Grid Dynamics Holdings, Inc.

Report azionario DB:47E

Capitalizzazione di mercato: €726.5m

Grid Dynamics Holdings Valutazione

47E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 47E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 47E ( €8.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 47E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 47E?

Metrica chiave: Poiché 47E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 47E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 47E per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 47E su PE?
Rapporto PE59.7x
UtiliUS$13.89m
Cap. di mercatoUS$853.14m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 47E di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 47E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.7x
COK Cancom
48.6x33.84%€840.4m
D6H DATAGROUP
22.5x18.55%€549.9m
ADN1 adesso
42.8x32.02%€574.2m
NA9 Nagarro
20.9x24.71%€1.0b
47E Grid Dynamics Holdings
59.7x18.44%€853.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 47E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 47E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
47E 59.7xMedia del settore 18.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 47E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media del settore German IT ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 47E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

47E PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.7x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 47E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 47E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.25
€10.42
+26.28%
11.79%€12.15€8.68n/a5
Dec ’26€7.30
€10.42
+42.72%
11.79%€12.15€8.68n/a5
Nov ’26€7.45
€10.41
+39.73%
11.79%€12.15€8.68n/a5
Oct ’26€6.50
€11.32
+74.16%
13.89%€12.86€9.43n/a5
Sep ’26€6.95
€11.80
+69.75%
11.92%€12.87€9.44n/a4
Aug ’26€8.20
€13.60
+65.87%
12.19%€15.54€11.23n/a4
Jul ’26€9.65
€16.26
+68.47%
8.10%€17.82€14.25n/a4
Jun ’26€11.00
€16.26
+47.79%
8.10%€17.82€14.25n/a4
May ’26€12.30
€16.85
+36.99%
15.31%€21.01€14.00n/a4
Apr ’26€14.30
€24.72
+72.89%
9.42%€28.53€22.82n/a4
Mar ’26n/a
€24.72
0%
9.42%€28.53€22.82n/a4
Feb ’26n/a
€20.64
0%
14.15%€24.00€17.28n/a4
Jan ’26n/a
€20.06
0%
13.04%€23.89€17.20n/a4
Dec ’25n/a
€18.33
0%
3.90%€19.09€17.18€7.305
Nov ’25n/a
€16.61
0%
13.61%€18.46€12.00€7.456
Oct ’25n/a
€14.65
0%
9.05%€15.40€11.78€6.506
Sep ’25n/a
€14.60
0%
8.84%€15.51€11.86€6.957
Aug ’25n/a
€13.43
0%
11.06%€15.59€11.00€8.207
Jul ’25n/a
€13.68
0%
10.82%€15.73€11.10€9.657
Jun ’25n/a
€13.68
0%
10.82%€15.73€11.10€11.007
May ’25n/a
€14.11
0%
10.20%€15.90€11.22€12.306
Apr ’25n/a
€14.57
0%
8.96%€15.56€11.90€14.306
Mar ’25n/a
€14.21
0%
9.62%€15.67€11.98n/a6
Feb ’25n/a
€13.02
0%
8.56%€14.70€11.03n/a6
Jan ’25n/a
€12.52
0%
9.13%€13.74€10.08n/a6
Dec ’24n/a
€12.59
0%
8.28%€13.06€10.26n/a6
€10.13
Fair Value
18.6% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/11 01:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/11 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grid Dynamics Holdings, Inc. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VafiCanaccord Genuity
Ryan PotterCitigroup Inc
Surinder ThindJefferies LLC