Box, Inc.

DB:3BX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.4b

Box Valutazione

3BX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3BX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.38
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3BX ( €30.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3BX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3BX?

Metrica chiave: Poiché 3BX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3BX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3BX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3BX su PE?
Rapporto PE26.2x
GuadagniUS$193.57m
Cap. di mercatoUS$5.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3BX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3BX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.9x
AOF ATOSS Software
46.4x9.59%€2.2b
TMV TeamViewer
11.5x12.05%€1.5b
NEM Nemetschek
75.4x18.02%€13.4b
MUM Mensch und Maschine Software
30.4x13.73%€904.1m
3BX Box
26.2x-13.32%€5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3BX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3BX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3BX 26.2xMedia del settore 29.6xNo. of Companies18PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3BX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3BX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3BX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3BX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3BX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.20
€31.86
+5.49%
19.30%€38.98€20.79n/a9
Jun ’26€32.63
€32.58
-0.16%
19.30%€39.86€21.26n/a9
May ’26€27.33
€30.15
+10.32%
19.84%€35.01€18.38n/a9
Apr ’26€28.17
€33.08
+17.44%
17.90%€41.47€19.35n/a9
Mar ’26€30.93
€35.17
+13.72%
17.63%€42.91€20.02n/a10
Feb ’26€31.79
€35.17
+10.64%
17.63%€42.91€20.02n/a10
Jan ’26€30.32
€35.17
+16.01%
17.63%€42.91€20.02n/a10
Dec ’25€33.16
€31.36
-5.44%
19.40%€39.77€19.89n/a8
Nov ’25€29.03
€28.92
-0.39%
17.19%€33.32€18.91n/a8
Oct ’25€29.07
€28.92
-0.53%
17.19%€33.32€18.91n/a8
Sep ’25€29.59
€28.71
-2.96%
17.49%€33.48€19.00n/a8
Aug ’25€25.96
€26.66
+2.70%
13.79%€29.42€19.31n/a7
Jul ’25€24.40
€27.55
+12.89%
14.24%€32.41€19.44n/a8
Jun ’25€24.59
€27.55
+12.02%
14.24%€32.41€19.44€32.638
May ’25€24.70
€28.05
+13.55%
13.52%€31.98€19.19€27.3311
Apr ’25€26.18
€28.05
+7.13%
13.52%€31.98€19.19€28.1711
Mar ’25€23.68
€27.43
+15.83%
13.48%€32.13€19.28€30.9311
Feb ’25€23.86
€27.43
+14.96%
13.48%€32.13€19.28€31.7911
Jan ’25€23.18
€27.00
+16.48%
13.04%€31.70€19.02€30.3212
Dec ’24€23.80
€29.85
+25.40%
11.68%€33.05€19.83€33.1611
Nov ’24€23.48
€29.85
+27.11%
11.68%€33.05€19.83€29.0311
Oct ’24€22.86
€29.85
+30.56%
11.68%€33.05€19.83€29.0711
Sep ’24€24.62
€29.26
+18.86%
11.86%€33.18€19.36€29.5912
Aug ’24€28.14
€30.57
+8.62%
12.52%€34.62€19.65€25.9612
Jul ’24€26.76
€30.57
+14.22%
12.52%€34.62€19.65€24.4012
Jun ’24€25.60
€30.57
+19.40%
12.52%€34.62€19.65€24.5912
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€31.72
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/19 14:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/19 00:00
Guadagni2025/04/30
Guadagni annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Box, Inc. è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research