A10 Networks Valutazione
8A0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8A0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8A0 ( €18.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8A0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8A0?
Metrica chiave: Poiché 8A0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8A0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.1x |
| Guadagni | US$49.76m |
| Cap. di mercato | US$1.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.8x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8A0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 20.3x | 27.8% | €370.4m |
IVU IVU Traffic Technologies | 21.8x | n/a | €266.9m |
TMV TeamViewer | 13.7x | 10.3% | €1.6b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28x | 13.3% | €893.8m |
8A0 A10 Networks | 28.1x | 10.3% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8A0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8A0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8A0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8A0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.1x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8A0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.14 | €20.62 +13.7% | 18.6% | €23.79 | €15.23 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €17.68 | €20.62 +16.6% | 18.6% | €23.79 | €15.23 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €15.85 | €19.02 +20.0% | 16.3% | €22.83 | €15.22 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €13.23 | €15.72 +18.8% | 4.8% | €16.64 | €14.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.66 | €15.08 +19.1% | 2.9% | €15.70 | €14.78 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.36 | €15.08 +22.0% | 2.9% | €15.70 | €14.78 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €11.88 | €15.08 +27.0% | 2.9% | €15.70 | €14.78 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.59 | €15.71 +24.8% | 4.8% | €16.63 | €14.79 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €13.85 | €15.71 +13.4% | 4.8% | €16.63 | €14.79 | n/a | 3 |
| May ’25 | €12.18 | €15.28 +25.4% | 2.9% | €15.90 | €14.96 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.45 | €14.85 +19.3% | 5.1% | €15.78 | €13.92 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €12.49 | €14.85 +18.9% | 5.1% | €15.78 | €13.92 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €12.23 | €14.11 +15.3% | 3.1% | €14.72 | €13.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €11.80 | €14.32 +21.3% | 3.1% | €14.94 | €14.01 | €17.68 | 3 |
| Dec ’24 | €11.51 | €14.32 +24.4% | 3.1% | €14.94 | €14.01 | €15.85 | 3 |
| Nov ’24 | €9.93 | €14.53 +46.4% | 3.1% | €15.17 | €14.22 | €13.23 | 3 |
| Oct ’24 | €14.10 | €18.84 +33.6% | 11.4% | €21.88 | €17.32 | €12.66 | 3 |
| Sep ’24 | €14.06 | €18.84 +34.0% | 11.4% | €21.88 | €17.32 | €12.36 | 3 |
| Aug ’24 | €14.31 | €18.84 +31.7% | 11.4% | €21.88 | €17.32 | €11.88 | 3 |
| Jul ’24 | €13.33 | €18.78 +40.9% | 11.4% | €21.81 | €17.27 | €12.59 | 3 |
| Jun ’24 | €13.48 | €18.78 +39.3% | 11.4% | €21.81 | €17.27 | €13.85 | 3 |
| May ’24 | €12.65 | €19.57 +54.7% | 9.6% | €22.01 | €17.43 | €12.18 | 3 |
| Apr ’24 | €14.03 | €20.61 +47.0% | 5.6% | €22.15 | €19.38 | €12.45 | 3 |
| Mar ’24 | €14.06 | €20.61 +46.6% | 5.6% | €22.15 | €19.38 | €12.49 | 3 |
| Feb ’24 | €14.36 | €20.61 +43.6% | 5.6% | €22.15 | €19.38 | €12.23 | 3 |
| Jan ’24 | €15.40 | €22.90 +48.7% | 5.6% | €24.61 | €21.53 | €11.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 20:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
A10 Networks, Inc. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tal Liani | BofA Global Research |
| Gray Powell | BTIG |
| Rohit Chopra | Buckingham Research Group Inc. |