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Thinkific Labs Valutazione
5S0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5S0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5S0 ( €2.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5S0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5S0?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 5S0 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$133.70m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -24x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5S0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.4x | ||
FAA Fabasoft | 2x | 9.9% | €163.7m |
SJJ Serviceware | 1.4x | 8.3% | €135.5m |
CSH CENIT | 0.5x | 7.1% | €97.1m |
BSS Beta Systems Software | 1.7x | 8.7% | €125.1m |
5S0 Thinkific Labs | 2.1x | 13.8% | €180.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5S0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5S0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 5S0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5S0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.1x |
Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5S0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €1.71 | €3.06 +78.8% | 8.1% | €3.32 | €2.61 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €2.06 | €3.11 +51.1% | 8.0% | €3.34 | €2.67 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €2.26 | €3.17 +40.1% | 8.9% | €3.55 | €2.70 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €2.46 | €3.13 +27.1% | 11.4% | €3.61 | €2.56 | n/a | 7 |
Jun ’25 | €2.32 | €3.09 +33.3% | 11.4% | €3.57 | €2.53 | n/a | 7 |
May ’25 | €2.22 | €3.16 +42.1% | 9.3% | €3.48 | €2.76 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €2.70 | €3.12 +15.4% | 9.3% | €3.43 | €2.72 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €2.58 | €2.64 +2.4% | 21.2% | €3.45 | €1.67 | n/a | 7 |
Feb ’25 | €2.24 | €2.64 +17.9% | 21.2% | €3.45 | €1.67 | n/a | 7 |
Jan ’25 | €2.12 | €2.49 +17.6% | 22.9% | €3.32 | €1.66 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €2.28 | €2.49 +9.4% | 22.9% | €3.32 | €1.66 | n/a | 7 |
Nov ’24 | €1.53 | €2.46 +60.8% | 25.8% | €3.55 | €1.70 | n/a | 7 |
Oct ’24 | €1.46 | €2.41 +65.0% | 25.3% | €3.45 | €1.70 | n/a | 7 |
Sep ’24 | €1.30 | €2.41 +85.3% | 25.3% | €3.45 | €1.70 | €2.06 | 7 |
Aug ’24 | €1.33 | €2.41 +81.4% | 26.6% | €3.40 | €1.71 | €2.26 | 7 |
Jul ’24 | €1.30 | €2.70 +108.0% | 34.0% | €4.41 | €1.71 | €2.46 | 7 |
Jun ’24 | €1.41 | €2.70 +91.8% | 34.0% | €4.41 | €1.71 | €2.32 | 7 |
May ’24 | €1.38 | €2.63 +90.2% | 35.6% | €4.36 | €1.51 | €2.22 | 7 |
Apr ’24 | €1.43 | €2.73 +91.2% | 35.5% | €4.52 | €1.57 | €2.70 | 7 |
Mar ’24 | €1.62 | €2.73 +68.8% | 35.5% | €4.52 | €1.57 | €2.58 | 7 |
Feb ’24 | €1.50 | €2.67 +78.2% | 38.2% | €4.47 | €1.37 | €2.24 | 7 |
Jan ’24 | €1.27 | €2.74 +115.6% | 38.4% | €4.67 | €1.43 | €2.12 | 7 |
Dec ’23 | €1.06 | €2.74 +158.4% | 38.4% | €4.67 | €1.43 | €2.28 | 7 |
Nov ’23 | €1.31 | €4.06 +209.7% | 42.8% | €7.14 | €2.04 | €1.53 | 7 |
Oct ’23 | €1.21 | €4.44 +266.7% | 41.4% | €7.35 | €2.18 | €1.46 | 7 |
Sep ’23 | €1.50 | €4.55 +203.1% | 37.0% | €6.84 | €2.26 | €1.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.