TIS Valutazione
4HO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4HO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4HO ( €23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €20.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4HO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4HO?
Metrica chiave: Poiché 4HO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4HO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Guadagni | JP¥49.41b |
| Cap. di mercato | JP¥882.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4HO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
BC8 Bechtle | 15.5x | 9.4% | €3.9b |
SANT Kontron | 13.8x | 19.0% | €1.2b |
NA9 Nagarro | 20.3x | 17.1% | €1.1b |
YSN secunet Security Networks | 26.6x | 8.5% | €734.9m |
4HO TIS | 17.9x | 3.3% | €882.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4HO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4HO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4HO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4HO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4HO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.00 | €23.24 +1.0% | 13.1% | €28.81 | €19.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €22.80 | €22.92 +0.5% | 12.4% | €29.05 | €19.16 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €21.60 | €22.23 +2.9% | 12.5% | €28.44 | €18.76 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €22.80 | €23.60 +3.5% | 12.5% | €29.76 | €19.63 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €22.20 | €22.78 +2.6% | 13.8% | €29.28 | €19.31 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €19.50 | €21.67 +11.1% | 14.3% | €28.36 | €18.71 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €17.60 | €21.10 +19.9% | 14.3% | €27.63 | €18.22 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €16.50 | €21.29 +29.0% | 14.9% | €27.71 | €16.51 | n/a | 10 |
| May ’25 | €19.80 | €22.23 +12.3% | 13.8% | €27.26 | €17.35 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €19.50 | €22.23 +14.0% | 13.8% | €27.26 | €17.35 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €20.60 | €22.04 +7.0% | 13.9% | €27.15 | €17.28 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €21.00 | €22.03 +4.9% | 13.8% | €27.27 | €17.55 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €19.60 | €22.25 +13.5% | 14.0% | €27.97 | €18.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €19.00 | €21.94 +15.5% | 14.1% | €26.96 | €17.35 | €22.80 | 9 |
| Nov ’24 | €20.20 | €23.43 +16.0% | 13.6% | €29.48 | €18.19 | €21.60 | 10 |
| Oct ’24 | €20.60 | €23.79 +15.5% | 13.4% | €29.77 | €18.37 | €22.80 | 10 |
| Sep ’24 | €21.60 | €23.85 +10.4% | 12.8% | €29.60 | €18.27 | €22.20 | 11 |
| Aug ’24 | €23.20 | €25.52 +10.0% | 8.1% | €30.02 | €22.36 | €19.50 | 11 |
| Jul ’24 | €22.60 | €25.28 +11.9% | 8.8% | €29.77 | €22.17 | €17.60 | 11 |
| Jun ’24 | €25.40 | €26.97 +6.2% | 8.1% | €30.89 | €23.50 | €16.50 | 12 |
| May ’24 | €24.60 | €27.48 +11.7% | 9.9% | €31.80 | €22.12 | €19.80 | 12 |
| Apr ’24 | €23.80 | €27.48 +15.5% | 9.9% | €31.80 | €22.12 | €19.50 | 12 |
| Mar ’24 | €23.00 | €27.78 +20.8% | 9.8% | €31.68 | €22.04 | €20.60 | 12 |
| Feb ’24 | €26.00 | €29.89 +15.0% | 10.3% | €35.36 | €23.09 | €21.00 | 12 |
| Jan ’24 | €24.20 | €29.38 +21.4% | 10.5% | €34.68 | €22.65 | €19.60 | 12 |
| Dec ’23 | €26.60 | €29.40 +10.5% | 10.7% | €34.40 | €22.47 | €19.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 08:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TIS Inc. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuki Kaneko | BofA Global Research |
| Mitsunobu Tsuruo | Citigroup Inc |
| Hiroyasu Eguchi | Credit Suisse |