Digimarc Valutazione
3J0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3J0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3J0 ( €31.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €110.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3J0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3J0?
Metrica chiave: Poiché 3J0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3J0 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 17.9x |
| Vendite | US$39.04m |
| Cap. di mercato | US$671.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -17.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3J0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.7x | ||
GKS GK Software | 3.8x | n/a | €636.4m |
GKS GK Software | 3x | 8.7% | €468.2m |
EQS EQS Group | 5.5x | 18.6% | €394.9m |
MUM Mensch und Maschine Software | 2.6x | -0.1% | €897.2m |
3J0 Digimarc | 17.9x | 19.3% | €671.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3J0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3J0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 3J0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3J0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 17.9x |
| Rapporto equo PS | 4.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3J0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.20 | €32.30 +3.5% | 17.6% | €38.00 | €26.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €29.40 | €30.87 +5.0% | 17.6% | €36.31 | €25.42 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €23.40 | €30.87 +31.9% | 17.6% | €36.31 | €25.42 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €25.80 | €30.87 +19.6% | 17.6% | €36.31 | €25.42 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €28.80 | €31.67 +10.0% | 17.6% | €37.26 | €26.08 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €28.20 | €31.67 +12.3% | 17.6% | €37.26 | €26.08 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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