ActiveOps Valutazione
95D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 95D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 95D ( €1.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 95D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 95D?
Metrica chiave: Poiché 95D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 95D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 78.9x |
| Utili | UK£1.31m |
| Cap. di mercato | UK£103.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.5x |
| Rapporto PEG | -5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 95D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
FAA Fabasoft | 19.5x | 9.60% | €171.9m |
MUM Mensch und Maschine Software | 29.6x | 13.73% | €882.4m |
TBX0 tick Trading Software | 7.4x | -1.15% | €14.1m |
1INN innoscripta | 31x | 26.42% | €1.0b |
95D ActiveOps | 78.9x | -14.00% | €103.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 95D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 95D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 95D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 95D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 78.9x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 95D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.63 | €2.02 +23.92% | 4.90% | €2.16 | €1.92 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €1.36 | €1.97 +44.96% | 8.52% | €2.17 | €1.76 | n/a | 3 |
| May ’26 | €1.22 | €1.97 +61.60% | 8.52% | €2.17 | €1.76 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €1.06 | €2.00 +88.92% | 7.48% | €2.16 | €1.80 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €1.23 | €2.00 +62.81% | 7.48% | €2.16 | €1.80 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €1.21 | €2.00 +65.07% | 7.48% | €2.16 | €1.80 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €1.28 | €2.01 +56.77% | 7.48% | €2.17 | €1.81 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.30 | €2.01 +54.36% | 7.48% | €2.17 | €1.81 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.47 | €1.92 +30.80% | 8.84% | €2.16 | €1.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.36 | €1.89 +38.94% | 8.84% | €2.13 | €1.77 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.58 | €1.89 +19.60% | 8.84% | €2.13 | €1.77 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.56 | €1.89 +21.13% | 8.84% | €2.13 | €1.77 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.18 | €1.83 +55.45% | 4.76% | €1.92 | €1.75 | €1.63 | 2 |
| Jun ’25 | €1.16 | €1.83 +58.13% | 4.76% | €1.92 | €1.75 | €1.36 | 2 |
| May ’25 | €1.21 | €1.83 +51.60% | 4.76% | €1.92 | €1.75 | €1.22 | 2 |
| Apr ’25 | €1.11 | €1.85 +66.41% | 4.76% | €1.94 | €1.76 | €1.06 | 2 |
| Mar ’25 | €1.21 | €1.85 +52.65% | 4.76% | €1.94 | €1.76 | €1.23 | 2 |
| Feb ’25 | €1.08 | €1.85 +71.03% | 4.76% | €1.94 | €1.76 | €1.21 | 2 |
| Jan ’25 | €1.03 | €1.65 +60.17% | 17.11% | €1.93 | €1.26 | €1.28 | 3 |
| Dec ’24 | €0.94 | €1.65 +75.50% | 17.11% | €1.93 | €1.26 | €1.30 | 3 |
| Nov ’24 | €0.91 | €1.65 +81.29% | 17.11% | €1.93 | €1.26 | €1.47 | 3 |
| Oct ’24 | €0.99 | €1.65 +65.80% | 17.11% | €1.93 | €1.26 | €1.36 | 3 |
| Sep ’24 | €1.01 | €1.65 +63.34% | 17.11% | €1.93 | €1.26 | €1.58 | 3 |
| Aug ’24 | €1.20 | €1.65 +37.48% | 17.11% | €1.93 | €1.26 | €1.56 | 3 |
| Jul ’24 | €0.94 | €1.80 +91.84% | 3.23% | €1.86 | €1.75 | €1.18 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/01 13:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/01 00:00 |
| Utili | 2024/09/30 |
| Utili annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ActiveOps Plc è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kai Korschelt | Canaccord Genuity |
| Roger Phillips | Investec Bank plc (UK) |