Qualys, Inc.

DB:3L7A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.4b

Qualys Valutazione

3L7A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3L7A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3L7A ( €146.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €247.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3L7A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3L7A?

Metrica chiave: Poiché 3L7A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3L7A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3L7A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3L7A su PE?
Rapporto PE33x
GuadagniUS$170.31m
Cap. di mercatoUS$5.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3L7A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3L7A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€354.6m
IVU IVU Traffic Technologies
20.3xn/a€231.1m
NEM Nemetschek
67.5x18.6%€11.5b
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
3L7A Qualys
33x3.3%€5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3L7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3L7A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3L7A 33.0xMedia del settore 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3L7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3L7A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3L7A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33x
Rapporto equo PE 25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3L7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3L7A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€146.90
€138.76
-5.5%
10.5%€163.28€107.30n/a19
Nov ’25€110.45
€126.52
+14.6%
10.4%€148.34€100.13n/a20
Oct ’25€114.30
€127.65
+11.7%
10.2%€146.48€98.87n/a19
Sep ’25€112.95
€127.65
+13.0%
10.2%€146.48€98.87n/a19
Aug ’25€127.60
€147.63
+15.7%
15.8%€201.81€104.57n/a18
Jul ’25€132.05
€152.37
+15.4%
15.9%€205.99€106.74n/a19
Jun ’25€128.85
€152.38
+18.3%
16.0%€204.75€106.10n/a18
May ’25€153.70
€156.38
+1.7%
15.6%€205.08€106.27n/a19
Apr ’25€153.70
€154.67
+0.6%
16.0%€203.13€105.26n/a18
Mar ’25€154.20
€154.46
+0.2%
16.5%€203.02€105.20n/a17
Feb ’25€174.20
€157.13
-9.8%
19.2%€212.87€105.51n/a18
Jan ’25€178.00
€143.24
-19.5%
20.7%€208.84€103.51n/a18
Dec ’24€172.35
€139.06
-19.3%
13.5%€177.21€106.33n/a18
Nov ’24€142.50
€131.03
-8.1%
14.1%€165.59€98.40€110.4518
Oct ’24€143.80
€126.82
-11.8%
12.9%€161.93€96.23€114.3017
Sep ’24€144.85
€126.82
-12.4%
12.9%€161.93€96.23€112.9517
Aug ’24€126.75
€111.09
-12.4%
14.4%€152.81€85.40€127.6017
Jul ’24€118.25
€113.02
-4.4%
14.1%€155.40€86.84€132.0515
Jun ’24€117.55
€111.46
-5.2%
14.3%€154.24€86.19€128.8516
May ’24€102.10
€119.32
+16.9%
13.6%€157.51€95.43€153.7016
Apr ’24€119.45
€119.32
-0.1%
13.6%€157.51€95.43€153.7016
Mar ’24€111.75
€118.76
+6.3%
11.5%€149.82€96.45€154.2014
Feb ’24€107.95
€116.49
+7.9%
11.4%€147.25€94.79€174.2015
Jan ’24€104.35
€130.60
+25.2%
10.5%€155.66€111.32€178.0016
Dec ’23€118.25
€135.42
+14.5%
10.2%€159.84€114.31€172.3515
Nov ’23€140.35
€152.09
+8.4%
11.1%€182.50€124.71€142.5015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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0.4%

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-1.8%

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