Digimarc Valutazione
3J0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3J0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 3J0 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 3J0 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3J0?
Metrica chiave: Poiché 3J0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3J0 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 20.8x |
| Vendite | US$39.04m |
| Cap. di mercato | US$813.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 20.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -21.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3J0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
MUM Mensch und Maschine Software | 2.6x | -0.1% | €904.0m |
GKS0 GK Software | 3.3x | n/a | €568.3m |
TMV TeamViewer | 2.2x | 7.4% | €1.5b |
EQS EQS Group | 5.5x | 18.6% | €394.9m |
3J0 Digimarc | 20.8x | 19.3% | €813.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3J0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3J0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 3J0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3J0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 20.8x |
| Rapporto equo PS | 5.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3J0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.20 | €32.30 -10.8% | 17.6% | €38.00 | €26.60 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €31.80 | €32.30 +1.6% | 17.6% | €38.00 | €26.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €29.40 | €30.87 +5.0% | 17.6% | €36.31 | €25.42 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €23.40 | €30.87 +31.9% | 17.6% | €36.31 | €25.42 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €25.80 | €30.87 +19.6% | 17.6% | €36.31 | €25.42 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €28.80 | €31.67 +10.0% | 17.6% | €37.26 | €26.08 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €28.20 | €31.67 +12.3% | 17.6% | €37.26 | €26.08 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 10:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Digimarc Corporation è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Crawford | B. Riley Securities, Inc. |
| Jeffrey Van Rhee | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Robert Furlong | GARP Research & Securities Co. |