Crayon Group Holding ASA

DB:30X Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Crayon Group Holding Valutazione

30X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 30X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.87
Fair Value
61.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 30X ( €12.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 30X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 30X?

Metrica chiave: Poiché 30X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 30X. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 30X per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 30X su PE?
Rapporto PE43.9x
GuadagniNOK 294.00m
Cap. di mercatoNOK 12.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 30X di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 30X rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
IXX init innovation in traffic systems
25.1x28.88%€366.4m
IVU IVU Traffic Technologies
27.3x10.58%€328.1m
MUM Mensch und Maschine Software
29.9x13.73%€890.8m
TMV TeamViewer
11.4x12.18%€1.5b
30X Crayon Group Holding
43.9x35.71%€12.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 30X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 30X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
30X 43.9xMedia del settore 29.8xNo. of Companies19PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 30X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 30X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

30X PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.9x
Rapporto equo PE 32.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 30X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 30X e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.35
€11.47
-7.10%
14.87%€13.73€9.61n/a3
Jun ’26€12.10
€11.34
-6.31%
14.87%€13.57€9.50n/a3
May ’26€10.21
€11.34
+11.03%
14.87%€13.57€9.50n/a3
Apr ’26€9.89
€11.73
+18.60%
13.51%€13.62€9.54n/a4
Mar ’26€9.45
€11.70
+23.79%
12.42%€13.22€9.62n/a4
Feb ’26€9.29
€12.09
+30.14%
26.07%€16.15€7.65n/a4
Jan ’26€10.24
€12.57
+22.77%
23.43%€16.27€7.71n/a5
Dec ’25€10.77
€12.57
+16.73%
23.43%€16.27€7.71n/a5
Nov ’25€8.89
€12.30
+38.34%
20.31%€14.99€7.54n/a6
Oct ’25€10.43
€12.30
+17.91%
20.31%€14.99€7.54n/a6
Sep ’25€11.08
€12.45
+12.41%
19.84%€14.84€7.68n/a6
Aug ’25€11.07
€11.15
+0.73%
25.57%€14.64€6.31n/a6
Jul ’25€10.92
€11.05
+1.19%
22.53%€13.09€6.54n/a6
Jun ’25€9.64
€10.61
+10.05%
21.84%€12.80€6.40€12.106
May ’25€6.91
€10.20
+47.79%
23.56%€13.12€6.56€10.216
Apr ’25€6.80
€10.20
+50.18%
23.56%€13.12€6.56€9.896
Mar ’25€6.72
€10.02
+49.25%
23.11%€13.21€6.60€9.456
Feb ’25€7.67
€9.89
+28.99%
25.72%€13.26€6.45€9.296
Jan ’25€7.24
€9.06
+25.20%
27.66%€12.68€6.17€10.246
Dec ’24€7.16
€9.06
+26.51%
27.66%€12.68€6.17€10.776
Nov ’24€5.41
€9.85
+82.18%
25.17%€12.68€6.34€8.896
Oct ’24€5.90
€10.77
+82.75%
19.67%€13.05€6.52€10.436
Sep ’24€7.30
€11.23
+53.97%
13.00%€13.04€8.70€11.086
Aug ’24€9.57
€12.50
+30.60%
16.83%€15.72€8.98€11.076
Jul ’24€9.05
€11.90
+31.51%
16.68%€14.83€8.48€10.926
Jun ’24€9.63
€11.60
+20.53%
18.76%€14.84€8.39€9.646
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€11.44
Fair Value
8.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 11:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Crayon Group Holding ASA è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Karl VikströmBerenberg
Martin JungfleischBNP Paribas Exane