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Altium Valutazione
A5V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A5V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A5V ( €41.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A5V viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A5V?
Metrica chiave: Poiché A5V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A5V su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 84x |
| Guadagni | US$69.73m |
| Cap. di mercato | US$5.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 20.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 61x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A5V di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.6x | ||
NEM Nemetschek | 63.9x | 18.5% | €10.9b |
AOF ATOSS Software | 41.7x | 7.7% | €1.8b |
TMV TeamViewer | 12.4x | 10.3% | €1.5b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.3x | 14.0% | €904.0m |
A5V Altium | 84x | 20.1% | €9.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A5V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A5V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A5V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A5V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 84x |
| Rapporto equo PE | 34.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A5V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €39.16 0% | 15.7% | €41.34 | €21.78 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | €39.16 0% | 15.7% | €41.34 | €21.78 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | €39.16 0% | 15.7% | €41.34 | €21.78 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €39.16 0% | 15.7% | €41.34 | €21.78 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €39.16 0% | 15.7% | €41.34 | €21.78 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €41.60 | €39.16 -5.9% | 15.7% | €41.34 | €21.78 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €41.80 | €40.76 -2.5% | 13.1% | €42.46 | €22.37 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €40.60 | €39.71 -2.2% | 13.7% | €41.96 | €22.11 | n/a | 13 |
| May ’25 | €39.60 | €39.50 -0.3% | 13.7% | €41.66 | €21.95 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €39.00 | €39.23 +0.6% | 13.7% | €41.44 | €21.80 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €38.80 | €39.12 +0.8% | 13.7% | €41.28 | €21.75 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €29.80 | €28.54 -4.2% | 12.1% | €34.17 | €22.13 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €28.60 | €28.13 -1.6% | 10.2% | €31.49 | €22.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €26.60 | €27.99 +5.2% | 9.9% | €31.29 | €22.46 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €23.40 | €26.14 +11.7% | 12.1% | €30.24 | €17.76 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €26.00 | €26.17 +0.6% | 12.3% | €30.40 | €17.86 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €28.00 | €25.11 -10.3% | 12.4% | €29.93 | €17.58 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | €22.60 | €23.31 +3.1% | 11.4% | €26.19 | €17.68 | €41.60 | 15 |
| Jul ’24 | €22.40 | €23.84 +6.4% | 11.9% | €26.86 | €17.93 | €41.80 | 15 |
| Jun ’24 | €24.20 | €23.95 -1.0% | 11.4% | €26.88 | €17.95 | €40.60 | 15 |
| May ’24 | €22.80 | €23.67 +3.8% | 11.4% | €26.59 | €17.75 | €39.60 | 15 |
| Apr ’24 | €23.28 | €24.56 +5.5% | 9.5% | €27.12 | €19.72 | €39.00 | 14 |
| Mar ’24 | €24.25 | €25.13 +3.7% | 9.6% | €27.88 | €20.27 | €38.80 | 14 |
| Feb ’24 | €24.64 | €23.48 -4.7% | 14.3% | €27.48 | €15.69 | €29.80 | 15 |
| Jan ’24 | €21.55 | €23.19 +7.6% | 15.0% | €27.34 | €15.62 | €28.60 | 14 |
| Dec ’23 | €24.68 | €23.19 -6.0% | 15.0% | €27.34 | €15.62 | €26.60 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/07/31 13:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/07/31 00:00 |
| Guadagni | 2023/12/31 |
| Guadagni annuali | 2023/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Altium Limited è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | APP Securities Pty Ltd. |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Ware Kuo | BofA Global Research |