CleanSpark, Inc.

DB:3UX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.7b

CleanSpark Valutazione

3UX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3UX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3UX ( €13.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3UX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3UX?

Metrica chiave: Poiché 3UX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 3UX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3UX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 3UX su PS?
Rapporto PS9.8x
VenditeUS$342.21m
Cap. di mercatoUS$3.86b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3UX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 3UX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
NB2 Northern Data
28.7x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
NEM Nemetschek
12.1x14.1%€11.4b
3UX CleanSpark
9.8x37.2%€3.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3UX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3UX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.66m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.36m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
3UX 9.8xMedia del settore 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 3UX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3UX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3UX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 9.8x
Rapporto equo PS 13.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3UX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3UX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.10
€21.04
+60.6%
27.8%€28.58€10.00n/a6
Nov ’25€10.19
€20.42
+100.4%
27.8%€27.74€9.71n/a6
Oct ’25€7.84
€19.84
+153.1%
27.8%€26.96€9.43n/a6
Sep ’25€9.67
€20.62
+113.2%
26.9%€26.81€9.38n/a6
Aug ’25€13.83
€22.57
+63.2%
23.9%€27.92€11.63n/a6
Jul ’25€16.19
€22.38
+38.2%
23.6%€27.87€11.61n/a6
Jun ’25€15.11
€21.63
+43.2%
21.2%€27.81€13.91n/a6
May ’25€15.50
€21.72
+40.1%
21.2%€27.92€13.96n/a6
Apr ’25€20.00
€21.48
+7.4%
22.6%€27.81€12.98n/a6
Mar ’25€15.95
€13.87
-13.0%
36.8%€24.92€9.23n/a6
Feb ’25€7.70
€10.90
+41.6%
18.8%€13.05€7.35n/a6
Jan ’25€11.60
€10.99
-5.2%
18.8%€13.15€7.41n/a6
Dec ’24n/a
€9.24
0%
26.7%€12.87€4.87n/a6
Nov ’24n/a
€9.43
0%
27.3%€13.25€5.02€10.196
Oct ’24n/a
€10.25
0%
14.6%€12.75€9.11€7.844
Sep ’24n/a
€10.25
0%
14.6%€12.75€9.11€9.674
Aug ’24n/a
€8.59
0%
22.9%€10.85€5.42€13.834
Jul ’24n/a
€7.28
0%
30.6%€10.92€5.46€16.194
Jun ’24n/a
€7.36
0%
30.6%€11.03€5.52€15.114
May ’24n/a
€7.10
0%
34.6%€11.00€4.58€15.504
Apr ’24n/a
€7.02
0%
38.3%€11.24€4.68€20.004
Mar ’24n/a
€7.02
0%
38.3%€11.24€4.68€15.954
Feb ’24n/a
€7.53
0%
38.5%€11.29€4.71€7.704
Jan ’24n/a
€7.53
0%
38.5%€11.29€4.71€11.604
Dec ’23n/a
€9.37
0%
26.7%€12.04€6.02n/a3
Nov ’23n/a
€9.37
0%
26.7%€12.04€6.02n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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