Exclusive Networks SA

DB:97K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Exclusive Networks Valutazione

97K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 97K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.79
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 97K ( €18.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 97K viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 97K?

Metrica chiave: Poiché 97K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 97K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 97K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 97K su PE?
Rapporto PE41.7x
Guadagni€41.00m
Cap. di mercato€1.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 97K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 97K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
SANT Kontron
12.7x19.4%€1.1b
NA9 Nagarro
18.5x15.7%€1.0b
BC8 Bechtle
14.9x7.3%€3.7b
YSN secunet Security Networks
26.1x8.5%€720.7m
97K Exclusive Networks
41.7x34.5%€1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 97K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 97K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
97K 41.7xMedia del settore 17.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 97K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media del settore German IT ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 97K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

97K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.7x
Rapporto equo PE 29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 97K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 97K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.86
€22.16
+17.5%
10.8%€24.30€18.96n/a5
Jan ’26€18.84
€22.16
+17.6%
10.8%€24.30€18.96n/a5
Dec ’25€23.95
€25.11
+4.8%
7.8%€29.00€24.00n/a5
Nov ’25€23.60
€25.25
+7.0%
7.6%€29.00€24.00n/a5
Oct ’25€23.55
€25.22
+7.1%
6.9%€29.00€24.00n/a6
Sep ’25€23.40
€25.33
+8.2%
6.5%€29.00€24.00n/a7
Aug ’25€23.20
€24.61
+6.1%
11.2%€29.00€19.00n/a7
Jul ’25€19.68
€24.39
+23.9%
12.1%€29.00€19.00n/a9
Jun ’25€20.45
€24.39
+19.3%
12.1%€29.00€19.00n/a9
May ’25€19.88
€24.31
+22.3%
12.8%€29.00€19.00n/a8
Apr ’25€21.95
€23.81
+8.5%
14.2%€29.00€18.00n/a8
Mar ’25€17.48
€23.06
+31.9%
11.8%€25.00€18.00n/a8
Feb ’25€18.96
€22.94
+21.0%
11.6%€25.00€18.00n/a8
Jan ’25€19.50
€22.88
+17.3%
11.4%€25.00€18.00€18.848
Dec ’24€17.56
€23.43
+33.4%
8.8%€25.00€19.00€23.957
Nov ’24€15.28
€24.33
+59.2%
5.1%€26.00€22.00€23.606
Oct ’24€17.14
€24.50
+42.9%
5.1%€26.00€22.00€23.556
Sep ’24€18.76
€24.50
+30.6%
5.1%€26.00€22.00€23.406
Aug ’24€19.50
€24.75
+26.9%
6.6%€27.50€22.00€23.206
Jul ’24€19.44
€24.08
+23.9%
8.8%€27.50€21.00€19.686
Jun ’24€19.46
€24.08
+23.8%
8.8%€27.50€21.00€20.456
May ’24€19.54
€24.08
+23.3%
8.8%€27.50€21.00€19.886
Apr ’24€19.52
€24.00
+23.0%
8.8%€27.50€21.00€21.956
Mar ’24€19.96
€23.75
+19.0%
9.2%€27.50€21.00€17.486
Feb ’24€19.04
€22.58
+18.6%
7.4%€24.50€20.00€18.966
Jan ’24€18.12
€22.58
+24.6%
7.4%€24.50€20.00€19.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€22.14
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/15 17:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Exclusive Networks SA è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ben Castillo-BernausBNP Paribas Exane
Aurelien DesideBryan Garnier & Co
Balajee TirupatiCitigroup Inc