Tracsis Valutazione
4T2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4T2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4T2 ( €6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4T2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4T2?
Metrica chiave: Poiché 4T2 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4T2 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | UK£81.02m |
| Cap. di mercato | UK£157.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.5x |
| Rapporto PEG | 7.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4T2 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
FAA Fabasoft | 2.2x | 9.8% | €186.0m |
OSP2 USU Software | 1.6x | 8.2% | €215.8m |
SJJ Serviceware | 1.3x | 8.7% | €135.5m |
ESY Easy Software | 2.4x | n/a | €121.8m |
4T2 Tracsis | 1.9x | 5.0% | €157.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4T2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4T2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 4T2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4T2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4T2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.00 | €14.51 +141.8% | 7.4% | €15.88 | €13.19 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €7.00 | €14.51 +107.3% | 7.4% | €15.88 | €13.19 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €7.20 | €15.05 +109.1% | 5.9% | €15.93 | €13.67 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €6.40 | €15.05 +135.2% | 5.9% | €15.93 | €13.67 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €7.65 | €15.05 +96.8% | 5.9% | €15.93 | €13.67 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €7.40 | €15.41 +108.3% | 2.8% | €15.86 | €14.73 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.40 | €15.41 +83.5% | 2.8% | €15.86 | €14.73 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €10.70 | €15.65 +46.3% | 2.9% | €16.36 | €15.13 | n/a | 4 |
| May ’25 | €9.70 | €15.65 +61.4% | 2.9% | €16.36 | €15.13 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €10.50 | €15.77 +50.1% | 3.7% | €16.73 | €15.15 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €15.77 0% | 3.7% | €16.73 | €15.15 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €15.71 0% | 3.7% | €16.67 | €15.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €15.42 0% | 3.7% | €16.36 | €14.81 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €15.42 0% | 3.7% | €16.36 | €14.81 | €7.00 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €15.67 0% | 1.8% | €15.96 | €15.39 | €7.20 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €16.05 0% | 3.0% | €16.74 | €15.51 | €6.40 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €16.05 0% | 3.0% | €16.74 | €15.51 | €7.65 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €15.57 0% | 3.0% | €16.24 | €15.05 | €7.40 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €15.57 0% | 3.0% | €16.24 | €15.05 | €8.40 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €15.57 0% | 3.0% | €16.24 | €15.05 | €10.70 | 4 |
| May ’24 | n/a | €15.57 0% | 3.0% | €16.24 | €15.05 | €9.70 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €15.52 0% | 3.3% | €16.22 | €15.03 | €10.50 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €15.52 0% | 3.3% | €16.22 | €15.03 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €15.51 0% | 3.3% | €16.21 | €15.02 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €15.51 0% | 3.3% | €16.21 | €15.02 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €15.51 0% | 3.3% | €16.21 | €15.02 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 08:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/07/31 |
| Guadagni annuali | 2024/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tracsis plc è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ciaran Donnelly | Berenberg |
| Robert Chantry | Berenberg |
| Andrew Murray Darley | Cavendish |