Zoom Communications Inc.

DB:5ZM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.7b

Zoom Communications Valutazione

5ZM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5ZM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€131.35
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5ZM ( €83.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €131.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5ZM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5ZM?

Metrica chiave: Poiché 5ZM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5ZM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5ZM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5ZM su PE?
Rapporto PE28x
GuadagniUS$941.21m
Cap. di mercatoUS$26.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5ZM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5ZM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.9x
NEM Nemetschek
81.1x17.7%€13.9b
SAP SAP
100.9x33.0%€315.3b
TMV TeamViewer
15.1x10.4%€1.8b
AOF ATOSS Software
42.3x6.8%€1.9b
5ZM Zoom Communications
28x4.2%€26.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5ZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5ZM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5ZM 28.0xMedia del settore 26.4xNo. of Companies18PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5ZM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5ZM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5ZM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28x
Rapporto equo PE 33.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5ZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5ZM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€83.60
€89.04
+6.5%
8.7%€111.34€72.62n/a28
Feb ’26€83.82
€87.68
+4.6%
8.7%€109.64€71.51n/a28
Jan ’26€80.00
€88.35
+10.4%
9.8%€110.92€67.52n/a27
Dec ’25€80.57
€86.55
+7.4%
9.8%€109.77€66.82n/a27
Nov ’25€68.40
€70.87
+3.6%
12.1%€87.73€55.41n/a26
Oct ’25€62.34
€68.85
+10.4%
12.4%€86.06€54.35n/a26
Sep ’25€63.08
€67.62
+7.2%
12.2%€84.88€53.61n/a26
Aug ’25€55.32
€69.88
+26.3%
13.0%€87.50€50.66n/a26
Jul ’25€55.11
€71.26
+29.3%
12.6%€88.73€51.37n/a26
Jun ’25€55.49
€70.83
+27.6%
11.9%€87.79€53.60n/a26
May ’25€58.89
€73.52
+24.8%
11.8%€89.03€51.55n/a27
Apr ’25€61.21
€73.23
+19.6%
11.9%€88.45€51.21n/a26
Mar ’25€65.34
€73.13
+11.9%
11.9%€87.67€50.75n/a25
Feb ’25€59.48
€73.88
+24.2%
13.7%€96.62€55.21€83.8225
Jan ’25€65.72
€74.92
+14.0%
13.0%€97.55€62.24€80.0025
Dec ’24€61.78
€73.84
+19.5%
13.1%€96.44€61.54€80.5725
Nov ’24€56.68
€78.66
+38.8%
12.1%€99.87€62.77€68.4025
Oct ’24€65.22
€77.91
+19.5%
11.8%€98.67€62.02€62.3425
Sep ’24€65.84
€76.17
+15.7%
12.2%€96.65€60.75€63.0824
Aug ’24€66.01
€74.33
+12.6%
12.8%€93.74€58.03€55.3224
Jul ’24€62.35
€77.39
+24.1%
12.7%€97.57€60.40€55.1124
Jun ’24€62.48
€78.16
+25.1%
12.2%€97.87€60.59€55.4925
May ’24€55.46
€78.42
+41.4%
10.9%€96.85€62.72€58.8926
Apr ’24€67.00
€78.42
+17.0%
10.9%€96.85€62.72€61.2126
Mar ’24€65.94
€80.75
+22.5%
10.8%€98.48€63.78€65.3425
Feb ’24€68.01
€77.42
+13.8%
11.1%€95.58€60.99€59.4826
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€89.28
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 01:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zoom Communications Inc. è coperta da 51 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird