Dynatrace, Inc.

Report azionario DB:7DY

Capitalizzazione di mercato: €11.5b

Dynatrace Valutazione

7DY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7DY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€67.38
Fair Value
44.5% sottovalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7DY ( €37.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7DY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7DY?

Metrica chiave: Poiché 7DY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7DY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7DY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 7DY su PE?
Rapporto PE26.3x
UtiliUS$506.25m
Cap. di mercatoUS$13.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7DY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7DY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
NEM Nemetschek
53.5x18.59%€10.9b
AOF ATOSS Software
38.9x11.25%€1.8b
TMV TeamViewer
7.7x12.39%€891.6m
1INN innoscripta
24.6x27.19%€956.0m
7DY Dynatrace
26.3x4.77%€13.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7DY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7DY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
7DY 26.3xMedia del settore 26.7xNo. of Companies18PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7DY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7DY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7DY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 7DY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7DY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.40
€52.97
+41.63%
8.99%€59.68€43.25n/a33
Nov ’26€42.60
€54.60
+28.17%
7.00%€60.73€47.71n/a33
Oct ’26€41.20
€53.61
+30.13%
7.00%€59.63€46.85n/a33
Sep ’26€42.80
€54.25
+26.75%
6.81%€60.19€47.29n/a32
Aug ’26n/a
€53.98
0%
6.79%€59.60€46.83n/a32
Jul ’26n/a
€54.31
0%
6.89%€59.79€46.98n/a33
Jun ’26n/a
€55.86
0%
6.84%€61.66€48.44n/a32
May ’26n/a
€54.14
0%
10.98%€61.74€38.81n/a32
Apr ’26n/a
€60.63
0%
6.63%€68.40€50.84n/a32
Mar ’26n/a
€63.00
0%
6.58%€70.57€52.45n/a32
Feb ’26n/a
€62.83
0%
6.78%€68.49€52.29n/a32
Jan ’26n/a
€59.33
0%
7.34%€66.88€49.68n/a31
Dec ’25n/a
€58.38
0%
6.89%€64.36€49.22n/a31
Nov ’25n/a
€54.02
0%
9.59%€62.61€41.44€42.6030
Oct ’25n/a
€51.39
0%
9.13%€60.90€40.30€41.2029
Sep ’25n/a
€52.00
0%
8.94%€61.96€41.00€42.8029
Aug ’25n/a
€52.46
0%
9.32%€62.51€41.37n/a29
Jul ’25n/a
€53.56
0%
8.95%€63.48€42.01n/a29
Jun ’25n/a
€53.56
0%
7.62%€62.84€46.21n/a29
May ’25n/a
€58.26
0%
8.92%€70.26€46.84n/a31
Apr ’25n/a
€58.77
0%
8.69%€69.83€46.55n/a31
Mar ’25n/a
€58.80
0%
8.57%€69.32€46.21n/a31
Feb ’25n/a
€55.37
0%
10.68%€64.79€40.72n/a29
Jan ’25n/a
€51.63
0%
10.94%€59.02€34.50n/a28
Dec ’24n/a
€51.37
0%
10.55%€59.94€35.04n/a27
Nov ’24n/a
€52.49
0%
11.39%€61.42€35.91n/a27
€51.86
Fair Value
27.9% sottovalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 10:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dynatrace, Inc. è coperta da 49 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg