CleanSpark, Inc.

Report azionario DB:3UX

Capitalizzazione di mercato: €4.9b

CleanSpark Valutazione

3UX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3UX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€4.62
Fair Value
273.0% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3UX ( €17.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3UX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3UX?

Metrica chiave: Poiché 3UX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3UX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3UX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3UX su PE?
Rapporto PE19.4x
UtiliUS$292.47m
Cap. di mercatoUS$5.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3UX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3UX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.5x
AOF ATOSS Software
40.9x11.23%€1.9b
NEM Nemetschek
63.2x18.51%€11.9b
TMV TeamViewer
8.9x12.57%€1.0b
1INN innoscripta
32.8x27.88%€1.1b
3UX CleanSpark
19.4x5.51%€5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3UX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3UX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
3UX 19.4xMedia del settore 28.4xNo. of Companies17PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3UX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3UX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3UX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 26.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3UX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3UX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.23
€20.03
+16.26%
19.80%€25.85€12.06n/a11
Oct ’26€12.61
€17.11
+35.76%
13.95%€21.32€11.94n/a11
Sep ’26€8.03
€17.60
+119.10%
14.78%€22.39€12.92n/a11
Aug ’26€9.13
€17.10
+87.20%
16.67%€21.59€12.95n/a11
Jul ’26€9.58
€16.20
+69.11%
16.42%€21.21€11.87n/a10
Jun ’26€7.45
€16.74
+124.63%
18.36%€22.02€10.57n/a9
May ’26€7.01
€16.65
+137.49%
19.54%€22.05€10.58n/a8
Apr ’26€6.18
€17.84
+188.81%
21.06%€25.03€11.12n/a8
Mar ’26€7.50
€21.63
+188.44%
17.55%€28.53€16.17n/a8
Feb ’26€10.76
€22.34
+107.59%
17.80%€28.60€16.21n/a7
Jan ’26€9.42
€22.68
+140.76%
17.03%€28.55€16.18n/a6
Dec ’25€14.19
€19.84
+39.83%
27.80%€26.96€9.43n/a6
Nov ’25€10.19
€19.84
+94.72%
27.80%€26.96€9.43n/a6
Oct ’25€7.84
€19.84
+153.15%
27.80%€26.96€9.43€12.616
Sep ’25€9.67
€20.62
+113.24%
26.89%€26.81€9.38€8.036
Aug ’25€13.83
€22.57
+63.17%
23.86%€27.92€11.63€9.136
Jul ’25€16.19
€22.38
+38.21%
23.62%€27.87€11.61€9.586
Jun ’25€15.11
€21.63
+43.20%
21.24%€27.81€13.91€7.456
May ’25€15.50
€21.72
+40.12%
21.24%€27.92€13.96€7.016
Apr ’25€20.00
€21.48
+7.38%
22.62%€27.81€12.98€6.186
Mar ’25€15.95
€13.87
-13.02%
36.80%€24.92€9.23€7.506
Feb ’25€7.70
€10.90
+41.61%
18.76%€13.05€7.35€10.766
Jan ’25€11.60
€10.99
-5.24%
18.76%€13.15€7.41€9.426
Dec ’24n/a
€9.24
0%
26.66%€12.87€4.87€14.196
Nov ’24n/a
€9.43
0%
27.27%€13.25€5.02€10.196
Oct ’24n/a
€10.25
0%
14.57%€12.75€9.11€7.844
€19.83
Fair Value
13.1% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/28 09:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/27 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CleanSpark, Inc. è coperta da 15 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.