Endava Valutazione
2Y5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2Y5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2Y5 ( €29.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2Y5 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2Y5?
Metrica chiave: Poiché 2Y5 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2Y5 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | UK£747.39m |
| Cap. di mercato | UK£1.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.3x |
| Rapporto PEG | 5.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2Y5 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
SANT Kontron | 0.7x | 7.3% | €1.2b |
NA9 Nagarro | 1.1x | 10.3% | €1.0b |
BC8 Bechtle | 0.6x | 5.6% | €3.9b |
COK Cancom | 0.4x | 3.7% | €738.1m |
2Y5 Endava | 2x | 9.6% | €1.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2Y5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2Y5's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ASKN asknet Solutions | 0.01x | 20.1% | US$984.32k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 2Y5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore German IT ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2Y5's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2Y5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.60 | €35.95 +21.4% | 17.8% | €51.87 | €28.59 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €27.00 | €35.48 +31.4% | 18.0% | €51.92 | €27.89 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €21.60 | €34.14 +58.1% | 20.4% | €49.85 | €24.98 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €22.80 | €34.30 +50.4% | 19.5% | €49.65 | €25.07 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €29.00 | €40.30 +39.0% | 26.2% | €62.10 | €29.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €29.60 | €40.30 +36.2% | 26.2% | €62.10 | €29.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €27.20 | €40.11 +47.5% | 25.9% | €61.49 | €28.72 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €24.80 | €41.01 +65.4% | 25.1% | €61.04 | €28.67 | n/a | 12 |
| May ’25 | €27.80 | €46.98 +69.0% | 20.6% | €60.20 | €31.26 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €34.80 | €48.21 +38.5% | 18.3% | €60.32 | €36.14 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €35.00 | €49.23 +40.7% | 24.7% | €78.06 | €36.05 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €65.50 | €69.17 +5.6% | 14.1% | €83.03 | €49.75 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €71.50 | €64.61 -9.6% | 10.9% | €77.03 | €49.06 | €29.00 | 10 |
| Dec ’24 | €59.50 | €63.65 +7.0% | 11.2% | €76.39 | €48.65 | €27.00 | 9 |
| Nov ’24 | €47.20 | €61.91 +31.2% | 12.5% | €78.49 | €49.13 | €21.60 | 8 |
| Oct ’24 | €54.50 | €64.12 +17.7% | 18.1% | €92.57 | €49.53 | €22.80 | 8 |
| Sep ’24 | €44.80 | €66.07 +47.5% | 17.9% | €93.52 | €49.91 | €29.00 | 8 |
| Aug ’24 | €47.20 | €65.83 +39.5% | 18.1% | €93.32 | €49.80 | €29.60 | 8 |
| Jul ’24 | €45.80 | €64.99 +41.9% | 19.0% | €92.96 | €49.60 | €27.20 | 7 |
| Jun ’24 | €45.20 | €69.65 +54.1% | 20.8% | €96.25 | €49.05 | €24.80 | 7 |
| May ’24 | €51.00 | €85.89 +68.4% | 12.0% | €102.42 | €74.54 | €27.80 | 7 |
| Apr ’24 | €59.50 | €89.15 +49.8% | 13.0% | €111.23 | €73.74 | €34.80 | 7 |
| Mar ’24 | €75.00 | €88.54 +18.0% | 13.2% | €110.95 | €72.12 | €35.00 | 7 |
| Feb ’24 | €80.50 | €93.09 +15.6% | 13.3% | €114.53 | €73.35 | €65.50 | 7 |
| Jan ’24 | €72.00 | €93.03 +29.2% | 12.7% | €114.59 | €73.39 | €71.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 11:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Endava plc è coperta da 20 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Tyler DuPont | BofA Global Research |
| Joseph Foresi | Cantor Fitzgerald & Co. |