Come si colloca il rapporto 4T2 di ps rispetto ai suoi colleghi?

4T2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Come si colloca il 4T2's ps Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

4T2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).

Qual è il 4T2 ps Ratio rispetto al suo Fair ps Ratio? Si tratta del ps Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

4T2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).

Qual è il prezzo equo di 4T2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

4T2 ( €4.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €10.52 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la [[fiducia statistica]] di accordo.

Tracsis (DB:4T2) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

4T2 Panoramica delle azioni

Tracsis plc, insieme alle sue controllate, fornisce software e hardware, servizi di analisi dei dati/GIS per il settore ferroviario, dei dati sul traffico e dei trasporti nel Regno Unito, in Irlanda, nel resto d'Europa, in Europa, in Nord America e a livello internazionale. Maggiori dettagli

4T2 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 54.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 44.6% all'anno

Analisi del rischio

I margini di profitto (0.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (8.3%)

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German

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Tracsis plc Concorrenti

Fabasoft

XTRA:FAA

€184.8m

Serviceware

XTRA:SJJ

€158.6m

NAGA Group

XTRA:N4G

€137.2m

msg life ag

HMSE:MSGL

€137.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Tracsis
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	UK£4.78
Massimo di 52 settimane	UK£10.90
Minimo di 52 settimane	UK£4.02
Beta	0.68
Variazione di 1 mese	-2.05%
Variazione a 3 mesi	-28.66%
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-54.04%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	4T2	DE Software	DE Mercato
7D	10.1%	-1.3%	-0.6%
1Y	n/a	57.9%	14.8%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato 4T2 rispetto al settore German Software.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di 4T2 rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is 4T2's price volatile compared to industry and market?
4T2 volatility
4T2 Average Weekly Movement	8.9%
Software Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.6%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di 4T2 è stato volatile rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di 4T2 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni German.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2004	550	Chris Barnes	tracsis.com

Tracsis plc, insieme alle sue consociate, fornisce software e hardware, servizi di analisi dei dati/GIS per il settore ferroviario, dei dati sul traffico e dei trasporti nel Regno Unito, in Irlanda, nel resto d'Europa, in Europa, in Nord America e a livello internazionale. L'azienda opera in due segmenti, Rail Technology & Services e Data, Analytics, Consultancy & Events. Il segmento Rail Technology & Services fornisce una suite di prodotti software operativi che coprono la programmazione degli orari, la pianificazione e l'ottimizzazione delle risorse e del materiale rotabile, le prestazioni e il controllo in tempo reale, il ripristino del servizio, i servizi di vendita al dettaglio, la gestione degli incidenti, i servizi di vendita al dettaglio e la gestione degli asset; e servizi software per l'infrastruttura che includono la sicurezza e la gestione dei rischi, i registratori di dati e i sensori, le macchine di commutazione, i circuiti di binario, il cablaggio e i sistemi di segnalazione, l'hardware per il monitoraggio delle condizioni a distanza e l'acquisizione dei dati, l'ottimizzazione degli asset e la ferrovia digitale.

Tracsis plc Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Tracsis con la sua capitalizzazione di mercato?
4T2 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€153.21m
Guadagni(TTM)	€589.19k
Ricavi(TTM)	€97.82m

260.0x

Rapporto P/E

1.6x

Rapporto P/S

4T2 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
4T2 Conto economico (TTM)
Ricavi	UK£81.02m
Costo del fatturato	UK£35.01m
Profitto lordo	UK£46.01m
Altre spese	UK£45.53m
Guadagni	UK£488.00k

Ultimi guadagni dichiarati

Jul 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.016
Margine lordo	56.79%
Margine di profitto netto	0.60%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato 4T2 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.6%

Rendimento attuale del dividendo

148%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/22 04:44
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/21 00:00
Guadagni	2024/07/31
Guadagni annuali	2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tracsis plc è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Robert Chantry	Berenberg
Ciaran Donnelly	Berenberg
Peter McNally	Charles Stanley Securities