Procore Technologies, Inc.

DB:5PT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.9b

Procore Technologies Valutazione

5PT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5PT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5PT ( €71.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €120.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5PT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5PT?

Metrica chiave: Poiché 5PT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 5PT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5PT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 5PT su PS?
Rapporto PS10.3x
VenditeUS$1.11b
Cap. di mercatoUS$11.40b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5PT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 5PT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
5PT Procore Technologies
10.3x12.1%€11.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5PT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5PT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
5PT 10.3xMedia del settore 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 5PT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5PT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5PT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.3x
Rapporto equo PS 9.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5PT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5PT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€71.50
€74.81
+4.6%
12.2%€86.43€54.96n/a18
Nov ’25€60.50
€61.31
+1.3%
9.6%€68.96€50.57n/a18
Oct ’25€55.00
€58.70
+6.7%
11.8%€73.79€48.59n/a18
Sep ’25€53.00
€60.67
+14.5%
13.5%€78.68€49.28n/a17
Aug ’25€65.50
€74.96
+14.4%
8.9%€85.43€64.30n/a17
Jul ’25€61.50
€75.79
+23.2%
8.7%€86.07€64.79n/a17
Jun ’25€62.00
€76.80
+23.9%
7.6%€86.25€66.77n/a15
May ’25€65.00
€81.21
+24.9%
7.2%€88.77€70.08n/a15
Apr ’25€75.00
€79.88
+6.5%
6.9%€86.98€68.67n/a15
Mar ’25€72.00
€79.75
+10.8%
8.5%€88.17€64.97n/a15
Feb ’25€66.00
€68.31
+3.5%
10.9%€76.55€46.12n/a15
Jan ’25€63.00
€62.84
-0.3%
11.3%€73.38€45.87n/a14
Dec ’24€54.00
€61.61
+14.1%
10.5%€69.44€45.69n/a14
Nov ’24€57.50
€78.50
+36.5%
5.7%€85.25€66.30€60.5016
Oct ’24€62.00
€77.90
+25.6%
5.8%€84.40€65.65€55.0015
Sep ’24€62.00
€76.19
+22.9%
4.8%€82.22€68.51€53.0015
Aug ’24€68.50
€72.11
+5.3%
7.8%€81.64€60.78€65.5014
Jul ’24€60.00
€68.79
+14.7%
6.2%€78.04€61.51€61.5014
Jun ’24€56.50
€67.83
+20.1%
6.3%€77.17€60.83€62.0014
May ’24€48.20
€68.91
+43.0%
7.5%€77.55€57.47€65.0013
Apr ’24€55.50
€70.99
+27.9%
8.1%€79.28€58.08€75.0013
Mar ’24€63.00
€71.71
+13.8%
8.3%€80.42€58.91€72.0013
Feb ’24€51.00
€60.69
+19.0%
9.7%€68.21€50.69€66.0013
Jan ’24€44.60
€63.37
+42.1%
8.8%€69.83€51.90€63.0013
Dec ’23€46.60
€66.84
+43.4%
9.1%€73.92€54.94€54.0012
Nov ’23€55.50
€68.75
+23.9%
9.7%€80.98€55.67€57.5012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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