Crayon Group Holding Valutazione
30X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 30X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 30X (€8.89) is trading below our estimate of fair value (€23.93)
Significativamente al di sotto del valore equo: 30X is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 30X?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 30X su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NOK 9.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 30X di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 1.6x | 12.5% | €367.4m |
SUSE SUSE | 3x | 7.4% | €1.9b |
IVU IVU Traffic Technologies | 1.7x | n/a | €220.0m |
EXL Exasol | 1.2x | 14.7% | €45.3m |
30X Crayon Group Holding | 1.4x | 14.3% | €9.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 30X is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.4x) compared to the peer average (1.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 30X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 30X is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.4x) compared to the German Software industry average (1.9x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 30X's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 5.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 30X is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (5.5x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.89 | €12.37 +39.1% | 20.3% | €15.08 | €7.58 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €10.43 | €12.30 +17.9% | 20.3% | €14.99 | €7.54 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €11.08 | €12.45 +12.4% | 19.8% | €14.84 | €7.68 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €11.07 | €11.15 +0.7% | 25.6% | €14.64 | €6.31 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €10.92 | €11.05 +1.2% | 22.5% | €13.09 | €6.54 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €9.64 | €10.61 +10.1% | 21.8% | €12.80 | €6.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.91 | €10.20 +47.8% | 23.6% | €13.12 | €6.56 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €6.80 | €10.20 +50.2% | 23.6% | €13.12 | €6.56 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €6.72 | €10.02 +49.3% | 23.1% | €13.21 | €6.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €7.67 | €9.89 +29.0% | 25.7% | €13.26 | €6.45 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €7.24 | €9.06 +25.2% | 27.7% | €12.68 | €6.17 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €7.16 | €9.06 +26.5% | 27.7% | €12.68 | €6.17 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €5.41 | €9.85 +82.2% | 25.2% | €12.68 | €6.34 | €8.89 | 6 |
| Oct ’24 | €5.90 | €10.77 +82.7% | 19.7% | €13.05 | €6.52 | €10.43 | 6 |
| Sep ’24 | €7.30 | €11.23 +54.0% | 13.0% | €13.04 | €8.70 | €11.08 | 6 |
| Aug ’24 | €9.57 | €12.50 +30.6% | 16.8% | €15.72 | €8.98 | €11.07 | 6 |
| Jul ’24 | €9.05 | €11.90 +31.5% | 16.7% | €14.83 | €8.48 | €10.92 | 6 |
| Jun ’24 | €9.63 | €11.60 +20.5% | 18.8% | €14.84 | €8.39 | €9.64 | 6 |
| May ’24 | €6.65 | €11.89 +78.8% | 18.6% | €15.42 | €8.72 | €6.91 | 6 |
| Apr ’24 | €7.43 | €11.89 +60.1% | 18.6% | €15.42 | €8.72 | €6.80 | 6 |
| Mar ’24 | €8.60 | €12.20 +41.8% | 18.9% | €15.97 | €9.03 | €6.72 | 6 |
| Feb ’24 | €9.00 | €13.24 +47.2% | 18.2% | €16.30 | €8.57 | €7.67 | 6 |
| Jan ’24 | €9.51 | €14.88 +56.6% | 9.3% | €17.11 | €13.30 | €7.24 | 5 |
| Dec ’23 | €10.10 | €14.88 +47.4% | 9.3% | €17.11 | €13.30 | €7.16 | 5 |
| Nov ’23 | €8.48 | €14.88 +75.6% | 9.3% | €17.11 | €13.30 | €5.41 | 5 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.