Qualys Valutazione
3L7A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3L7A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3L7A ( €110.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €155.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3L7A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3L7A?
Metrica chiave: Poiché 3L7A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3L7A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Utili | US$185.00m |
| Cap. di mercato | US$4.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | 9.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3L7A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 33.9x | 31.17% | €492.6m |
IVU IVU Traffic Technologies | 28x | 11.66% | €345.4m |
EXL Exasol | 43.6x | 28.25% | €81.3m |
IOS IONOS Group | 21.4x | 14.85% | €4.5b |
3L7A Qualys | 25.1x | 2.65% | €4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3L7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3L7A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3L7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3L7A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3L7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €110.55 | €119.53 +8.13% | 11.30% | €135.98 | €82.44 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €111.70 | €119.53 +7.01% | 11.30% | €135.98 | €82.44 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | €115.45 | €120.87 +4.70% | 11.36% | €137.14 | €83.14 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €112.35 | €119.66 +6.51% | 11.79% | €140.13 | €78.82 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €122.10 | €120.09 -1.65% | 11.34% | €141.17 | €79.41 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €121.80 | €120.09 -1.40% | 11.34% | €141.17 | €79.41 | n/a | 19 |
| May ’26 | €110.30 | €120.77 +9.49% | 13.01% | €153.79 | €79.09 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €118.90 | €131.10 +10.26% | 10.27% | €161.75 | €106.29 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €126.00 | €136.81 +8.58% | 10.07% | €167.21 | €109.88 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €134.40 | €143.37 +6.68% | 10.06% | €168.07 | €110.45 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €132.45 | €144.03 +8.74% | 10.15% | €168.25 | €110.56 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €144.25 | €138.76 -3.81% | 10.46% | €163.28 | €107.30 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €110.45 | €126.52 +14.55% | 10.42% | €148.34 | €100.13 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €114.30 | €127.65 +11.68% | 10.23% | €146.48 | €98.87 | €111.70 | 19 |
| Sep ’25 | €112.95 | €127.65 +13.02% | 10.23% | €146.48 | €98.87 | €115.45 | 19 |
| Aug ’25 | €127.60 | €147.63 +15.70% | 15.80% | €201.81 | €104.57 | €112.35 | 18 |
| Jul ’25 | €132.05 | €152.37 +15.39% | 15.91% | €205.99 | €106.74 | €122.10 | 19 |
| Jun ’25 | €128.85 | €152.38 +18.26% | 16.03% | €204.75 | €106.10 | €121.80 | 18 |
| May ’25 | €153.70 | €156.38 +1.75% | 15.58% | €205.08 | €106.27 | €110.30 | 19 |
| Apr ’25 | €153.70 | €154.67 +0.63% | 16.02% | €203.13 | €105.26 | €118.90 | 18 |
| Mar ’25 | €154.20 | €154.46 +0.17% | 16.49% | €203.02 | €105.20 | €126.00 | 17 |
| Feb ’25 | €174.20 | €157.13 -9.80% | 19.23% | €212.87 | €105.51 | €134.40 | 18 |
| Jan ’25 | €178.00 | €143.24 -19.53% | 20.65% | €208.84 | €103.51 | €132.45 | 18 |
| Dec ’24 | €172.35 | €139.06 -19.32% | 13.50% | €177.21 | €106.33 | €144.25 | 18 |
| Nov ’24 | €142.50 | €131.03 -8.05% | 14.13% | €165.59 | €98.40 | €110.45 | 18 |
| Oct ’24 | €143.80 | €126.82 -11.81% | 12.90% | €161.93 | €96.23 | €114.30 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/10 05:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Qualys, Inc. è coperta da 52 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jamie Shelton | Arete Research Services LLP |
| Shrenik Kothari | Baird |
| Daniel Wang | Berenberg |