Autodesk, Inc.

Report azionario DB:AUD

Capitalizzazione di mercato: €55.6b

Autodesk Valutazione

AUD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€275.06
Fair Value
2.6% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AUD ( €267.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €275.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUD?

Metrica chiave: Poiché AUD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AUD su PE?
Rapporto PE61.9x
UtiliUS$1.04b
Cap. di mercatoUS$64.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.8x
NEM Nemetschek
65.7x18.62%€12.4b
SAP SAP
41x16.13%€268.5b
AOF ATOSS Software
37.9x10.64%€1.7b
TMV TeamViewer
10.4x13.50%€1.3b
AUD Autodesk
61.9x18.57%€64.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AUD 61.9xMedia del settore 28.7xNo. of Companies21PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.9x
Rapporto equo PE 39.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€267.75
€313.16
+16.96%
7.66%€370.23€258.30n/a28
Oct ’26€270.60
€307.09
+13.48%
8.93%€366.27€230.81n/a29
Sep ’26€269.00
€306.45
+13.92%
8.89%€367.09€231.33n/a29
Aug ’26€264.10
€295.11
+11.74%
9.69%€371.35€234.01n/a29
Jul ’26€260.85
€286.79
+9.94%
10.03%€365.07€230.05n/a29
Jun ’26€260.80
€296.71
+13.77%
9.82%€378.74€238.67n/a30
May ’26€238.85
€282.37
+18.22%
11.14%€379.26€233.73n/a30
Apr ’26€240.65
€311.82
+29.57%
10.43%€399.90€255.75n/a30
Mar ’26€260.30
€325.49
+25.05%
10.06%€414.61€274.80n/a30
Feb ’26€298.80
€316.48
+5.92%
9.95%€383.44€263.62n/a29
Jan ’26€283.90
€311.57
+9.75%
9.09%€362.06€262.02n/a29
Dec ’25€276.90
€302.61
+9.29%
10.02%€355.31€232.14n/a27
Nov ’25€260.55
€273.25
+4.87%
8.42%€312.97€225.52n/a26
Oct ’25€248.00
€261.72
+5.53%
7.56%€290.78€219.20€270.6025
Sep ’25€242.80
€260.05
+7.11%
9.31%€294.06€203.58€269.0024
Aug ’25€224.90
€249.35
+10.87%
8.95%€285.70€207.36€264.1023
Jul ’25€229.85
€251.19
+9.29%
9.11%€288.73€209.57€260.8523
Jun ’25€181.34
€258.08
+42.32%
8.14%€287.03€212.96€260.8024
May ’25€202.65
€267.25
+31.88%
8.73%€297.86€214.08€238.8525
Apr ’25€240.85
€262.54
+9.00%
8.73%€292.61€210.31€240.6525
Mar ’25€257.55
€261.02
+1.35%
10.15%€295.30€212.24€260.3023
Feb ’25€234.25
€227.83
-2.74%
10.06%€262.86€166.01€298.8024
Jan ’25€220.45
€217.58
-1.30%
8.64%€260.60€164.59€283.9025
Dec ’24€199.48
€214.04
+7.30%
6.81%€238.39€165.04€276.9025
Nov ’24€185.40
€223.71
+20.67%
9.00%€255.64€168.53€260.5525
Oct ’24€196.42
€223.71
+13.90%
9.00%€255.64€168.53€248.0025
€320.87
Fair Value
16.5% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/12 00:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Autodesk, Inc. è coperta da 68 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Joseph VruwinkBaird