Autodesk Valutazione
AUD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUD ( €287.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €293.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUD?
Metrica chiave: Poiché AUD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AUD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60x |
| Guadagni | US$1.09b |
| Cap. di mercato | US$65.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.1x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.7x | ||
SAP SAP | 101.3x | 41.4% | €278.1b |
NEM Nemetschek | 62.1x | 18.5% | €10.6b |
TMV TeamViewer | 13.1x | 10.7% | €1.5b |
AOF ATOSS Software | 42.4x | 7.7% | €1.9b |
AUD Autodesk | 60x | 14.3% | €65.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto alla media dei peer ( 54.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60x |
| Rapporto equo PE | 38.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €287.80 | €311.18 +8.1% | 9.1% | €361.61 | €261.69 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €276.90 | €302.61 +9.3% | 10.0% | €355.31 | €232.14 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €260.55 | €273.25 +4.9% | 8.4% | €312.97 | €225.52 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €248.00 | €261.72 +5.5% | 7.6% | €290.78 | €219.20 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €242.80 | €260.05 +7.1% | 9.3% | €294.06 | €203.58 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €224.90 | €249.35 +10.9% | 8.9% | €285.70 | €207.36 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €229.85 | €251.19 +9.3% | 9.1% | €288.73 | €209.57 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €181.34 | €258.08 +42.3% | 8.1% | €287.03 | €212.96 | n/a | 24 |
| May ’25 | €202.65 | €262.54 +29.6% | 8.7% | €292.61 | €210.31 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €240.85 | €262.54 +9.0% | 8.7% | €292.61 | €210.31 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €257.55 | €261.02 +1.3% | 10.1% | €295.30 | €212.24 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €234.25 | €227.83 -2.7% | 10.1% | €262.86 | €166.01 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €220.45 | €217.58 -1.3% | 8.6% | €260.60 | €164.59 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €199.48 | €214.04 +7.3% | 6.8% | €238.39 | €165.04 | €276.90 | 25 |
| Nov ’24 | €185.40 | €223.71 +20.7% | 9.0% | €255.64 | €168.53 | €260.55 | 25 |
| Oct ’24 | €196.42 | €223.71 +13.9% | 9.0% | €255.64 | €168.53 | €248.00 | 25 |
| Sep ’24 | €205.90 | €219.31 +6.5% | 9.0% | €249.94 | €164.77 | €242.80 | 24 |
| Aug ’24 | €191.04 | €208.04 +8.9% | 8.8% | €238.21 | €157.31 | €224.90 | 24 |
| Jul ’24 | €189.64 | €210.41 +11.0% | 8.7% | €242.24 | €159.97 | €229.85 | 24 |
| Jun ’24 | €188.54 | €214.98 +14.0% | 8.8% | €247.96 | €163.75 | €181.34 | 24 |
| May ’24 | €172.00 | €213.44 +24.1% | 10.7% | €272.25 | €158.81 | €202.65 | 25 |
| Apr ’24 | €184.86 | €220.27 +19.2% | 11.1% | €282.15 | €164.59 | €240.85 | 25 |
| Mar ’24 | €187.26 | €219.41 +17.2% | 11.2% | €281.37 | €164.13 | €257.55 | 25 |
| Feb ’24 | €195.20 | €214.58 +9.9% | 12.2% | €302.09 | €167.31 | €234.25 | 24 |
| Jan ’24 | €175.36 | €216.63 +23.5% | 12.3% | €306.67 | €169.85 | €220.45 | 23 |
| Dec ’23 | €192.68 | €220.76 +14.6% | 12.3% | €312.20 | €172.91 | €199.48 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/17 08:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Autodesk, Inc. è coperta da 65 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Louis Edmond Lardenois | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Joseph Vruwink | Baird |