beaconsmind Valutazione
81D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 81D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 81D ( €6.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 81D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 81D?
Metrica chiave: Poiché 81D non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 81D su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.7x |
| Vendite | CHF 9.43m |
| Cap. di mercato | CHF 35.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -33.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 81D di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6x | ||
CLIQ Cliq Digital | 0.1x | 13.2% | €31.2m |
R1B Rubean | 20.8x | 55.3% | €17.2m |
TR9 OTRS | 2.7x | 7.3% | €32.0m |
CSH CENIT | 0.3x | 5.2% | €61.5m |
81D beaconsmind | 3.7x | 35.6% | €37.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 81D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 81D's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 81D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 81D's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.7x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 81D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.75 | €19.25 +185.2% | 3.9% | €20.00 | €18.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €6.95 | €19.25 +177.0% | 3.9% | €20.00 | €18.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.95 | €15.25 +119.4% | 4.9% | €16.00 | €14.50 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | €10.40 | €24.00 +130.8% | 18.0% | €30.00 | €20.00 | €5.40 | 3 |
| Dec ’23 | €11.90 | €24.00 +101.7% | 18.0% | €30.00 | €20.00 | €4.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 17:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
beaconsmind AG è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Orquera | First Berlin Equity Research GmbH |
| Philipp Sennewald | NuWays AG |
| Sebastian Droste | Quirin PrivatBank AG |