Research Solutions, Inc.

DB:61I Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €104.3m

Research Solutions Valutazione

61I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 61I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 61I ( €3.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 61I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 61I?

Metrica chiave: Poiché 61I non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 61I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 61I per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 61I su PS?
Rapporto PS2.4x
VenditeUS$46.61m
Cap. di mercatoUS$109.24m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 61I di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 61I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.5x
3ITN audius
0.8x7.3%€62.0m
OBS ORBIS
0.4x4.0%€55.9m
AEIN Allgeier
0.3x2.9%€175.0m
A1OS All for One Group
0.5x6.4%€258.7m
61I Research Solutions
2.4x8.1%€109.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 61I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 61I's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
61I 2.4xMedia del settore 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 61I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media del settore German IT ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 61I's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

61I PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.4x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 61I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 61I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.16
€4.86
+53.8%
13.3%€5.70€4.13n/a3
Nov ’25€2.38
€4.58
+92.6%
13.3%€5.37€3.90n/a3
Oct ’25€2.42
€4.58
+89.4%
13.3%€5.37€3.90n/a3
Sep ’25€2.48
€4.62
+86.1%
13.3%€5.41€3.92n/a3
Aug ’25€2.54
€4.75
+87.0%
13.3%€5.57€4.04n/a3
Jul ’25€2.34
€4.75
+103.0%
13.3%€5.57€4.04n/a3
Jun ’25€2.40
€4.75
+97.9%
13.3%€5.57€4.04n/a3
May ’25€2.76
€4.47
+61.9%
6.4%€4.67€4.06n/a3
Apr ’25€2.92
€4.33
+48.4%
7.0%€4.64€4.03n/a2
Mar ’25€2.84
€4.33
+52.6%
7.0%€4.64€4.03n/a2
Feb ’25€2.38
€4.38
+83.8%
7.0%€4.68€4.07n/a2
Jan ’25€2.28
€4.38
+91.9%
7.0%€4.68€4.07n/a2
Dec ’24€2.24
€4.38
+95.3%
7.0%€4.68€4.07n/a2
Nov ’24€2.16
€4.39
+103.4%
7.0%€4.70€4.09€2.382
Oct ’24€2.26
€4.39
+94.4%
7.0%€4.70€4.09€2.422
Sep ’24€2.02
€4.30
+112.9%
7.0%€4.60€4.00€2.482
Aug ’24€1.91
€4.42
+131.4%
7.0%€4.73€4.11€2.542
Jul ’24€1.86
€4.42
+137.6%
7.0%€4.73€4.11€2.342
Jun ’24€1.93
€4.42
+129.0%
7.0%€4.73€4.11€2.402
May ’24€1.91
€4.42
+131.4%
7.0%€4.73€4.11€2.762
Apr ’24€1.81
€4.42
+144.2%
7.0%€4.73€4.11€2.922
Mar ’24€1.91
€4.38
+129.2%
7.0%€4.68€4.07€2.842
Feb ’24€1.99
€4.30
+116.2%
7.0%€4.60€4.00€2.382
Jan ’24€1.80
€4.51
+150.7%
7.0%€4.83€4.20€2.282
Dec ’23€1.97
€4.51
+129.1%
7.0%€4.83€4.20€2.242
Nov ’23€1.95
€4.82
+147.4%
7.0%€5.16€4.49€2.162

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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