CleanSpark, Inc.

DB:3UX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

CleanSpark Valutazione

3UX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3UX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.84
Fair Value
85.6% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3UX ( €7.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3UX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3UX?

Metrica chiave: Poiché 3UX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3UX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3UX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3UX su PE?
Rapporto PE33.6x
GuadagniUS$67.12m
Cap. di mercatoUS$2.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3UX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3UX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.3x
AOF ATOSS Software
44.7x9.5%€2.1b
TMV TeamViewer
13.6x12.1%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
32.3x13.7%€962.4m
NEM Nemetschek
78.5x18.0%€14.0b
3UX CleanSpark
33.6x36.2%€2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3UX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3UX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3UX 33.6xMedia del settore 28.6xNo. of Companies17PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3UX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3UX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3UX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.6x
Rapporto equo PE 36.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3UX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3UX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.13
€16.29
+128.6%
20.9%€22.09€10.60n/a8
May ’26€7.01
€16.65
+137.5%
19.5%€22.05€10.58n/a8
Apr ’26€6.18
€17.84
+188.8%
21.1%€25.03€11.12n/a8
Mar ’26€7.50
€21.63
+188.4%
17.5%€28.53€16.17n/a8
Feb ’26€10.76
€22.34
+107.6%
17.8%€28.60€16.21n/a7
Jan ’26€9.42
€22.68
+140.8%
17.0%€28.55€16.18n/a6
Dec ’25€14.19
€19.84
+39.8%
27.8%€26.96€9.43n/a6
Nov ’25€10.19
€19.84
+94.7%
27.8%€26.96€9.43n/a6
Oct ’25€7.84
€19.84
+153.1%
27.8%€26.96€9.43n/a6
Sep ’25€9.67
€20.62
+113.2%
26.9%€26.81€9.38n/a6
Aug ’25€13.83
€22.57
+63.2%
23.9%€27.92€11.63n/a6
Jul ’25€16.19
€22.38
+38.2%
23.6%€27.87€11.61n/a6
Jun ’25€15.11
€21.63
+43.2%
21.2%€27.81€13.91n/a6
May ’25€15.50
€21.72
+40.1%
21.2%€27.92€13.96€7.016
Apr ’25€20.00
€21.48
+7.4%
22.6%€27.81€12.98€6.186
Mar ’25€15.95
€13.87
-13.0%
36.8%€24.92€9.23€7.506
Feb ’25€7.70
€10.90
+41.6%
18.8%€13.05€7.35€10.766
Jan ’25€11.60
€10.99
-5.2%
18.8%€13.15€7.41€9.426
Dec ’24n/a
€9.24
0%
26.7%€12.87€4.87€14.196
Nov ’24n/a
€9.43
0%
27.3%€13.25€5.02€10.196
Oct ’24n/a
€10.25
0%
14.6%€12.75€9.11€7.844
Sep ’24n/a
€10.25
0%
14.6%€12.75€9.11€9.674
Aug ’24n/a
€8.59
0%
22.9%€10.85€5.42€13.834
Jul ’24n/a
€7.28
0%
30.6%€10.92€5.46€16.194
Jun ’24n/a
€7.36
0%
30.6%€11.03€5.52€15.114
May ’24n/a
€7.10
0%
34.6%€11.00€4.58€15.504
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€16.36
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 00:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CleanSpark, Inc. è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gregory LewisBTIG
Joshua SieglerCantor Fitzgerald & Co.
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.