Crayon Group Holding ASA

DB:30X Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €883.9m

Crayon Group Holding Valutazione

30X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 30X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 30X ( €10.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 30X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 30X?

Metrica chiave: Poiché 30X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 30X. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 30X per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 30X su PE?
Rapporto PE74.6x
GuadagniNOK 138.00m
Cap. di mercatoNOK 10.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 30X di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 30X rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€355.5m
IVU IVU Traffic Technologies
20.1xn/a€228.5m
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
30X Crayon Group Holding
74.6x59.7%€10.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 30X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 30X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
30X 74.6xMedia del settore 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 30X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 30X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

30X PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74.6x
Rapporto equo PE 33.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 30X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 30X e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.12
€12.75
+26.0%
21.3%€16.26€7.70n/a6
Nov ’25€8.89
€12.30
+38.3%
20.3%€14.99€7.54n/a6
Oct ’25€10.43
€12.30
+17.9%
20.3%€14.99€7.54n/a6
Sep ’25€11.08
€12.45
+12.4%
19.8%€14.84€7.68n/a6
Aug ’25€11.07
€11.15
+0.7%
25.6%€14.64€6.31n/a6
Jul ’25€10.92
€11.05
+1.2%
22.5%€13.09€6.54n/a6
Jun ’25€9.64
€10.61
+10.1%
21.8%€12.80€6.40n/a6
May ’25€6.91
€10.20
+47.8%
23.6%€13.12€6.56n/a6
Apr ’25€6.80
€10.20
+50.2%
23.6%€13.12€6.56n/a6
Mar ’25€6.72
€10.02
+49.3%
23.1%€13.21€6.60n/a6
Feb ’25€7.67
€9.89
+29.0%
25.7%€13.26€6.45n/a6
Jan ’25€7.24
€9.06
+25.2%
27.7%€12.68€6.17n/a6
Dec ’24€7.16
€9.06
+26.5%
27.7%€12.68€6.17n/a6
Nov ’24€5.41
€9.85
+82.2%
25.2%€12.68€6.34€8.896
Oct ’24€5.90
€10.77
+82.7%
19.7%€13.05€6.52€10.436
Sep ’24€7.30
€11.23
+54.0%
13.0%€13.04€8.70€11.086
Aug ’24€9.57
€12.50
+30.6%
16.8%€15.72€8.98€11.076
Jul ’24€9.05
€11.90
+31.5%
16.7%€14.83€8.48€10.926
Jun ’24€9.63
€11.60
+20.5%
18.8%€14.84€8.39€9.646
May ’24€6.65
€11.89
+78.8%
18.6%€15.42€8.72€6.916
Apr ’24€7.43
€11.89
+60.1%
18.6%€15.42€8.72€6.806
Mar ’24€8.60
€12.20
+41.8%
18.9%€15.97€9.03€6.726
Feb ’24€9.00
€13.24
+47.2%
18.2%€16.30€8.57€7.676
Jan ’24€9.51
€14.88
+56.6%
9.3%€17.11€13.30€7.245
Dec ’23€10.10
€14.88
+47.4%
9.3%€17.11€13.30€7.165
Nov ’23€8.48
€14.88
+75.6%
9.3%€17.11€13.30€5.415

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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