WALLIX GROUP Valutazione
3WG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3WG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3WG ( €10.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €160.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3WG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3WG?
Metrica chiave: Poiché 3WG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3WG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | €34.81m |
| Cap. di mercato | €68.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3WG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
EXL Exasol | 1.5x | 13.0% | €56.4m |
CYR cyan | 9.4x | 28.1% | €54.9m |
IVU IVU Traffic Technologies | 1.7x | n/a | €231.1m |
IXX init innovation in traffic systems | 1.5x | 13.2% | €369.4m |
3WG WALLIX GROUP | 2x | 18.8% | €68.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3WG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3WG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 3WG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3WG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3WG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.22 | €13.50 +32.1% | 11.1% | €15.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €9.22 | €13.50 +46.4% | 11.1% | €15.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.80 | €13.50 +53.4% | 11.1% | €15.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €7.25 | €13.50 +86.2% | 11.1% | €15.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.70 | €13.50 +75.3% | 11.1% | €15.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €8.64 | €16.00 +85.2% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €8.67 | €16.50 +90.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €8.55 | €16.50 +93.0% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €8.03 | €16.50 +105.5% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.16 | €17.00 +67.3% | 5.9% | €18.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.21 | €17.00 +107.1% | 5.9% | €18.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €8.97 | €17.00 +89.5% | 5.9% | €18.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €9.67 | €17.00 +75.8% | 5.9% | €18.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.51 | €17.00 +126.4% | 5.9% | €18.00 | €16.00 | €9.22 | 2 |
| Oct ’24 | €8.92 | €17.00 +90.6% | 5.9% | €18.00 | €16.00 | €8.80 | 2 |
| Sep ’24 | €10.22 | €17.00 +66.3% | 5.9% | €18.00 | €16.00 | €7.25 | 2 |
| Aug ’24 | €10.30 | €17.00 +65.0% | 5.9% | €18.00 | €16.00 | €7.70 | 2 |
| Jul ’24 | €9.93 | €18.00 +81.3% | 11.1% | €20.00 | €16.00 | €8.64 | 2 |
| Jun ’24 | €13.42 | €19.00 +41.6% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €8.67 | 2 |
| May ’24 | €11.68 | €19.00 +62.7% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €8.55 | 2 |
| Apr ’24 | €9.55 | €19.00 +99.0% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €8.03 | 2 |
| Mar ’24 | €12.22 | €19.00 +55.5% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €10.16 | 2 |
| Feb ’24 | €14.92 | €19.00 +27.3% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €8.21 | 2 |
| Jan ’24 | €11.50 | €19.00 +65.2% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €8.97 | 2 |
| Dec ’23 | €11.50 | €19.00 +65.2% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €9.67 | 2 |
| Nov ’23 | €13.26 | €19.00 +43.3% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €7.51 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
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