Dropbox Valutazione
1Q5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1Q5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1Q5 ( €23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1Q5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1Q5?
Metrica chiave: Poiché 1Q5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1Q5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Utili | US$470.30m |
| Cap. di mercato | US$7.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 7.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1Q5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.2x | ||
NEM Nemetschek | 79.8x | 18.18% | €15.0b |
AOF ATOSS Software | 39.4x | 9.30% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 10.9x | 13.55% | €1.4b |
1INN innoscripta | 30.5x | 26.32% | €997.0m |
1Q5 Dropbox | 15.8x | 2.18% | €7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1Q5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1Q5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1Q5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1Q5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1Q5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.00 | €24.26 +5.49% | 17.28% | €30.19 | €17.25 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €24.12 | €23.23 -3.71% | 18.53% | €29.72 | €16.98 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €25.22 | €24.23 -3.92% | 18.53% | €31.00 | €17.72 | n/a | 9 |
| May ’26 | €25.04 | €23.68 -5.44% | 14.95% | €28.01 | €17.51 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €24.51 | €26.85 +9.55% | 11.66% | €30.58 | €19.11 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €25.14 | €26.85 +6.81% | 11.66% | €30.58 | €19.11 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €30.79 | €28.00 -9.05% | 13.76% | €32.59 | €19.17 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €28.99 | €27.26 -5.97% | 13.68% | €31.84 | €19.30 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €26.13 | €26.05 -0.32% | 13.45% | €30.97 | €18.77 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €23.76 | €24.01 +1.07% | 12.45% | €28.86 | €18.04 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €22.68 | €24.01 +5.88% | 12.45% | €28.86 | €18.04 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €22.62 | €24.83 +9.77% | 12.59% | €29.31 | €18.32 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €22.11 | €25.80 +16.69% | 11.23% | €29.96 | €20.60 | €23.00 | 9 |
| Jul ’25 | €21.01 | €25.80 +22.80% | 11.23% | €29.96 | €20.60 | €24.12 | 9 |
| Jun ’25 | €20.51 | €25.68 +25.21% | 10.91% | €29.70 | €20.42 | €25.22 | 9 |
| May ’25 | €22.52 | €27.44 +21.86% | 13.71% | €33.64 | €22.43 | €25.04 | 10 |
| Apr ’25 | €22.53 | €27.64 +22.72% | 12.57% | €33.31 | €22.21 | €24.51 | 10 |
| Mar ’25 | €22.13 | €27.90 +26.09% | 12.02% | €33.18 | €22.12 | €25.14 | 10 |
| Feb ’25 | €29.30 | €29.06 -0.82% | 13.27% | €34.08 | €22.11 | €30.79 | 11 |
| Jan ’25 | €26.80 | €27.18 +1.41% | 12.38% | €32.42 | €21.61 | €28.99 | 11 |
| Dec ’24 | €25.69 | €27.29 +6.25% | 11.36% | €31.71 | €22.38 | €26.13 | 11 |
| Nov ’24 | €24.85 | €28.24 +13.66% | 10.54% | €32.76 | €22.46 | €23.76 | 11 |
| Oct ’24 | €26.10 | €28.24 +8.21% | 10.54% | €32.76 | €22.46 | €22.68 | 11 |
| Sep ’24 | €25.91 | €26.54 +2.44% | 13.57% | €31.80 | €19.99 | €22.62 | 12 |
| Aug ’24 | €24.39 | €25.44 +4.29% | 15.34% | €30.84 | €16.33 | €22.11 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/01 12:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dropbox, Inc. è coperta da 27 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Edward Magi | Berenberg |
| Michael Funk | BofA Global Research |