Cint Group AB (publ)

DB:8QX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €212.4m

Cint Group Valutazione

8QX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8QX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8QX ( €1.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8QX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8QX?

Metrica chiave: Poiché 8QX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 8QX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8QX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 8QX su PS?
Rapporto PS1.1x
Vendite€193.13m
Cap. di mercato€212.40m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8QX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 8QX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€225.8m
FAA Fabasoft
2.3x9.9%€190.0m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€329.9m
SJJ Serviceware
1.2x8.8%€125.0m
8QX Cint Group
1.1x0.9%€2.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8QX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8QX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x5.5%US$70.93m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$26.73m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
8QX 1.1xMedia del settore 1.8xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 8QX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8QX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8QX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 8QX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8QX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.02
€1.17
+14.0%
23.1%€1.58€0.84n/a4
Nov ’25€1.08
€1.17
+8.4%
23.1%€1.58€0.84n/a4
Oct ’25€0.88
€1.03
+17.0%
18.5%€1.22€0.84n/a2
Sep ’25€0.93
€1.24
+33.2%
23.8%€1.60€0.89n/a3
Aug ’25€0.90
€1.23
+36.5%
23.9%€1.60€0.89n/a3
Jul ’25€0.87
€1.35
+54.1%
22.7%€1.60€0.92n/a3
Jun ’25€1.27
€1.37
+7.6%
19.9%€1.60€0.99n/a3
May ’25€0.97
€1.38
+42.0%
18.3%€1.60€1.03n/a3
Apr ’25€1.30
€1.38
+6.1%
18.3%€1.60€1.03n/a3
Mar ’25€1.15
€1.34
+16.3%
17.7%€1.60€1.03n/a3
Feb ’25€1.01
€1.29
+28.4%
23.0%€1.60€0.89n/a3
Jan ’25€0.99
€1.20
+20.9%
36.6%€1.62€0.59n/a3
Dec ’24€0.78
€1.20
+53.5%
36.6%€1.62€0.59n/a3
Nov ’24€0.60
€1.13
+88.3%
37.2%€1.62€0.59€1.083
Oct ’24€0.81
€1.40
+72.2%
33.1%€2.17€0.95€0.884
Sep ’24€0.79
€1.40
+78.1%
33.1%€2.17€0.95€0.934
Aug ’24€0.88
€1.37
+55.7%
35.3%€2.17€0.95€0.904
Jul ’24€0.69
€1.38
+99.3%
38.4%€2.12€0.89€0.873
Jun ’24€0.85
€1.41
+65.3%
40.7%€2.21€0.89€1.273
May ’24€1.37
€2.04
+49.1%
31.4%€2.81€1.24€0.973
Apr ’24€1.19
€2.13
+79.4%
35.3%€3.08€1.24€1.303
Mar ’24€1.81
€2.68
+48.3%
28.0%€3.34€1.63€1.153
Feb ’24€3.38
€7.41
+119.3%
26.4%€9.17€4.44€1.014
Jan ’24€3.86
€7.45
+92.8%
25.5%€9.17€4.58€0.994
Dec ’23€4.23
€7.45
+76.2%
25.5%€9.17€4.58€0.784
Nov ’23€5.28
€7.45
+41.2%
25.5%€9.17€4.58€0.604

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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