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Tracsis Valutazione
4T2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4T2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4T2 ( €7.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4T2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4T2?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4T2 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£169.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4T2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.8x | ||
FAA Fabasoft | 19x | 8.9% | €163.2m |
OSP2 USU Software | 28.5x | 39.7% | €170.6m |
CSH CENIT | 31.2x | 42.1% | €95.4m |
BSS Beta Systems Software | 68.7x | 23.5% | €123.3m |
4T2 Tracsis | 36.2x | 40.6% | €169.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4T2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4T2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4T2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore European Software ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4T2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.2x |
| Rapporto equo PE | 28.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4T2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.85 | €15.05 +119.7% | 5.9% | €15.93 | €13.67 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €7.65 | €15.05 +96.8% | 5.9% | €15.93 | €13.67 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €7.40 | €15.41 +108.3% | 2.8% | €15.86 | €14.73 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.40 | €15.41 +83.5% | 2.8% | €15.86 | €14.73 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €10.70 | €15.65 +46.3% | 2.9% | €16.36 | €15.13 | n/a | 4 |
| May ’25 | €9.70 | €15.65 +61.4% | 2.9% | €16.36 | €15.13 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €10.50 | €15.77 +50.1% | 3.7% | €16.73 | €15.15 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €15.77 0% | 3.7% | €16.73 | €15.15 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €15.71 0% | 3.7% | €16.67 | €15.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €15.42 0% | 3.7% | €16.36 | €14.81 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €15.42 0% | 3.7% | €16.36 | €14.81 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €15.67 0% | 1.8% | €15.96 | €15.39 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €16.05 0% | 3.0% | €16.74 | €15.51 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €16.05 0% | 3.0% | €16.74 | €15.51 | €7.65 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €15.57 0% | 3.0% | €16.24 | €15.05 | €7.40 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €15.57 0% | 3.0% | €16.24 | €15.05 | €8.40 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €15.57 0% | 3.0% | €16.24 | €15.05 | €10.70 | 4 |
| May ’24 | n/a | €15.57 0% | 3.0% | €16.24 | €15.05 | €9.70 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €15.52 0% | 3.3% | €16.22 | €15.03 | €10.50 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €15.52 0% | 3.3% | €16.22 | €15.03 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €15.51 0% | 3.3% | €16.21 | €15.02 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €15.51 0% | 3.3% | €16.21 | €15.02 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €15.51 0% | 3.3% | €16.21 | €15.02 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €16.03 0% | 3.3% | €16.75 | €15.52 | n/a | 3 |
| Oct ’23 | n/a | €16.03 0% | 3.3% | €16.75 | €15.52 | n/a | 3 |
| Sep ’23 | n/a | €16.03 0% | 3.3% | €16.75 | €15.52 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.