Semrush Holdings Valutazione
628 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 628 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 628 ( €11.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 628 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 628?
Metrica chiave: Poiché 628 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 628 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 147.5x |
| Guadagni | US$11.77m |
| Cap. di mercato | US$1.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 80.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 628 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.1x | ||
AOF ATOSS Software | 41.6x | 7.7% | €1.8b |
TMV TeamViewer | 13.4x | 10.6% | €1.6b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.6x | 13.3% | €914.2m |
NEM Nemetschek | 65x | 17.3% | €11.1b |
628 Semrush Holdings | 147.5x | 66.4% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 628 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 147.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 628's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 628 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 147.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 628's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 147.5x |
| Rapporto equo PE | 39x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 628 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 147.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.30 | €16.58 +46.7% | 9.0% | €19.71 | €15.02 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €11.30 | €16.58 +46.7% | 9.0% | €19.71 | €15.02 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €12.60 | €16.58 +31.6% | 9.0% | €19.71 | €15.02 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €11.80 | €15.99 +35.5% | 9.0% | €19.01 | €14.48 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €13.90 | €15.51 +11.6% | 12.3% | €18.97 | €12.65 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €12.40 | €15.41 +24.2% | 9.3% | €17.39 | €12.81 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €13.50 | €14.97 +10.9% | 9.6% | €16.75 | €13.03 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €12.30 | €14.97 +21.7% | 9.6% | €16.75 | €13.03 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €14.20 | €14.97 +5.4% | 9.6% | €16.75 | €13.03 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €13.16 0% | 13.0% | €15.98 | €11.28 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €12.56 0% | 13.3% | €15.57 | €10.99 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €12.53 0% | 9.3% | €13.92 | €11.14 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €11.04 0% | 17.3% | €13.80 | €8.28 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €10.50 0% | 17.4% | €13.89 | €8.34 | €11.30 | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €10.26 0% | 12.9% | €12.13 | €8.39 | €12.60 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €11.36 0% | 10.8% | €13.25 | €9.46 | €11.80 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €10.70 0% | 11.8% | €12.79 | €9.14 | €13.90 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €10.70 0% | 11.8% | €12.79 | €9.14 | €12.40 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €9.82 0% | 16.3% | €12.58 | €8.09 | €13.50 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €10.07 0% | 17.4% | €12.82 | €8.24 | €12.30 | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €10.07 0% | 17.4% | €12.82 | €8.24 | €14.20 | 6 |
| May ’24 | n/a | €10.72 0% | 16.6% | €13.24 | €8.51 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €10.72 0% | 16.6% | €13.24 | €8.51 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €12.67 0% | 27.3% | €19.01 | €8.55 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €12.67 0% | 27.3% | €19.01 | €8.55 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €12.88 0% | 24.1% | €18.86 | €9.43 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 00:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Semrush Holdings, Inc. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Hotchkiss | Goldman Sachs |
| Surinder Thind | Jefferies LLC |
| Mark Murphy | J.P. Morgan |