Dropbox, Inc.

DB:1Q5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.9b

Dropbox Valutazione

1Q5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1Q5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1Q5 ( €25.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1Q5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1Q5?

Metrica chiave: Poiché 1Q5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1Q5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1Q5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1Q5 su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniUS$576.80m
Cap. di mercatoUS$8.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1Q5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1Q5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.3x
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
TMV TeamViewer
14.9x11.0%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.2x7.8%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
28.2x14.0%€902.3m
1Q5 Dropbox
14.4x-0.1%€8.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1Q5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1Q5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1Q5 14.8xMedia del settore 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1Q5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1Q5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1Q5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1Q5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1Q5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.30
€26.05
+2.9%
13.5%€30.97€18.77n/a8
Nov ’25€23.76
€24.57
+3.4%
12.4%€29.53€18.46n/a8
Oct ’25€22.68
€24.01
+5.9%
12.4%€28.86€18.04n/a8
Sep ’25€22.62
€24.83
+9.8%
12.6%€29.31€18.32n/a9
Aug ’25€22.11
€25.80
+16.7%
11.2%€29.96€20.60n/a9
Jul ’25€21.01
€25.80
+22.8%
11.2%€29.96€20.60n/a9
Jun ’25€20.51
€25.68
+25.2%
10.9%€29.70€20.42n/a9
May ’25€22.52
€27.44
+21.9%
13.7%€33.64€22.43n/a10
Apr ’25€22.53
€27.64
+22.7%
12.6%€33.31€22.21n/a10
Mar ’25€22.13
€27.90
+26.1%
12.0%€33.18€22.12n/a10
Feb ’25€29.30
€29.06
-0.8%
13.3%€34.08€22.11n/a11
Jan ’25€26.80
€27.18
+1.4%
12.4%€32.42€21.61n/a11
Dec ’24€25.69
€27.29
+6.3%
11.4%€31.71€22.38n/a11
Nov ’24€24.85
€28.24
+13.7%
10.5%€32.76€22.46€23.7611
Oct ’24€26.10
€28.24
+8.2%
10.5%€32.76€22.46€22.6811
Sep ’24€25.91
€26.54
+2.4%
13.6%€31.80€19.99€22.6212
Aug ’24€24.39
€25.44
+4.3%
15.3%€30.84€16.33€22.1112
Jul ’24€24.53
€24.71
+0.7%
15.9%€31.22€16.53€21.0112
Jun ’24€21.47
€24.74
+15.3%
17.1%€31.60€16.73€20.5111
May ’24€18.34
€24.51
+33.6%
16.4%€30.99€18.23€22.5211
Apr ’24€19.22
€25.44
+32.4%
15.4%€31.79€18.70€22.5311
Mar ’24€19.09
€25.44
+33.3%
15.4%€31.79€18.70€22.1311
Feb ’24€21.21
€24.79
+16.9%
15.6%€31.29€18.41€29.3011
Jan ’24€20.70
€26.67
+28.9%
16.0%€33.19€19.52€26.8011
Dec ’23€22.45
€26.67
+18.8%
16.0%€33.19€19.52€25.6911
Nov ’23€21.98
€28.85
+31.2%
13.4%€35.43€24.29€24.859

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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