This company listing is no longer active
Darktrace Valutazione
7TJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7TJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7TJ ( €6.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7TJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7TJ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7TJ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.1x |
| Rapporto PEG | 5.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7TJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.9x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 19.8x | 21.6% | €370.4m |
IVU IVU Traffic Technologies | 19.6x | n/a | €222.6m |
AOF ATOSS Software | 44x | 7.8% | €1.9b |
NEM Nemetschek | 64.1x | 16.7% | €11.3b |
7TJ Darktrace | 44.7x | 7.8% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7TJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7TJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7TJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7TJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.7x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7TJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €7.34 0% | 2.4% | €7.45 | €6.91 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €6.80 | €7.34 +8.0% | 2.4% | €7.45 | €6.91 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.70 | €7.27 +8.5% | 2.4% | €7.47 | €6.82 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €6.87 | €7.26 +5.7% | 2.1% | €7.43 | €6.79 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €6.70 | €7.26 +8.4% | 2.1% | €7.43 | €6.79 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €6.55 | €7.26 +10.8% | 2.6% | €7.64 | €6.76 | n/a | 13 |
| May ’25 | €6.80 | €7.39 +8.6% | 8.4% | €9.35 | €6.72 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €5.00 | €6.17 +23.4% | 19.1% | €8.17 | €3.15 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €4.18 | €6.01 +43.9% | 19.4% | €8.21 | €3.17 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €4.04 | €6.01 +48.9% | 19.4% | €8.21 | €3.17 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €4.18 | €6.06 +44.9% | 19.7% | €8.07 | €3.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €3.94 | €6.05 +53.6% | 19.5% | €8.09 | €3.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €3.96 | €5.88 +48.5% | 18.2% | €7.50 | €2.77 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €4.70 | €5.81 +23.6% | 18.1% | €7.51 | €2.77 | €6.80 | 14 |
| Sep ’24 | €4.18 | €5.63 +34.7% | 22.5% | €7.57 | €2.79 | €6.70 | 15 |
| Aug ’24 | €4.24 | €5.44 +28.3% | 22.5% | €7.51 | €2.77 | €6.87 | 15 |
| Jul ’24 | €3.50 | €4.89 +39.6% | 28.2% | €7.48 | €2.76 | €6.70 | 15 |
| Jun ’24 | €3.18 | €4.89 +53.6% | 28.2% | €7.48 | €2.76 | €6.55 | 15 |
| May ’24 | €3.12 | €5.17 +65.7% | 23.4% | €7.36 | €2.83 | €6.80 | 12 |
| Apr ’24 | €2.88 | €5.02 +74.2% | 24.4% | €7.38 | €2.84 | €5.00 | 13 |
| Mar ’24 | €2.94 | €5.02 +70.6% | 25.2% | €7.29 | €2.81 | €4.18 | 12 |
| Feb ’24 | €2.38 | €5.06 +112.8% | 25.5% | €7.32 | €2.82 | €4.04 | 12 |
| Jan ’24 | €2.93 | €5.95 +103.1% | 17.2% | €7.56 | €3.72 | €4.18 | 12 |
| Dec ’23 | €4.03 | €5.95 +47.7% | 17.2% | €7.56 | €3.72 | €3.94 | 12 |
| Nov ’23 | €4.00 | €5.90 +47.6% | 19.3% | €7.45 | €3.67 | €3.96 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.