Kainos Group plc

DB:1KG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Kainos Group Valutazione

1KG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1KG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.29
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1KG ( €8.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1KG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1KG?

Metrica chiave: Poiché 1KG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1KG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1KG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1KG su PE?
Rapporto PE25.7x
GuadagniUK£35.56m
Cap. di mercatoUK£914.52m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1KG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1KG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.1x
YSN secunet Security Networks
48.4x12.01%€1.4b
COK Cancom
34.9x21.92%€923.4m
NA9 Nagarro
16.7x19.60%€733.6m
SANT Kontron
16.3x15.50%€1.5b
1KG Kainos Group
25.7x16.90%€914.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1KG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1KG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1KG 25.7xMedia del settore 18.8xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1KG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore German IT ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1KG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1KG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1KG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1KG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.75
€11.91
+36.17%
15.25%€14.30€8.34n/a10
Jun ’26€8.35
€11.91
+42.69%
15.25%€14.30€8.34n/a10
May ’26€8.20
€12.17
+48.43%
20.71%€17.69€8.20n/a10
Apr ’26€7.80
€12.34
+58.15%
20.86%€18.08€7.66n/a11
Mar ’26€8.70
€12.54
+44.17%
19.45%€18.25€8.76n/a11
Feb ’26€9.50
€12.41
+30.68%
19.45%€18.06€8.67n/a11
Jan ’26€9.10
€12.61
+38.58%
19.45%€18.35€8.81n/a11
Dec ’25€8.90
€12.45
+39.92%
19.45%€18.12€8.70n/a11
Nov ’25€8.65
€13.39
+54.85%
14.39%€18.00€10.67n/a10
Oct ’25€10.20
€15.56
+52.58%
17.48%€20.72€11.84n/a10
Sep ’25€12.90
€16.51
+27.96%
18.81%€22.67€12.51n/a10
Aug ’25€12.70
€16.51
+29.98%
18.81%€22.67€12.51n/a10
Jul ’25€12.20
€16.57
+35.85%
20.14%€22.54€11.66n/a9
Jun ’25€13.30
€16.31
+22.63%
19.60%€22.43€11.60€8.3510
May ’25€11.20
€15.85
+41.50%
24.59%€24.58€11.70€8.2010
Apr ’25€11.19
€16.62
+48.48%
21.92%€24.55€11.69€7.809
Mar ’25€12.58
€16.62
+32.08%
21.92%€24.55€11.69€8.709
Feb ’25€13.21
€16.54
+25.18%
22.59%€24.59€11.71€9.509
Jan ’25€12.76
€16.59
+30.02%
21.89%€24.13€11.49€9.109
Dec ’24€10.89
€16.59
+52.34%
21.89%€24.13€11.49€8.909
Nov ’24€12.75
€18.11
+42.04%
16.09%€23.14€14.81€8.658
Oct ’24€13.16
€18.15
+37.93%
15.90%€23.15€15.04€10.208
Sep ’24€14.16
€17.76
+25.45%
17.16%€23.26€13.96€12.909
Aug ’24€14.83
€17.76
+19.78%
17.16%€23.26€13.96€12.709
Jul ’24€14.11
€17.75
+25.80%
17.69%€23.36€14.02€12.209
Jun ’24€14.89
€17.69
+18.78%
18.27%€23.03€13.82€13.309
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€11.67
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 01:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kainos Group plc è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin MayBerenberg
Alexander James ShortBerenberg
Aditya BuddhavarapuBofA Global Research