Palo Alto Networks Valutazione
5AP0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5AP0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5AP0 ( €15.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5AP0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5AP0?
Metrica chiave: Poiché 5AP0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5AP0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.1x |
| Guadagni | US$2.73b |
| Cap. di mercato | US$126.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 100.8x |
| Rapporto PEG | -12.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5AP0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.4x | ||
SAP SAP | 93.7x | 40.7% | €257.3b |
IXX init innovation in traffic systems | 19.5x | 27.8% | €356.5m |
NEM Nemetschek | 65.4x | 18.6% | €11.2b |
IVU IVU Traffic Technologies | 18.9x | n/a | €231.1m |
5AP0 Palo Alto Networks | 46.1x | -3.8% | €126.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5AP0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media dei peer ( 49.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5AP0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5AP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5AP0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.1x |
| Rapporto equo PE | 34.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5AP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
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