ActiveOps Plc

DB:95D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €96.5m

ActiveOps Valutazione

95D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 95D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 95D ( €1.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 95D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 95D?

Metrica chiave: Poiché 95D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 95D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 95D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 95D su PE?
Rapporto PE61.2x
GuadagniUK£1.31m
Cap. di mercatoUK£80.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 95D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 95D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.8x
BSS Beta Systems Software
63.2x27.7%€110.4m
CSH CENIT
22.5x47.3%€68.2m
OSP2 USU Software
36.9x39.7%€221.8m
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€190.8m
95D ActiveOps
61.2x-19.8%€80.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 95D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 95D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
95D 61.2xMedia del settore 27.2xNo. of Companies19PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 95D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 95D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

95D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.2x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 95D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 95D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.30
€2.01
+54.4%
7.5%€2.17€1.81n/a3
Nov ’25€1.47
€1.92
+30.8%
8.8%€2.16€1.80n/a3
Oct ’25€1.36
€1.89
+38.9%
8.8%€2.13€1.77n/a3
Sep ’25€1.58
€1.89
+19.6%
8.8%€2.13€1.77n/a3
Aug ’25€1.56
€1.89
+21.1%
8.8%€2.13€1.77n/a3
Jul ’25€1.18
€1.83
+55.5%
4.8%€1.92€1.75n/a2
Jun ’25€1.16
€1.83
+58.1%
4.8%€1.92€1.75n/a2
May ’25€1.21
€1.83
+51.6%
4.8%€1.92€1.75n/a2
Apr ’25€1.11
€1.85
+66.4%
4.8%€1.94€1.76n/a2
Mar ’25€1.21
€1.85
+52.7%
4.8%€1.94€1.76n/a2
Feb ’25€1.08
€1.85
+71.0%
4.8%€1.94€1.76n/a2
Jan ’25€1.03
€1.65
+60.2%
17.1%€1.93€1.26n/a3
Dec ’24€0.94
€1.65
+75.5%
17.1%€1.93€1.26n/a3
Nov ’24€0.91
€1.65
+81.3%
17.1%€1.93€1.26€1.473
Oct ’24€0.99
€1.65
+65.8%
17.1%€1.93€1.26€1.363
Sep ’24€1.01
€1.65
+63.3%
17.1%€1.93€1.26€1.583
Aug ’24€1.20
€1.65
+37.5%
17.1%€1.93€1.26€1.563
Jul ’24€0.94
€1.80
+91.8%
3.2%€1.86€1.75€1.182
Jun ’24€0.97
€1.61
+65.4%
16.2%€1.85€1.25€1.163
May ’24€0.90
€1.61
+80.1%
16.2%€1.85€1.25€1.213
Apr ’24€0.95
€1.61
+68.8%
16.2%€1.85€1.25€1.113
Mar ’24€1.06
€1.61
+52.1%
16.2%€1.85€1.25€1.213
Feb ’24€0.87
€1.61
+85.3%
16.2%€1.85€1.25€1.083
Jan ’24€0.84
€1.61
+91.9%
16.2%€1.85€1.25€1.033
Dec ’23€0.81
€1.61
+100.3%
16.2%€1.85€1.25€0.943
Nov ’23€0.83
€1.60
+92.1%
16.2%€1.84€1.24€0.913

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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