Sword Group S.E.

DB:9RS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €330.9m

Sword Group Valutazione

9RS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9RS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.17
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9RS ( €34.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9RS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9RS?

Metrica chiave: Poiché 9RS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9RS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9RS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9RS su PE?
Rapporto PE16.5x
Guadagni€20.11m
Cap. di mercato€330.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9RS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9RS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
A1OS All for One Group
15.9x15.5%€288.7m
D6H DATAGROUP
14.2x12.8%€370.7m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
34.2x10.6%€488.0m
GFT GFT Technologies
11.8x8.7%€560.7m
9RS Sword Group
16.5x12.3%€330.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9RS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9RS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9RS 16.5xMedia del settore 17.5xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9RS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9RS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9RS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9RS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9RS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.30
€44.45
+29.6%
8.3%€50.00€39.80n/a4
Jan ’26€34.80
€44.45
+27.7%
8.3%€50.00€39.80n/a4
Dec ’25€35.50
€44.45
+25.2%
8.3%€50.00€39.80n/a4
Nov ’25€34.40
€44.45
+29.2%
8.3%€50.00€39.80n/a4
Oct ’25€36.40
€44.45
+22.1%
8.3%€50.00€39.80n/a4
Sep ’25€31.15
€43.95
+41.1%
9.1%€50.00€39.80n/a4
Aug ’25€33.95
€43.95
+29.5%
9.1%€50.00€39.80n/a4
Jul ’25€33.20
€45.33
+36.5%
8.1%€50.00€41.00n/a3
Jun ’25€38.15
€45.33
+18.8%
8.1%€50.00€41.00n/a3
May ’25€35.50
€45.33
+27.7%
8.1%€50.00€41.00n/a3
Apr ’25€37.25
€45.25
+21.5%
7.1%€50.00€41.00n/a4
Mar ’25€35.60
€44.50
+25.0%
9.6%€50.00€38.00n/a4
Feb ’25€37.40
€44.50
+19.0%
9.6%€50.00€38.00€34.404
Jan ’25€39.70
€46.80
+17.9%
12.4%€55.00€38.00€34.805
Dec ’24€36.65
€46.80
+27.7%
12.4%€55.00€38.00€35.505
Nov ’24€34.20
€46.80
+36.8%
12.4%€55.00€38.00€34.405
Oct ’24€36.35
€50.20
+38.1%
6.3%€55.00€45.00€36.405
Sep ’24€41.50
€52.70
+27.0%
8.7%€60.00€46.50€31.155
Aug ’24€42.15
€52.70
+25.0%
8.7%€60.00€46.50€33.955
Jul ’24€40.80
€53.30
+30.6%
8.7%€60.00€46.50€33.205
Jun ’24€39.65
€53.30
+34.4%
8.7%€60.00€46.50€38.155
May ’24€43.35
€54.38
+25.4%
8.2%€60.00€47.50€35.504
Apr ’24€44.10
€54.38
+23.3%
8.2%€60.00€47.50€37.254
Mar ’24€48.05
€52.40
+9.1%
10.9%€60.00€44.60€35.604
Feb ’24€44.60
€49.87
+11.8%
8.5%€55.00€44.60€37.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€43.62
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 10:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sword Group S.E. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Pierre TabartArkeon Finance
Gregory RamirezBryan Garnier & Co
Guillaume CuvillierGilbert Dupont