A10 Networks Valutazione
8A0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8A0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8A0 ( €15.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €13.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8A0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8A0?
Metrica chiave: Poiché 8A0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8A0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Utili | US$51.02m |
| Cap. di mercato | US$1.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8A0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.8x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 33.9x | 31.17% | €492.6m |
IVU IVU Traffic Technologies | 28x | 11.66% | €345.4m |
EXL Exasol | 43.6x | 28.25% | €81.3m |
1INN innoscripta | 33.8x | 27.88% | €1.1b |
8A0 A10 Networks | 25.1x | 12.24% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8A0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8A0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8A0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8A0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8A0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.25 | €19.81 +29.90% | 6.15% | €21.53 | €18.09 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €15.54 | €19.81 +27.48% | 6.15% | €21.53 | €18.09 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €15.03 | €19.81 +31.80% | 6.15% | €21.53 | €18.09 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €15.26 | €19.11 +25.23% | 6.70% | €21.01 | €17.51 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €16.39 | €18.97 +15.71% | 5.98% | €20.50 | €17.09 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €15.10 | €19.82 +31.26% | 6.65% | €21.38 | €17.82 | n/a | 4 |
| May ’26 | €14.46 | €19.98 +38.15% | 12.19% | €21.95 | €15.81 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €15.29 | €21.07 +37.81% | 12.19% | €23.16 | €16.67 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €19.98 | €21.34 +6.83% | 13.84% | €23.89 | €17.20 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €18.77 | €20.62 +9.85% | 18.59% | €23.79 | €15.23 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €17.68 | €20.62 +16.62% | 18.59% | €23.79 | €15.23 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €15.85 | €19.02 +20.03% | 16.33% | €22.83 | €15.22 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €13.23 | €15.72 +18.82% | 4.80% | €16.64 | €14.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.66 | €15.08 +19.15% | 2.89% | €15.70 | €14.78 | €15.54 | 3 |
| Sep ’25 | €12.36 | €15.08 +22.04% | 2.89% | €15.70 | €14.78 | €15.03 | 3 |
| Aug ’25 | €11.88 | €15.08 +26.97% | 2.89% | €15.70 | €14.78 | €15.26 | 3 |
| Jul ’25 | €12.59 | €15.71 +24.78% | 4.80% | €16.63 | €14.79 | €16.39 | 3 |
| Jun ’25 | €13.85 | €15.71 +13.43% | 4.80% | €16.63 | €14.79 | €15.10 | 3 |
| May ’25 | €12.18 | €15.28 +25.42% | 2.89% | €15.90 | €14.96 | €14.46 | 3 |
| Apr ’25 | €12.45 | €14.85 +19.30% | 5.10% | €15.78 | €13.92 | €15.29 | 3 |
| Mar ’25 | €12.49 | €14.85 +18.92% | 5.10% | €15.78 | €13.92 | €19.98 | 3 |
| Feb ’25 | €12.23 | €14.11 +15.34% | 3.07% | €14.72 | €13.80 | €18.77 | 3 |
| Jan ’25 | €11.80 | €14.32 +21.34% | 3.07% | €14.94 | €14.01 | €17.68 | 3 |
| Dec ’24 | €11.51 | €14.32 +24.40% | 3.07% | €14.94 | €14.01 | €15.85 | 3 |
| Nov ’24 | €9.93 | €14.53 +46.44% | 3.07% | €15.17 | €14.22 | €13.23 | 3 |
| Oct ’24 | €14.10 | €18.84 +33.64% | 11.40% | €21.88 | €17.32 | €12.66 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/10 23:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
A10 Networks, Inc. è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tal Liani | BofA Global Research |
| Gray Powell | BTIG |
| Rohit Chopra | Buckingham Research Group Inc. |