Kainos Group plc

DB:1KG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Kainos Group Valutazione

1KG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1KG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1KG ( €8.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1KG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1KG?

Metrica chiave: Poiché 1KG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1KG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1KG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1KG su PE?
Rapporto PE18.8x
GuadagniUK£52.01m
Cap. di mercatoUK£978.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1KG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1KG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
NA9 Nagarro
24x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.3x19.1%€1.0b
COK Cancom
18.1x1.1%€733.0m
YSN secunet Security Networks
25x8.5%€690.9m
1KG Kainos Group
18.8x1.7%€978.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1KG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1KG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1KG 18.8xMedia del settore 18.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1KG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1KG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1KG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1KG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1KG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.80
€12.45
+41.5%
19.5%€18.12€8.70n/a11
Nov ’25€8.65
€13.39
+54.9%
14.4%€18.00€10.67n/a10
Oct ’25€10.20
€15.56
+52.6%
17.5%€20.72€11.84n/a10
Sep ’25€12.90
€16.51
+28.0%
18.8%€22.67€12.51n/a10
Aug ’25€12.70
€16.51
+30.0%
18.8%€22.67€12.51n/a10
Jul ’25€12.20
€16.57
+35.8%
20.1%€22.54€11.66n/a9
Jun ’25€13.30
€16.31
+22.6%
19.6%€22.43€11.60n/a10
May ’25€11.20
€15.85
+41.5%
24.6%€24.58€11.70n/a10
Apr ’25€11.19
€16.62
+48.5%
21.9%€24.55€11.69n/a9
Mar ’25€12.58
€16.62
+32.1%
21.9%€24.55€11.69n/a9
Feb ’25€13.21
€16.54
+25.2%
22.6%€24.59€11.71n/a9
Jan ’25€12.76
€16.59
+30.0%
21.9%€24.13€11.49n/a9
Dec ’24€10.89
€16.59
+52.3%
21.9%€24.13€11.49n/a9
Nov ’24€12.75
€18.11
+42.0%
16.1%€23.14€14.81€8.658
Oct ’24€13.16
€18.15
+37.9%
15.9%€23.15€15.04€10.208
Sep ’24€14.16
€17.76
+25.4%
17.2%€23.26€13.96€12.909
Aug ’24€14.83
€17.76
+19.8%
17.2%€23.26€13.96€12.709
Jul ’24€14.11
€17.75
+25.8%
17.7%€23.36€14.02€12.209
Jun ’24€14.89
€17.69
+18.8%
18.3%€23.03€13.82€13.309
May ’24€13.99
€17.84
+27.5%
16.6%€22.69€14.05€11.209
Apr ’24€15.64
€17.62
+12.6%
15.6%€22.42€13.45€11.1910
Mar ’24€15.56
€17.92
+15.2%
15.6%€22.80€13.68€12.5810
Feb ’24€16.42
€17.92
+9.1%
15.6%€22.80€13.68€13.2110
Jan ’24€17.05
€17.60
+3.2%
11.5%€20.80€13.74€12.769
Dec ’23€18.40
€18.30
-0.6%
15.1%€25.01€13.96€10.8910
Nov ’23€14.52
€17.19
+18.4%
19.5%€24.79€13.84€12.758

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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