Sword Group Valutazione
9RS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9RS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9RS ( €36.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9RS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9RS?
Metrica chiave: Poiché 9RS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9RS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | €21.81m |
| Cap. di mercato | €336.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9RS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28x | ||
A1OS All for One Group | 16.9x | 22.22% | €265.8m |
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner | 24x | 8.61% | €486.5m |
NVQ Novabase S.G.P.S | 51.4x | n/a | €279.1m |
D6H DATAGROUP | 19.5x | 17.12% | €487.4m |
9RS Sword Group | 15.4x | 13.06% | €336.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9RS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9RS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9RS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore German IT ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9RS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9RS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.10 | €42.58 +17.94% | 11.13% | €50.00 | €37.30 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €33.45 | €42.58 +27.28% | 11.13% | €50.00 | €37.30 | n/a | 4 |
| May ’26 | €31.05 | €43.08 +38.73% | 11.28% | €50.00 | €37.30 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €30.40 | €43.83 +44.16% | 10.38% | €50.00 | €37.30 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €33.00 | €44.45 +34.70% | 8.33% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €34.40 | €44.45 +29.22% | 8.33% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €34.80 | €44.45 +27.73% | 8.33% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €35.50 | €44.45 +25.21% | 8.33% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €34.40 | €44.45 +29.22% | 8.33% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €36.40 | €44.45 +22.12% | 8.33% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €31.15 | €43.95 +41.09% | 9.07% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €33.95 | €43.95 +29.46% | 9.07% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €33.20 | €45.33 +36.55% | 8.12% | €50.00 | €41.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €38.15 | €45.33 +18.83% | 8.12% | €50.00 | €41.00 | €33.45 | 3 |
| May ’25 | €35.50 | €45.33 +27.70% | 8.12% | €50.00 | €41.00 | €31.05 | 3 |
| Apr ’25 | €37.25 | €45.25 +21.48% | 7.05% | €50.00 | €41.00 | €30.40 | 4 |
| Mar ’25 | €35.60 | €44.50 +25.00% | 9.60% | €50.00 | €38.00 | €33.00 | 4 |
| Feb ’25 | €37.40 | €44.50 +18.98% | 9.60% | €50.00 | €38.00 | €34.40 | 4 |
| Jan ’25 | €39.70 | €46.80 +17.88% | 12.42% | €55.00 | €38.00 | €34.80 | 5 |
| Dec ’24 | €36.65 | €46.80 +27.69% | 12.42% | €55.00 | €38.00 | €35.50 | 5 |
| Nov ’24 | €34.20 | €46.80 +36.84% | 12.42% | €55.00 | €38.00 | €34.40 | 5 |
| Oct ’24 | €36.35 | €50.20 +38.10% | 6.35% | €55.00 | €45.00 | €36.40 | 5 |
| Sep ’24 | €41.50 | €52.70 +26.99% | 8.69% | €60.00 | €46.50 | €31.15 | 5 |
| Aug ’24 | €42.15 | €52.70 +25.03% | 8.69% | €60.00 | €46.50 | €33.95 | 5 |
| Jul ’24 | €40.80 | €53.30 +30.64% | 8.71% | €60.00 | €46.50 | €33.20 | 5 |
| Jun ’24 | €39.65 | €53.30 +34.43% | 8.71% | €60.00 | €46.50 | €38.15 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/12 02:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sword Group S.E. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Pierre Tabart | Arkeon Finance |
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |
| Emmanuel Parot | Gilbert Dupont |