AppLovin Corporation

DB:6RV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €82.4b

AppLovin Valutazione

6RV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6RV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€320.24
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6RV ( €240 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €320.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6RV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6RV?

Metrica chiave: Poiché 6RV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6RV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6RV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6RV su PE?
Rapporto PE59.4x
GuadagniUS$1.58b
Cap. di mercatoUS$93.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6RV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6RV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.7x
SAP SAP
49.8x19.2%€285.5b
NEM Nemetschek
73.9x17.2%€13.0b
AOF ATOSS Software
46.2x16.9%€2.1b
TMV TeamViewer
16.8x12.7%€2.1b
6RV AppLovin
59.4x22.5%€93.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6RV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.4 x) rispetto alla media dei peer ( 46.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6RV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6RV 59.4xMedia del settore 26.9xNo. of Companies20PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6RV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6RV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6RV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.4x
Rapporto equo PE 42.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6RV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6RV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€240.00
€386.13
+60.9%
29.9%€570.77€175.62n/a23
Apr ’26€257.65
€448.60
+74.1%
29.7%€604.50€97.65n/a24
Mar ’26€311.00
€480.57
+54.5%
27.6%€618.93€99.98n/a22
Feb ’26€361.00
€344.75
-4.5%
25.4%€457.63€100.11n/a22
Jan ’26€314.40
€322.86
+2.7%
31.0%€457.68€100.12n/a22
Dec ’25€316.70
€280.03
-11.6%
30.0%€458.16€100.22n/a22
Nov ’25€150.42
€135.22
-10.1%
28.1%€193.37€60.77n/a22
Oct ’25€119.28
€96.32
-19.3%
24.5%€138.82€51.05n/a19
Sep ’25€84.88
€85.36
+0.6%
16.1%€102.82€50.96n/a18
Aug ’25€72.10
€84.58
+17.3%
19.6%€105.55€44.05n/a18
Jul ’25€78.93
€83.24
+5.5%
19.4%€105.69€44.11n/a17
Jun ’25€73.20
€83.24
+13.7%
19.4%€105.69€44.11n/a17
May ’25€67.23
€68.23
+1.5%
18.5%€82.44€35.60n/a18
Apr ’25€64.80
€60.34
-6.9%
16.6%€80.97€34.96€257.6517
Mar ’25€56.70
€60.19
+6.1%
16.2%€81.42€35.16€311.0017
Feb ’25€37.90
€46.49
+22.7%
18.7%€55.31€25.81€361.0017
Jan ’25€36.10
€46.09
+27.7%
18.6%€55.04€25.68€314.4017
Dec ’24€34.80
€46.52
+33.7%
18.7%€55.17€25.75€316.7017
Nov ’24€34.50
€41.74
+21.0%
18.5%€53.93€20.82€150.4218
Oct ’24€38.45
€40.48
+5.3%
21.1%€53.93€18.92€119.2818
Sep ’24€40.15
€39.06
-2.7%
20.7%€52.54€18.43€84.8819
Aug ’24€28.40
€24.41
-14.1%
29.3%€44.56€12.73€72.1019
Jul ’24€23.65
€23.13
-2.2%
29.2%€44.60€12.74€78.9318
Jun ’24€22.75
€23.18
+1.9%
30.5%€45.72€13.06€73.2018
May ’24€15.36
€18.16
+18.2%
40.5%€41.69€8.16€67.2318
Apr ’24€14.03
€18.68
+33.1%
41.0%€43.13€8.44€64.8018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€381.23
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 22:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AppLovin Corporation è coperta da 42 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael HickeyBenchmark Company