Endava plc

Report azionario DB:2Y5

Capitalizzazione di mercato: €280.4m

Endava Valutazione

2Y5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2Y5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€14.63
Fair Value
62.1% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2Y5 ( €5.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2Y5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2Y5?

Metrica chiave: Poiché 2Y5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2Y5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2Y5 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 2Y5 su PE?
Rapporto PE23.5x
UtiliUK£10.81m
Cap. di mercatoUK£246.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2Y5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2Y5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
NVQ Novabase S.G.P.S
44.8xn/a€328.3m
AEIN Allgeier
40.9x38.78%€191.0m
GFT GFT Technologies
13.1x17.06%€458.3m
A1OS All for One Group
12x27.92%€191.0m
2Y5 Endava
23.5x33.00%€322.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2Y5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2Y5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2Y5 23.5xMedia del settore 18.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2Y5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore German IT ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2Y5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2Y5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.5x
Rapporto equo PE 31.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2Y5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2Y5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.55
€11.85
+113.43%
71.58%€35.89€6.45n/a10
Nov ’26€7.95
€14.60
+83.64%
58.77%€36.40€7.70n/a10
Oct ’26€7.65
€14.93
+95.12%
55.94%€36.39€8.01n/a10
Sep ’26€12.60
€19.47
+54.50%
38.88%€36.63€12.03n/a10
Aug ’26€11.00
€20.05
+82.26%
37.38%€36.72€12.06n/a10
Jul ’26€12.90
€21.91
+69.85%
32.90%€37.35€15.07n/a11
Jun ’26€13.80
€22.02
+59.54%
33.34%€37.65€15.19n/a11
May ’26€16.10
€29.13
+80.94%
28.47%€46.27€17.71n/a11
Apr ’26€17.90
€35.16
+96.41%
15.98%€46.97€28.43n/a11
Mar ’26€23.00
€36.23
+57.54%
15.13%€48.00€28.88n/a11
Feb ’26€31.20
€37.61
+20.54%
17.34%€51.61€28.44n/a11
Jan ’26€29.00
€35.96
+24.00%
17.74%€51.87€28.59n/a12
Dec ’25€27.00
€35.50
+31.46%
18.04%€51.92€27.89n/a13
Nov ’25€21.60
€34.14
+58.06%
20.41%€49.85€24.98€7.9512
Oct ’25€22.80
€34.30
+50.44%
19.52%€49.65€25.07€7.6512
Sep ’25€29.00
€40.30
+38.98%
26.16%€62.10€29.00€12.6012
Aug ’25€29.60
€40.30
+36.16%
26.16%€62.10€29.00€11.0012
Jul ’25€27.20
€40.11
+47.46%
25.90%€61.49€28.72€12.9012
Jun ’25€24.80
€41.01
+65.36%
25.09%€61.04€28.67€13.8012
May ’25€27.80
€46.98
+68.98%
20.57%€60.20€31.26€16.1012
Apr ’25€34.80
€48.21
+38.53%
18.27%€60.32€36.14€17.9012
Mar ’25€35.00
€49.23
+40.65%
24.74%€78.06€36.05€23.0011
Feb ’25€65.50
€69.17
+5.60%
14.10%€83.03€49.75€31.2011
Jan ’25€71.50
€64.61
-9.64%
10.90%€77.03€49.06€29.0010
Dec ’24€59.50
€63.65
+6.97%
11.16%€76.39€48.65€27.009
Nov ’24€47.20
€61.91
+31.17%
12.52%€78.49€49.13€21.608
€12.13
Fair Value
54.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 15:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Endava plc è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tyler DuPontBofA Global Research
Christopher SvenssonDeutsche Bank
Yu LeeGuggenheim Securities, LLC