Qualys, Inc.

Report azionario DB:3L7A

Capitalizzazione di mercato: €4.4b

Qualys Valutazione

3L7A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3L7A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€144.24
Fair Value
15.4% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3L7A ( €122.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €144.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3L7A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3L7A?

Metrica chiave: Poiché 3L7A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3L7A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3L7A per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3L7A su PE?
Rapporto PE26.9x
UtiliUS$189.14m
Cap. di mercatoUS$5.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3L7A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3L7A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36x
IXX init innovation in traffic systems
26.4x29.57%€439.9m
IVU IVU Traffic Technologies
27.3x9.36%€366.1m
EXL Exasol
37.2x27.98%€69.4m
NEM Nemetschek
53x18.59%€10.8b
3L7A Qualys
26.9x3.52%€5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3L7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3L7A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
3L7A 26.9xMedia del settore 26.4xNo. of Companies18PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3L7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3L7A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3L7A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3L7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3L7A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€122.10
€123.11
+0.83%
11.17%€146.81€89.81n/a19
Nov ’26€106.50
€120.04
+12.72%
11.16%€137.38€83.28n/a18
Oct ’26€111.70
€119.53
+7.01%
11.30%€135.98€82.44n/a18
Sep ’26€115.45
€120.87
+4.70%
11.36%€137.14€83.14n/a18
Aug ’26€112.35
€119.66
+6.51%
11.79%€140.13€78.82n/a18
Jul ’26€122.10
€120.09
-1.65%
11.34%€141.17€79.41n/a19
Jun ’26€121.80
€120.09
-1.40%
11.34%€141.17€79.41n/a19
May ’26€110.30
€120.77
+9.49%
13.01%€153.79€79.09n/a19
Apr ’26€118.90
€131.10
+10.26%
10.27%€161.75€106.29n/a19
Mar ’26€126.00
€136.81
+8.58%
10.07%€167.21€109.88n/a19
Feb ’26€134.40
€143.37
+6.68%
10.06%€168.07€110.45n/a19
Jan ’26€132.45
€144.03
+8.74%
10.15%€168.25€110.56n/a19
Dec ’25€144.25
€138.76
-3.81%
10.46%€163.28€107.30n/a19
Nov ’25€110.45
€126.52
+14.55%
10.42%€148.34€100.13€106.5020
Oct ’25€114.30
€127.65
+11.68%
10.23%€146.48€98.87€111.7019
Sep ’25€112.95
€127.65
+13.02%
10.23%€146.48€98.87€115.4519
Aug ’25€127.60
€147.63
+15.70%
15.80%€201.81€104.57€112.3518
Jul ’25€132.05
€152.37
+15.39%
15.91%€205.99€106.74€122.1019
Jun ’25€128.85
€152.38
+18.26%
16.03%€204.75€106.10€121.8018
May ’25€153.70
€156.38
+1.75%
15.58%€205.08€106.27€110.3019
Apr ’25€153.70
€154.67
+0.63%
16.02%€203.13€105.26€118.9018
Mar ’25€154.20
€154.46
+0.17%
16.49%€203.02€105.20€126.0017
Feb ’25€174.20
€157.13
-9.80%
19.23%€212.87€105.51€134.4018
Jan ’25€178.00
€143.24
-19.53%
20.65%€208.84€103.51€132.4518
Dec ’24€172.35
€139.06
-19.32%
13.50%€177.21€106.33€144.2518
Nov ’24€142.50
€131.03
-8.05%
14.13%€165.59€98.40€110.4518
€122.76
Fair Value
0.5% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 05:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Qualys, Inc. è coperta da 45 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Rahul ChopraBerenberg