Darktrace plc

DB:7TJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.5b

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Darktrace Valutazione

7TJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7TJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7TJ ( €6.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7TJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7TJ?

Metrica chiave: Poiché 7TJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7TJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7TJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7TJ su PE?
Rapporto PE44.7x
GuadagniUS$110.90m
Cap. di mercatoUS$4.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7TJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7TJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.4x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€355.5m
IVU IVU Traffic Technologies
20.1xn/a€228.5m
AOF ATOSS Software
43.2x7.8%€1.9b
NEM Nemetschek
66.8x18.6%€11.4b
7TJ Darktrace
44.7x7.8%€3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7TJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7TJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7TJ 44.7xMedia del settore 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7TJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7TJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7TJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.7x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7TJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7TJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€7.34
0%
2.4%€7.45€6.91n/a10
Nov ’25n/a
€7.34
0%
2.4%€7.45€6.91n/a10
Oct ’25€6.80
€7.34
+8.0%
2.4%€7.45€6.91n/a10
Sep ’25€6.70
€7.27
+8.5%
2.4%€7.47€6.82n/a12
Aug ’25€6.87
€7.26
+5.7%
2.1%€7.43€6.79n/a12
Jul ’25€6.70
€7.26
+8.4%
2.1%€7.43€6.79n/a12
Jun ’25€6.55
€7.26
+10.8%
2.6%€7.64€6.76n/a13
May ’25€6.80
€7.39
+8.6%
8.4%€9.35€6.72n/a12
Apr ’25€5.00
€6.17
+23.4%
19.1%€8.17€3.15n/a16
Mar ’25€4.18
€6.01
+43.9%
19.4%€8.21€3.17n/a15
Feb ’25€4.04
€6.01
+48.9%
19.4%€8.21€3.17n/a15
Jan ’25€4.18
€6.06
+44.9%
19.7%€8.07€3.00n/a14
Dec ’24€3.94
€6.05
+53.6%
19.5%€8.09€3.00n/a14
Nov ’24€3.96
€5.88
+48.5%
18.2%€7.50€2.77n/a14
Oct ’24€4.70
€5.81
+23.6%
18.1%€7.51€2.77€6.8014
Sep ’24€4.18
€5.63
+34.7%
22.5%€7.57€2.79€6.7015
Aug ’24€4.24
€5.44
+28.3%
22.5%€7.51€2.77€6.8715
Jul ’24€3.50
€4.89
+39.6%
28.2%€7.48€2.76€6.7015
Jun ’24€3.18
€4.89
+53.6%
28.2%€7.48€2.76€6.5515
May ’24€3.12
€5.17
+65.7%
23.4%€7.36€2.83€6.8012
Apr ’24€2.88
€5.02
+74.2%
24.4%€7.38€2.84€5.0013
Mar ’24€2.94
€5.02
+70.6%
25.2%€7.29€2.81€4.1812
Feb ’24€2.38
€5.06
+112.8%
25.5%€7.32€2.82€4.0412
Jan ’24€2.93
€5.95
+103.1%
17.2%€7.56€3.72€4.1812
Dec ’23€4.03
€5.95
+47.7%
17.2%€7.56€3.72€3.9412
Nov ’23€4.00
€5.90
+47.6%
19.3%€7.45€3.67€3.9610

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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