Dropbox, Inc.

DB:1Q5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.0b

Dropbox Valutazione

1Q5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1Q5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1Q5 ( €28.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1Q5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1Q5?

Metrica chiave: Poiché 1Q5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1Q5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1Q5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1Q5 su PE?
Rapporto PE16.2x
GuadagniUS$576.80m
Cap. di mercatoUS$9.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1Q5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1Q5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.7x
NEM Nemetschek
63x18.5%€10.8b
TMV TeamViewer
11.9x10.7%€1.4b
AOF ATOSS Software
39.6x7.7%€1.7b
MUM Mensch und Maschine Software
28.3x14.0%€904.0m
1Q5 Dropbox
16.2x-0.1%€9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1Q5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1Q5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1Q5 16.2xMedia del settore 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1Q5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1Q5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1Q5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1Q5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1Q5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.30
€27.26
-3.7%
13.7%€31.84€19.30n/a8
Dec ’25€26.13
€26.05
-0.3%
13.5%€30.97€18.77n/a8
Nov ’25€23.76
€24.57
+3.4%
12.4%€29.53€18.46n/a8
Oct ’25€22.68
€24.01
+5.9%
12.4%€28.86€18.04n/a8
Sep ’25€22.62
€24.83
+9.8%
12.6%€29.31€18.32n/a9
Aug ’25€22.11
€25.80
+16.7%
11.2%€29.96€20.60n/a9
Jul ’25€21.01
€25.80
+22.8%
11.2%€29.96€20.60n/a9
Jun ’25€20.51
€25.68
+25.2%
10.9%€29.70€20.42n/a9
May ’25€22.52
€27.44
+21.9%
13.7%€33.64€22.43n/a10
Apr ’25€22.53
€27.64
+22.7%
12.6%€33.31€22.21n/a10
Mar ’25€22.13
€27.90
+26.1%
12.0%€33.18€22.12n/a10
Feb ’25€29.30
€29.06
-0.8%
13.3%€34.08€22.11n/a11
Jan ’25€26.80
€27.18
+1.4%
12.4%€32.42€21.61n/a11
Dec ’24€25.69
€27.29
+6.3%
11.4%€31.71€22.38€26.1311
Nov ’24€24.85
€28.24
+13.7%
10.5%€32.76€22.46€23.7611
Oct ’24€26.10
€28.24
+8.2%
10.5%€32.76€22.46€22.6811
Sep ’24€25.91
€26.54
+2.4%
13.6%€31.80€19.99€22.6212
Aug ’24€24.39
€25.44
+4.3%
15.3%€30.84€16.33€22.1112
Jul ’24€24.53
€24.71
+0.7%
15.9%€31.22€16.53€21.0112
Jun ’24€21.47
€24.74
+15.3%
17.1%€31.60€16.73€20.5111
May ’24€18.34
€24.51
+33.6%
16.4%€30.99€18.23€22.5211
Apr ’24€19.22
€25.44
+32.4%
15.4%€31.79€18.70€22.5311
Mar ’24€19.09
€25.44
+33.3%
15.4%€31.79€18.70€22.1311
Feb ’24€21.21
€24.79
+16.9%
15.6%€31.29€18.41€29.3011
Jan ’24€20.70
€26.67
+28.9%
16.0%€33.19€19.52€26.8011
Dec ’23€22.45
€26.67
+18.8%
16.0%€33.19€19.52€25.6911

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 19:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dropbox, Inc. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Michael FunkBofA Global Research