ActiveOps Valutazione
95D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 95D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 95D ( €1.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 95D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 95D?
Metrica chiave: Poiché 95D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 95D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.5x |
| Guadagni | UK£1.31m |
| Cap. di mercato | UK£68.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.2x |
| Rapporto PEG | -2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 95D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
MSGL msg life ag | 12x | n/a | €143.0m |
FAA Fabasoft | 18.3x | -0.5% | €174.6m |
OSP2 USU Software | 35.9x | 30.7% | €215.8m |
TBX0 tick Trading Software | 14.3x | 10.4% | €17.1m |
95D ActiveOps | 52.5x | -24.2% | €68.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 95D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 95D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 95D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 95D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.5x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 95D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.07 | €1.97 +84.2% | 8.5% | €2.17 | €1.76 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €1.06 | €2.00 +88.9% | 7.5% | €2.16 | €1.80 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €1.23 | €2.00 +62.8% | 7.5% | €2.16 | €1.80 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €1.21 | €2.00 +65.1% | 7.5% | €2.16 | €1.80 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €1.28 | €2.01 +56.8% | 7.5% | €2.17 | €1.81 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.30 | €2.01 +54.4% | 7.5% | €2.17 | €1.81 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.47 | €1.92 +30.8% | 8.8% | €2.16 | €1.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.36 | €1.89 +38.9% | 8.8% | €2.13 | €1.77 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.58 | €1.89 +19.6% | 8.8% | €2.13 | €1.77 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.56 | €1.89 +21.1% | 8.8% | €2.13 | €1.77 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.18 | €1.83 +55.5% | 4.8% | €1.92 | €1.75 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.16 | €1.83 +58.1% | 4.8% | €1.92 | €1.75 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.21 | €1.83 +51.6% | 4.8% | €1.92 | €1.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.11 | €1.85 +66.4% | 4.8% | €1.94 | €1.76 | €1.06 | 2 |
| Mar ’25 | €1.21 | €1.85 +52.7% | 4.8% | €1.94 | €1.76 | €1.23 | 2 |
| Feb ’25 | €1.08 | €1.85 +71.0% | 4.8% | €1.94 | €1.76 | €1.21 | 2 |
| Jan ’25 | €1.03 | €1.65 +60.2% | 17.1% | €1.93 | €1.26 | €1.28 | 3 |
| Dec ’24 | €0.94 | €1.65 +75.5% | 17.1% | €1.93 | €1.26 | €1.30 | 3 |
| Nov ’24 | €0.91 | €1.65 +81.3% | 17.1% | €1.93 | €1.26 | €1.47 | 3 |
| Oct ’24 | €0.99 | €1.65 +65.8% | 17.1% | €1.93 | €1.26 | €1.36 | 3 |
| Sep ’24 | €1.01 | €1.65 +63.3% | 17.1% | €1.93 | €1.26 | €1.58 | 3 |
| Aug ’24 | €1.20 | €1.65 +37.5% | 17.1% | €1.93 | €1.26 | €1.56 | 3 |
| Jul ’24 | €0.94 | €1.80 +91.8% | 3.2% | €1.86 | €1.75 | €1.18 | 2 |
| Jun ’24 | €0.97 | €1.61 +65.4% | 16.2% | €1.85 | €1.25 | €1.16 | 3 |
| May ’24 | €0.90 | €1.61 +80.1% | 16.2% | €1.85 | €1.25 | €1.21 | 3 |
| Apr ’24 | €0.95 | €1.61 +68.8% | 16.2% | €1.85 | €1.25 | €1.11 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/24 14:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ActiveOps Plc è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kai Korschelt | Canaccord Genuity |
| Roger Phillips | Investec Bank plc (UK) |