UiPath Valutazione
9UV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9UV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9UV ( €12.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9UV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9UV?
Metrica chiave: Poiché 9UV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9UV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.1x |
| Vendite | US$1.41b |
| Cap. di mercato | US$7.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -38.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9UV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
SUSE SUSE | 3x | 7.4% | €1.9b |
IXX init innovation in traffic systems | 1.5x | 13.2% | €360.5m |
IVU IVU Traffic Technologies | 1.9x | n/a | €255.7m |
NEM Nemetschek | 11.8x | 14.1% | €10.9b |
9UV UiPath | 5.1x | 9.3% | €7.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9UV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9UV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 9UV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9UV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.1x |
| Rapporto equo PS | 7.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9UV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.47 | €14.97 +20.0% | 10.2% | €18.08 | €12.37 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €13.47 | €14.40 +6.9% | 9.7% | €17.61 | €12.05 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €11.58 | €14.40 +24.3% | 9.7% | €17.61 | €12.05 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.53 | €14.22 +23.3% | 9.9% | €17.14 | €12.18 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €11.58 | €13.69 +18.2% | 11.8% | €17.14 | €11.73 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €10.83 | €14.31 +32.1% | 12.8% | €17.58 | €12.03 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €11.80 | €15.14 +28.3% | 19.2% | €24.29 | €12.15 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €11.17 | €14.75 +32.0% | 20.2% | €23.97 | €11.06 | n/a | 17 |
| May ’25 | €18.48 | €25.73 +39.2% | 8.3% | €29.53 | €22.15 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €21.10 | €25.90 +22.7% | 8.3% | €29.61 | €22.21 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €21.90 | €23.13 +5.6% | 13.3% | €27.76 | €15.73 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €21.70 | €22.06 +1.7% | 15.2% | €27.39 | €15.52 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €22.90 | €21.54 -5.9% | 15.1% | €27.24 | €15.44 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €23.40 | €21.66 -7.4% | 14.7% | €27.59 | €15.63 | €13.47 | 18 |
| Nov ’24 | €14.75 | €18.86 +27.9% | 15.4% | €27.20 | €15.01 | €11.58 | 18 |
| Oct ’24 | €16.20 | €18.86 +16.4% | 15.4% | €27.20 | €15.01 | €11.53 | 18 |
| Sep ’24 | €14.85 | €17.46 +17.6% | 12.7% | €23.04 | €14.75 | €11.58 | 17 |
| Aug ’24 | €16.10 | €17.67 +9.7% | 13.0% | €23.39 | €14.97 | €10.83 | 17 |
| Jul ’24 | €15.55 | €17.67 +13.6% | 13.0% | €23.39 | €14.97 | €11.80 | 17 |
| Jun ’24 | €16.60 | €17.67 +6.4% | 13.0% | €23.39 | €14.97 | €11.17 | 17 |
| May ’24 | €12.70 | €17.86 +40.6% | 15.1% | €24.96 | €14.52 | €18.48 | 17 |
| Apr ’24 | €16.20 | €18.12 +11.9% | 15.3% | €25.35 | €13.83 | €21.10 | 16 |
| Mar ’24 | €13.65 | €15.99 +17.1% | 22.7% | €25.62 | €11.18 | €21.90 | 18 |
| Feb ’24 | €15.00 | €15.99 +6.6% | 22.7% | €25.62 | €11.18 | €21.70 | 18 |
| Jan ’24 | €11.80 | €16.43 +39.2% | 21.4% | €25.90 | €11.30 | €22.90 | 18 |
| Dec ’23 | €12.05 | €16.67 +38.4% | 22.0% | €26.41 | €11.52 | €23.40 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 13:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
UiPath Inc. è coperta da 34 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| William Kingsley Crane | Berenberg |