Autodesk Valutazione
AUD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUD ( €254.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €254.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUD?
Metrica chiave: Poiché AUD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AUD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.3x |
| Utili | US$1.11b |
| Cap. di mercato | US$63.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.3x | ||
SAP SAP | 34.2x | 12.73% | €241.9b |
NEM Nemetschek | 52.5x | 18.58% | €10.7b |
AOF ATOSS Software | 38.5x | 11.25% | €1.8b |
TMV TeamViewer | 8x | 11.94% | €923.7m |
AUD Autodesk | 57.3x | 18.96% | €63.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.3x |
| Rapporto equo PE | 36.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €254.55 | €311.40 +22.33% | 9.39% | €391.23 | €233.89 | n/a | 30 |
| Dec ’26 | €262.60 | €314.68 +19.83% | 8.91% | €370.57 | €237.00 | n/a | 29 |
| Nov ’26 | €261.45 | €314.39 +20.25% | 7.66% | €371.69 | €259.32 | n/a | 28 |
| Oct ’26 | €270.60 | €307.09 +13.48% | 8.93% | €366.27 | €230.81 | n/a | 29 |
| Sep ’26 | €269.00 | €306.45 +13.92% | 8.89% | €367.09 | €231.33 | n/a | 29 |
| Aug ’26 | €264.10 | €295.11 +11.74% | 9.69% | €371.35 | €234.01 | n/a | 29 |
| Jul ’26 | €260.85 | €286.79 +9.94% | 10.03% | €365.07 | €230.05 | n/a | 29 |
| Jun ’26 | €260.80 | €296.71 +13.77% | 9.82% | €378.74 | €238.67 | n/a | 30 |
| May ’26 | €238.85 | €282.37 +18.22% | 11.14% | €379.26 | €233.73 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | €240.65 | €311.82 +29.57% | 10.43% | €399.90 | €255.75 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | €260.30 | €325.49 +25.05% | 10.06% | €414.61 | €274.80 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | €298.80 | €316.48 +5.92% | 9.95% | €383.44 | €263.62 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €283.90 | €311.57 +9.75% | 9.09% | €362.06 | €262.02 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €276.90 | €302.61 +9.29% | 10.02% | €355.31 | €232.14 | €262.60 | 27 |
| Nov ’25 | €260.55 | €273.25 +4.87% | 8.42% | €312.97 | €225.52 | €261.45 | 26 |
| Oct ’25 | €248.00 | €261.72 +5.53% | 7.56% | €290.78 | €219.20 | €270.60 | 25 |
| Sep ’25 | €242.80 | €260.05 +7.11% | 9.31% | €294.06 | €203.58 | €269.00 | 24 |
| Aug ’25 | €224.90 | €249.35 +10.87% | 8.95% | €285.70 | €207.36 | €264.10 | 23 |
| Jul ’25 | €229.85 | €251.19 +9.29% | 9.11% | €288.73 | €209.57 | €260.85 | 23 |
| Jun ’25 | €181.34 | €258.08 +42.32% | 8.14% | €287.03 | €212.96 | €260.80 | 24 |
| May ’25 | €202.65 | €267.25 +31.88% | 8.73% | €297.86 | €214.08 | €238.85 | 25 |
| Apr ’25 | €240.85 | €262.54 +9.00% | 8.73% | €292.61 | €210.31 | €240.65 | 25 |
| Mar ’25 | €257.55 | €261.02 +1.35% | 10.15% | €295.30 | €212.24 | €260.30 | 23 |
| Feb ’25 | €234.25 | €227.83 -2.74% | 10.06% | €262.86 | €166.01 | €298.80 | 24 |
| Jan ’25 | €220.45 | €217.58 -1.30% | 8.64% | €260.60 | €164.59 | €283.90 | 25 |
| Dec ’24 | €199.48 | €214.04 +7.30% | 6.81% | €238.39 | €165.04 | €276.90 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/27 22:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/10/31 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Autodesk, Inc. è coperta da 58 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Joseph Vruwink | Baird |