Altium Limited

Report azionario DB:A5V

Capitalizzazione di mercato: €5.4b

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Altium Valutazione

A5V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A5V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€44.71
Fair Value
6.9% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A5V ( €41.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A5V viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A5V?

Metrica chiave: Poiché A5V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A5V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A5V per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di A5V su PE?
Rapporto PE84x
UtiliUS$69.73m
Cap. di mercatoUS$5.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A5V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A5V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
NEM Nemetschek
53.1x18.59%€10.8b
AOF ATOSS Software
37.7x11.25%€1.8b
TMV TeamViewer
7.7x12.39%€872.7m
MUM Mensch und Maschine Software
24x14.99%€691.0m
A5V Altium
84x20.11%€9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A5V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A5V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
A5V 84.0xMedia del settore 26.4xNo. of Companies18PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A5V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84 x) rispetto alla media del settore German Software ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A5V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A5V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84x
Rapporto equo PE 34.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A5V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A5V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€39.16
0%
15.69%€41.34€21.78n/a9
Nov ’26n/a
€39.16
0%
15.69%€41.34€21.78n/a9
Oct ’26n/a
€39.16
0%
15.69%€41.34€21.78n/a9
Sep ’26n/a
€39.16
0%
15.69%€41.34€21.78n/a9
Aug ’26n/a
€39.16
0%
15.69%€41.34€21.78n/a9
Jul ’26n/a
€39.16
0%
15.69%€41.34€21.78n/a9
Jun ’26n/a
€39.16
0%
15.69%€41.34€21.78n/a9
May ’26n/a
€39.16
0%
15.69%€41.34€21.78n/a9
Apr ’26n/a
€39.16
0%
15.69%€41.34€21.78n/a9
Mar ’26n/a
€39.16
0%
15.69%€41.34€21.78n/a9
Feb ’26n/a
€39.16
0%
15.69%€41.34€21.78n/a9
Jan ’26n/a
€39.16
0%
15.69%€41.34€21.78n/a9
Dec ’25n/a
€39.16
0%
15.69%€41.34€21.78n/a9
Nov ’25n/a
€39.16
0%
15.69%€41.34€21.78n/a9
Oct ’25n/a
€39.16
0%
15.69%€41.34€21.78n/a9
Sep ’25n/a
€39.16
0%
15.69%€41.34€21.78n/a9
Aug ’25€41.60
€39.16
-5.86%
15.69%€41.34€21.78n/a9
Jul ’25€41.80
€40.76
-2.50%
13.05%€42.46€22.37n/a13
Jun ’25€40.60
€39.71
-2.19%
13.70%€41.96€22.11n/a13
May ’25€39.60
€39.50
-0.26%
13.73%€41.66€21.95n/a13
Apr ’25€39.00
€39.23
+0.60%
13.73%€41.44€21.80n/a13
Mar ’25€38.80
€39.12
+0.83%
13.72%€41.28€21.75n/a13
Feb ’25€29.80
€28.54
-4.23%
12.11%€34.17€22.13n/a15
Jan ’25€28.60
€28.13
-1.64%
10.15%€31.49€22.60n/a15
Dec ’24€26.60
€27.99
+5.24%
9.94%€31.29€22.46n/a15
Nov ’24€23.40
€26.14
+11.72%
12.10%€30.24€17.76n/a16
€39.51
Fair Value
5.3% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/07/31 21:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/07/31 00:00
Utili2023/12/31
Utili annuali2023/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Altium Limited è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ware KuoBofA Global Research
Siraj AhmedCitigroup Inc
Richard BarwickCLSA