Kainos Group plc

Report azionario DB:1KG

Capitalizzazione di mercato: €1.4b

Kainos Group Valutazione

1KG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1KG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€10.23
Fair Value
5.5% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1KG ( €10.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1KG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1KG?

Metrica chiave: Poiché 1KG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1KG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1KG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1KG su PE?
Rapporto PE33.3x
UtiliUK£35.56m
Cap. di mercatoUK£1.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1KG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1KG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
YSN secunet Security Networks
39.9x9.59%€1.3b
SANT Kontron
11.3x0.59%€1.6b
COK Cancom
41.8x35.27%€792.1m
NA9 Nagarro
16.2x25.32%€651.5m
1KG Kainos Group
33.3x15.96%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1KG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1KG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1KG 33.3xMedia del settore 19.0xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1KG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore German IT ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1KG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1KG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.3x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1KG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1KG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.80
€12.27
+13.63%
10.66%€14.40€9.33n/a10
Oct ’26€10.60
€12.02
+13.36%
13.98%€14.32€8.02n/a9
Sep ’26€9.00
€11.41
+26.80%
15.72%€13.88€8.10n/a9
Aug ’26€8.25
€11.83
+43.38%
12.60%€13.78€8.04n/a9
Jul ’26€8.80
€11.91
+35.39%
15.25%€14.30€8.34n/a10
Jun ’26€8.35
€11.91
+42.69%
15.25%€14.30€8.34n/a10
May ’26€8.20
€12.17
+48.43%
20.71%€17.69€8.20n/a10
Apr ’26€7.80
€12.34
+58.15%
20.86%€18.08€7.66n/a11
Mar ’26€8.70
€12.54
+44.17%
19.45%€18.25€8.76n/a11
Feb ’26€9.50
€12.41
+30.68%
19.45%€18.06€8.67n/a11
Jan ’26€9.10
€12.61
+38.58%
19.45%€18.35€8.81n/a11
Dec ’25€8.90
€12.45
+39.92%
19.45%€18.12€8.70n/a11
Nov ’25€8.65
€13.39
+54.85%
14.39%€18.00€10.67n/a10
Oct ’25€10.20
€15.56
+52.58%
17.48%€20.72€11.84€10.6010
Sep ’25€12.90
€16.51
+27.96%
18.81%€22.67€12.51€9.0010
Aug ’25€12.70
€16.51
+29.98%
18.81%€22.67€12.51€8.2510
Jul ’25€12.20
€16.57
+35.85%
20.14%€22.54€11.66€8.809
Jun ’25€13.30
€16.31
+22.63%
19.60%€22.43€11.60€8.3510
May ’25€11.20
€15.85
+41.50%
24.59%€24.58€11.70€8.2010
Apr ’25€11.19
€16.62
+48.48%
21.92%€24.55€11.69€7.809
Mar ’25€12.58
€16.62
+32.08%
21.92%€24.55€11.69€8.709
Feb ’25€13.21
€16.54
+25.18%
22.59%€24.59€11.71€9.509
Jan ’25€12.76
€16.59
+30.02%
21.89%€24.13€11.49€9.109
Dec ’24€10.89
€16.59
+52.34%
21.89%€24.13€11.49€8.909
Nov ’24€12.75
€18.11
+42.04%
16.09%€23.14€14.81€8.658
Oct ’24€13.16
€18.15
+37.93%
15.90%€23.15€15.04€10.208
€11.63
Fair Value
7.1% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/13 23:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/13 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kainos Group plc è coperta da 13 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander James ShortBerenberg
Benjamin MayBerenberg
Aditya BuddhavarapuBofA Global Research