Palo Alto Networks, Inc.

DB:5AP0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €118.0b

Palo Alto Networks Valutazione

5AP0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5AP0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.67
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5AP0 ( €14.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5AP0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5AP0?

Metrica chiave: Poiché 5AP0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5AP0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5AP0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5AP0 su PE?
Rapporto PE45x
GuadagniUS$2.73b
Cap. di mercatoUS$122.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5AP0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5AP0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.2x
SAP SAP
101.9x33.4%€318.4b
IXX init innovation in traffic systems
19.7x27.8%€360.5m
NEM Nemetschek
81.1x17.7%€13.9b
IVU IVU Traffic Technologies
22xn/a€269.4m
5AP0 Palo Alto Networks
45x-3.5%€122.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5AP0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media dei peer ( 56.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5AP0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5AP0 45.0xMedia del settore 25.5xNo. of Companies19PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5AP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5AP0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5AP0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45x
Rapporto equo PE 43.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5AP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 49 Analysts
€15.77
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 00:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Palo Alto Networks, Inc. è coperta da 83 analisti. 52 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird