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WALLIX GROUP Valutazione
3WG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3WG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3WG ( €7.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3WG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3WG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3WG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €56.76m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -5.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3WG di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.7x | ||
EXL Exasol | 1.4x | 14.7% | €52.1m |
CYR cyan | 9.8x | 27.5% | €46.0m |
IVU IVU Traffic Technologies | 1.9x | n/a | €248.7m |
IXX init innovation in traffic systems | 1.5x | 12.5% | €363.4m |
3WG WALLIX GROUP | 1.7x | 16.6% | €56.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3WG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3WG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 3WG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3WG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.7x |
Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3WG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €8.42 | €13.50 +60.3% | 11.1% | €15.00 | €12.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €7.25 | €13.50 +86.2% | 11.1% | €15.00 | €12.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €7.70 | €13.50 +75.3% | 11.1% | €15.00 | €12.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €8.64 | €16.00 +85.2% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €8.67 | €16.50 +90.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
May ’25 | €8.55 | €16.50 +93.0% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €8.03 | €16.50 +105.5% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €10.16 | €17.00 +67.3% | 5.9% | €18.00 | €16.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €8.21 | €17.00 +107.1% | 5.9% | €18.00 | €16.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €8.97 | €17.00 +89.5% | 5.9% | €18.00 | €16.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €9.67 | €17.00 +75.8% | 5.9% | €18.00 | €16.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €7.51 | €17.00 +126.4% | 5.9% | €18.00 | €16.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €8.92 | €17.00 +90.6% | 5.9% | €18.00 | €16.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | €10.22 | €17.00 +66.3% | 5.9% | €18.00 | €16.00 | €7.25 | 2 |
Aug ’24 | €10.30 | €17.00 +65.0% | 5.9% | €18.00 | €16.00 | €7.70 | 2 |
Jul ’24 | €9.93 | €18.00 +81.3% | 11.1% | €20.00 | €16.00 | €8.64 | 2 |
Jun ’24 | €13.42 | €19.00 +41.6% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €8.67 | 2 |
May ’24 | €11.68 | €19.00 +62.7% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €8.55 | 2 |
Apr ’24 | €9.55 | €19.00 +99.0% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €8.03 | 2 |
Mar ’24 | €12.22 | €19.00 +55.5% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €10.16 | 2 |
Feb ’24 | €14.92 | €19.00 +27.3% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €8.21 | 2 |
Jan ’24 | €11.50 | €19.00 +65.2% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €8.97 | 2 |
Dec ’23 | €11.50 | €19.00 +65.2% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €9.67 | 2 |
Nov ’23 | €13.26 | €19.00 +43.3% | 5.3% | €20.00 | €18.00 | €7.51 | 2 |
Oct ’23 | €13.04 | €25.50 +95.6% | 17.6% | €30.00 | €21.00 | €8.92 | 2 |
Sep ’23 | €15.98 | €25.50 +59.6% | 17.6% | €30.00 | €21.00 | €10.22 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.