Qualys, Inc.

DB:3L7A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.3b

Qualys Valutazione

3L7A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3L7A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€149.12
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3L7A ( €119.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €149.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3L7A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3L7A?

Metrica chiave: Poiché 3L7A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3L7A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3L7A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3L7A su PE?
Rapporto PE27.5x
GuadagniUS$181.48m
Cap. di mercatoUS$4.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3L7A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3L7A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
IXX init innovation in traffic systems
25.7x28.88%€375.3m
IVU IVU Traffic Technologies
27.3xn/a€328.1m
AOF ATOSS Software
46.4x9.59%€2.2b
BC8 Bechtle
20.6x9.52%€4.7b
3L7A Qualys
27.5x2.55%€5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3L7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3L7A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3L7A 27.5xMedia del settore 29.5xNo. of Companies19PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3L7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3L7A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3L7A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.5x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3L7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3L7A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€119.40
€120.09
+0.58%
11.34%€141.17€79.41n/a19
Jun ’26€121.80
€120.09
-1.40%
11.34%€141.17€79.41n/a19
May ’26€110.30
€120.77
+9.49%
13.01%€153.79€79.09n/a19
Apr ’26€118.90
€131.10
+10.26%
10.27%€161.75€106.29n/a19
Mar ’26€126.00
€136.81
+8.58%
10.07%€167.21€109.88n/a19
Feb ’26€134.40
€143.37
+6.68%
10.06%€168.07€110.45n/a19
Jan ’26€132.45
€144.03
+8.74%
10.15%€168.25€110.56n/a19
Dec ’25€144.25
€138.76
-3.81%
10.46%€163.28€107.30n/a19
Nov ’25€110.45
€126.52
+14.55%
10.42%€148.34€100.13n/a20
Oct ’25€114.30
€127.65
+11.68%
10.23%€146.48€98.87n/a19
Sep ’25€112.95
€127.65
+13.02%
10.23%€146.48€98.87n/a19
Aug ’25€127.60
€147.63
+15.70%
15.80%€201.81€104.57n/a18
Jul ’25€132.05
€152.37
+15.39%
15.91%€205.99€106.74n/a19
Jun ’25€128.85
€152.38
+18.26%
16.03%€204.75€106.10€121.8018
May ’25€153.70
€156.38
+1.75%
15.58%€205.08€106.27€110.3019
Apr ’25€153.70
€154.67
+0.63%
16.02%€203.13€105.26€118.9018
Mar ’25€154.20
€154.46
+0.17%
16.49%€203.02€105.20€126.0017
Feb ’25€174.20
€157.13
-9.80%
19.23%€212.87€105.51€134.4018
Jan ’25€178.00
€143.24
-19.53%
20.65%€208.84€103.51€132.4518
Dec ’24€172.35
€139.06
-19.32%
13.50%€177.21€106.33€144.2518
Nov ’24€142.50
€131.03
-8.05%
14.13%€165.59€98.40€110.4518
Oct ’24€143.80
€126.82
-11.81%
12.90%€161.93€96.23€114.3017
Sep ’24€144.85
€126.82
-12.45%
12.90%€161.93€96.23€112.9517
Aug ’24€126.75
€111.09
-12.35%
14.42%€152.81€85.40€127.6017
Jul ’24€118.25
€113.02
-4.42%
14.10%€155.40€86.84€132.0515
Jun ’24€117.55
€111.46
-5.18%
14.25%€154.24€86.19€128.8516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€118.45
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/19 12:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Qualys, Inc. è coperta da 50 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Daniel WangBerenberg