Adobe Inc.

DB:ADB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €143.2b

Adobe Valutazione

ADB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€585.56
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADB ( €338.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €585.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADB?

Metrica chiave: Poiché ADB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADB su PE?
Rapporto PE24x
GuadagniUS$6.75b
Cap. di mercatoUS$162.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.1x
SAP SAP
54.4x18.9%€310.7b
NEM Nemetschek
79.5x18.0%€14.0b
TMV TeamViewer
17.4x12.7%€2.1b
AOF ATOSS Software
45x9.5%€2.1b
ADB Adobe
24x8.9%€162.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 48.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADB 24.0xMedia del settore 27.7xNo. of Companies17PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore German Software ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24x
Rapporto equo PE 39.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€338.40
€432.78
+27.9%
14.0%€557.24€336.11n/a34
Apr ’26€351.70
€482.03
+37.1%
13.2%€591.55€376.19n/a35
Mar ’26€419.60
€540.54
+28.8%
12.2%€630.89€401.48n/a36
Feb ’26€422.05
€557.92
+32.2%
11.1%€642.25€413.57n/a35
Jan ’26€428.45
€565.43
+32.0%
10.3%€675.43€410.08n/a35
Dec ’25€488.00
€584.17
+19.7%
10.7%€671.30€419.23n/a34
Nov ’25€443.75
€557.86
+25.7%
10.6%€642.20€401.06n/a35
Oct ’25€457.30
€552.61
+20.8%
10.5%€633.88€404.87n/a35
Sep ’25€517.00
€555.33
+7.4%
10.5%€643.02€413.37n/a35
Aug ’25€503.20
€555.33
+10.4%
10.5%€643.02€413.37n/a35
Jul ’25€520.10
€566.31
+8.9%
11.0%€653.80€420.30n/a33
Jun ’25€403.15
€567.70
+40.8%
11.6%€657.95€411.22n/a34
May ’25€440.80
€571.32
+29.6%
11.5%€658.88€411.80€325.8534
Apr ’25€467.90
€571.32
+22.1%
11.5%€658.88€411.80€351.7034
Mar ’25€527.00
€595.73
+13.0%
9.5%€695.99€428.73€419.6033
Feb ’25€575.00
€595.22
+3.5%
9.5%€696.22€428.87€422.0533
Jan ’25€539.60
€577.20
+7.0%
9.2%€665.62€421.10€428.4533
Dec ’24€562.20
€553.08
-1.6%
10.9%€643.51€393.46€488.0033
Nov ’24€516.60
€565.48
+9.5%
10.4%€625.15€405.40€443.7533
Oct ’24€489.10
€551.37
+12.7%
12.5%€624.89€369.25€457.3034
Sep ’24€522.40
€499.01
-4.5%
11.9%€607.00€358.68€517.0033
Aug ’24€499.10
€491.08
-1.6%
11.6%€600.20€354.67€503.2033
Jul ’24€451.00
€476.68
+5.7%
11.9%€547.32€347.55€520.1032
Jun ’24€397.60
€378.09
-4.9%
8.4%€446.11€298.34€403.1531
May ’24€341.40
€367.59
+7.7%
10.4%€507.71€292.59€440.8033
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
€434.54
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 21:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/11/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Adobe Inc. è coperta da 76 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research