UiPath Inc.

DB:9UV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.1b

UiPath Valutazione

9UV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9UV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.59
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9UV ( €10.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9UV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9UV?

Metrica chiave: Poiché 9UV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 9UV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9UV per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 9UV su PS?
Rapporto PS4.7x
VenditeUS$1.41b
Cap. di mercatoUS$6.63b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9UV di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 9UV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.2x
IXX init innovation in traffic systems
1.6x12.3%€381.2m
IVU IVU Traffic Technologies
2.2xn/a€296.8m
NEM Nemetschek
14.7x13.8%€13.6b
EXL Exasol
2.2x10.1%€79.2m
9UV UiPath
4.7x9.3%€6.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9UV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9UV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x4.4%US$74.24m
CLIQ Cliq Digital
0.1x0.01%US$31.69m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$19.30m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
9UV 4.7xMedia del settore 2.2xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 9UV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9UV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9UV PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.7x
Rapporto equo PS 8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9UV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9UV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.95
€14.56
+32.9%
9.8%€17.56€12.02n/a18
Feb ’26€13.80
€15.30
+10.8%
10.3%€18.55€12.69n/a18
Jan ’26€12.31
€14.97
+21.6%
10.2%€18.08€12.37n/a18
Dec ’25€13.47
€14.40
+6.9%
9.7%€17.61€12.05n/a17
Nov ’25€11.58
€14.40
+24.3%
9.7%€17.61€12.05n/a17
Oct ’25€11.53
€14.22
+23.3%
9.9%€17.14€12.18n/a17
Sep ’25€11.58
€13.69
+18.2%
11.8%€17.14€11.73n/a17
Aug ’25€10.83
€14.31
+32.1%
12.8%€17.58€12.03n/a17
Jul ’25€11.80
€15.14
+28.3%
19.2%€24.29€12.15n/a17
Jun ’25€11.17
€14.75
+32.0%
20.2%€23.97€11.06n/a17
May ’25€18.48
€25.73
+39.2%
8.3%€29.53€22.15n/a20
Apr ’25€21.10
€25.90
+22.7%
8.3%€29.61€22.21n/a20
Mar ’25€21.90
€23.13
+5.6%
13.3%€27.76€15.73€11.7918
Feb ’25€21.70
€22.06
+1.7%
15.2%€27.39€15.52€13.8018
Jan ’25€22.90
€21.54
-5.9%
15.1%€27.24€15.44€12.3118
Dec ’24€23.40
€21.66
-7.4%
14.7%€27.59€15.63€13.4718
Nov ’24€14.75
€18.86
+27.9%
15.4%€27.20€15.01€11.5818
Oct ’24€16.20
€18.86
+16.4%
15.4%€27.20€15.01€11.5318
Sep ’24€14.85
€17.46
+17.6%
12.7%€23.04€14.75€11.5817
Aug ’24€16.10
€17.67
+9.7%
13.0%€23.39€14.97€10.8317
Jul ’24€15.55
€17.67
+13.6%
13.0%€23.39€14.97€11.8017
Jun ’24€16.60
€17.67
+6.4%
13.0%€23.39€14.97€11.1717
May ’24€12.70
€17.86
+40.6%
15.1%€24.96€14.52€18.4817
Apr ’24€16.20
€18.12
+11.9%
15.3%€25.35€13.83€21.1016
Mar ’24€13.65
€15.99
+17.1%
22.7%€25.62€11.18€21.9018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€14.29
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/06 02:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/06 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UiPath Inc. è coperta da 35 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg