Procore Technologies Valutazione
5PT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5PT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5PT ( €60 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €59.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5PT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5PT?
Metrica chiave: Poiché 5PT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5PT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.7x |
| Vendite | US$1.23b |
| Cap. di mercato | US$10.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -102.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5PT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
NEM Nemetschek | 10.9x | 12.85% | €12.4b |
AOF ATOSS Software | 9.3x | 12.11% | €1.8b |
TMV TeamViewer | 1.8x | 8.41% | €1.3b |
1INN innoscripta | 13x | 24.73% | €1.1b |
5PT Procore Technologies | 8.7x | 12.03% | €10.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5PT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5PT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 5PT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5PT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.7x |
| Rapporto equo PS | 8.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5PT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €60.00 | €71.13 +18.55% | 8.20% | €78.72 | €60.56 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €61.00 | €69.49 +13.91% | 8.44% | €77.00 | €59.23 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €58.50 | €70.20 +20.00% | 8.44% | €77.80 | €59.84 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €62.00 | €70.92 +14.38% | 8.44% | €78.59 | €60.45 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €57.50 | €66.58 +15.80% | 11.71% | €80.66 | €50.94 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €59.00 | €68.30 +15.76% | 11.23% | €83.63 | €52.82 | n/a | 19 |
| May ’26 | €55.50 | €69.59 +25.39% | 11.01% | €83.79 | €52.92 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €60.50 | €84.12 +39.04% | 12.03% | €101.67 | €67.58 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €72.00 | €89.68 +24.55% | 11.06% | €106.06 | €70.49 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €77.00 | €80.73 +4.84% | 12.55% | €100.65 | €57.52 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €72.50 | €78.91 +8.84% | 13.69% | €100.89 | €54.99 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €77.00 | €74.81 -2.85% | 12.19% | €86.43 | €54.96 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €60.50 | €61.31 +1.33% | 9.60% | €68.96 | €50.57 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €55.00 | €58.70 +6.74% | 11.85% | €73.79 | €48.59 | €61.00 | 18 |
| Sep ’25 | €53.00 | €59.76 +12.75% | 13.48% | €77.49 | €48.54 | €58.50 | 17 |
| Aug ’25 | €65.50 | €74.96 +14.44% | 8.89% | €85.43 | €64.30 | €62.00 | 17 |
| Jul ’25 | €61.50 | €75.79 +23.24% | 8.68% | €86.07 | €64.79 | €57.50 | 17 |
| Jun ’25 | €62.00 | €76.80 +23.87% | 7.65% | €86.25 | €66.77 | €59.00 | 15 |
| May ’25 | €65.00 | €81.21 +24.93% | 7.21% | €88.77 | €70.08 | €55.50 | 15 |
| Apr ’25 | €75.00 | €79.88 +6.50% | 6.90% | €86.98 | €68.67 | €60.50 | 15 |
| Mar ’25 | €72.00 | €79.75 +10.77% | 8.55% | €88.17 | €64.97 | €72.00 | 15 |
| Feb ’25 | €66.00 | €68.31 +3.50% | 10.91% | €76.55 | €46.12 | €77.00 | 15 |
| Jan ’25 | €63.00 | €62.84 -0.26% | 11.26% | €73.38 | €45.87 | €72.50 | 14 |
| Dec ’24 | €54.00 | €61.61 +14.09% | 10.47% | €69.44 | €45.69 | €77.00 | 14 |
| Nov ’24 | €57.50 | €78.50 +36.52% | 5.71% | €85.25 | €66.30 | €60.50 | 16 |
| Oct ’24 | €62.00 | €77.90 +25.65% | 5.81% | €84.40 | €65.65 | €55.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/13 15:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/13 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Procore Technologies, Inc. è coperta da 28 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Vruwink | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |