0Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di B0Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: B0Z ( €4.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: B0Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B0Z?
Metrica chiave: Poiché B0Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di B0Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | €3.75m |
| Cap. di mercato | €43.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 25.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto B0Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
OBS ORBIS | 19.2x | -5.5% | €55.4m |
3ITN audius | 26.1x | 11.5% | €56.1m |
T3T1 Seven Principles | 9.9x | n/a | €20.4m |
PLEK plenum | 21.2x | n/a | €13.8m |
B0Z Redelfi | 11.5x | 42.5% | €43.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B0Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il B0Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: B0Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il B0Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B0Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.61 | €10.94 +137.2% | 17.8% | €12.60 | €8.21 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €4.49 | €10.94 +143.6% | 17.8% | €12.60 | €8.21 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.21 | €10.94 +109.9% | 17.8% | €12.60 | €8.21 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.42 | €9.86 +81.8% | 16.7% | €11.50 | €8.21 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.73 | €9.44 +99.5% | 21.9% | €11.50 | €7.37 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.30 | €9.44 +119.7% | 21.9% | €11.50 | €7.37 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.78 | €9.44 +97.4% | 21.9% | €11.50 | €7.37 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.47 | €9.44 +72.5% | 21.9% | €11.50 | €7.37 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.65 | €7.92 +40.2% | 34.4% | €11.50 | €4.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.58 | €7.56 +35.4% | 33.8% | €11.00 | €4.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.40 | €7.56 +18.1% | 33.8% | €11.00 | €4.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.80 | €7.56 -3.1% | 33.8% | €11.00 | €4.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €7.16 | €7.56 +5.5% | 33.8% | €11.00 | €4.90 | €4.56 | 3 |
| Dec ’24 | €5.42 | €5.73 +5.7% | 21.9% | €7.50 | €4.78 | €4.49 | 3 |
| Nov ’24 | €4.02 | €5.73 +42.5% | 21.9% | €7.50 | €4.78 | €5.21 | 3 |
| Oct ’24 | €2.97 | €4.79 +61.2% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €5.42 | 3 |
| Sep ’24 | €2.23 | €4.79 +114.6% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €4.73 | 3 |
| Aug ’24 | €1.98 | €4.79 +141.8% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €4.30 | 3 |
| Jul ’24 | €1.94 | €4.79 +147.4% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €4.78 | 3 |
| Jun ’24 | €2.24 | €4.79 +113.7% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €5.47 | 3 |
| May ’24 | €2.19 | €4.79 +118.6% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €5.65 | 3 |
| Apr ’24 | €1.15 | €3.95 +242.3% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €5.58 | 2 |
| Mar ’24 | €1.06 | €3.95 +271.9% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €6.40 | 2 |
| Feb ’24 | €0.96 | €3.95 +309.8% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €7.80 | 2 |
| Jan ’24 | €0.98 | €3.95 +304.3% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €7.16 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 18:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Redelfi S.p.A. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stefania Vergati | Banca Finnat Euramerica SpA |
| Mattia Petracca | Integrae SPA |
| Edoardo Fumagalli | IR Top Consulting S.r.l. |