Box, Inc.

DB:3BX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.4b

Box Valutazione

3BX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3BX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.34
Fair Value
44.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3BX ( €30.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3BX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3BX?

Metrica chiave: Poiché 3BX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3BX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3BX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3BX su PE?
Rapporto PE37.7x
GuadagniUS$117.58m
Cap. di mercatoUS$4.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3BX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3BX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.4x
NEM Nemetschek
66.2x17.8%€11.3b
TMV TeamViewer
13.2x10.5%€1.6b
AOF ATOSS Software
41.7x7.7%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
28.5x13.3%€910.8m
3BX Box
37.7x14.2%€4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3BX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3BX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3BX 37.7xMedia del settore 26.7xNo. of Companies20PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3BX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3BX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3BX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.7x
Rapporto equo PE 27.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3BX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3BX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.33
€35.17
+16.0%
17.6%€42.91€20.02n/a10
Jan ’26€30.32
€35.17
+16.0%
17.6%€42.91€20.02n/a10
Dec ’25€33.16
€31.36
-5.4%
19.4%€39.77€19.89n/a8
Nov ’25€29.03
€28.92
-0.4%
17.2%€33.32€18.91n/a8
Oct ’25€29.07
€28.92
-0.5%
17.2%€33.32€18.91n/a8
Sep ’25€29.59
€28.71
-3.0%
17.5%€33.48€19.00n/a8
Aug ’25€25.96
€26.66
+2.7%
13.8%€29.42€19.31n/a7
Jul ’25€24.40
€27.55
+12.9%
14.2%€32.41€19.44n/a8
Jun ’25€24.59
€27.55
+12.0%
14.2%€32.41€19.44n/a8
May ’25€24.70
€28.05
+13.6%
13.5%€31.98€19.19n/a11
Apr ’25€26.18
€28.05
+7.1%
13.5%€31.98€19.19n/a11
Mar ’25€23.68
€27.43
+15.8%
13.5%€32.13€19.28n/a11
Feb ’25€23.86
€27.43
+15.0%
13.5%€32.13€19.28n/a11
Jan ’25€23.18
€27.00
+16.5%
13.0%€31.70€19.02€30.3212
Dec ’24€23.80
€29.85
+25.4%
11.7%€33.05€19.83€33.1611
Nov ’24€23.48
€29.85
+27.1%
11.7%€33.05€19.83€29.0311
Oct ’24€22.86
€29.85
+30.6%
11.7%€33.05€19.83€29.0711
Sep ’24€24.62
€29.26
+18.9%
11.9%€33.18€19.36€29.5912
Aug ’24€28.14
€30.57
+8.6%
12.5%€34.62€19.65€25.9612
Jul ’24€26.76
€30.57
+14.2%
12.5%€34.62€19.65€24.4012
Jun ’24€25.60
€30.57
+19.4%
12.5%€34.62€19.65€24.5912
May ’24€23.84
€29.88
+25.3%
13.4%€35.31€19.02€24.7012
Apr ’24€23.62
€31.12
+31.8%
13.6%€36.87€19.86€26.1812
Mar ’24€31.19
€31.20
+0.04%
13.1%€37.99€22.24€23.6812
Feb ’24€29.09
€31.20
+7.3%
13.1%€37.99€22.24€23.8612
Jan ’24€29.11
€31.82
+9.3%
10.8%€38.65€26.40€23.1812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€36.30
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 01:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Box, Inc. è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research