Econocom Group Valutazione
1E91 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1E91 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1E91 ( €1.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1E91 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1E91?
Metrica chiave: Poiché 1E91 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1E91 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.6x |
| Guadagni | €56.90m |
| Cap. di mercato | €320.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1E91 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
D6H DATAGROUP | 14.1x | 12.8% | €368.7m |
A1OS All for One Group | 15.6x | 15.5% | €284.2m |
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner | 32.3x | 11.1% | €460.3m |
NVQ Novabase S.G.P.S | 59.6x | n/a | €203.6m |
1E91 Econocom Group | 5.6x | 9.8% | €320.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1E91 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1E91's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1E91 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1E91's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1E91 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.82 | €2.37 +29.9% | 5.3% | €2.50 | €2.20 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €1.83 | €2.37 +29.5% | 5.3% | €2.50 | €2.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.95 | €2.40 +23.1% | 3.4% | €2.50 | €2.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.93 | €2.40 +24.5% | 3.4% | €2.50 | €2.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.96 | €2.53 +29.5% | 10.4% | €2.90 | €2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.00 | €2.53 +26.9% | 10.4% | €2.90 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.94 | €2.53 +30.9% | 10.4% | €2.90 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.21 | €2.53 +14.9% | 10.4% | €2.90 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.36 | €2.53 +7.3% | 10.4% | €2.90 | €2.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.17 | €2.73 +25.6% | 14.8% | €3.30 | €2.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.07 | €2.73 +32.0% | 14.8% | €3.30 | €2.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.00 | €2.73 +36.3% | 14.8% | €3.30 | €2.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.31 | €2.73 +18.0% | 14.8% | €3.30 | €2.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.51 | €3.03 +20.8% | 24.2% | €4.10 | €2.30 | €1.83 | 4 |
| Dec ’24 | €2.41 | €3.03 +25.5% | 24.2% | €4.10 | €2.30 | €1.95 | 4 |
| Nov ’24 | €2.27 | €3.03 +33.6% | 24.2% | €4.10 | €2.30 | €1.93 | 4 |
| Oct ’24 | €2.43 | €3.55 +46.4% | 16.6% | €4.10 | €2.70 | €1.96 | 4 |
| Sep ’24 | €2.76 | €3.55 +28.9% | 16.6% | €4.10 | €2.70 | €2.00 | 4 |
| Aug ’24 | €2.67 | €3.55 +33.2% | 16.6% | €4.10 | €2.70 | €1.94 | 4 |
| Jul ’24 | €2.63 | €3.60 +36.9% | 13.9% | €4.10 | €3.10 | €2.21 | 2 |
| Jun ’24 | €2.81 | €3.60 +28.3% | 13.9% | €4.10 | €3.10 | €2.36 | 2 |
| May ’24 | €3.10 | €3.60 +16.3% | 13.9% | €4.10 | €3.10 | €2.17 | 2 |
| Apr ’24 | €2.99 | €3.65 +22.1% | 12.3% | €4.10 | €3.20 | €2.07 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €3.65 0% | 12.3% | €4.10 | €3.20 | €2.00 | 2 |
| Feb ’24 | €2.87 | €3.45 +20.2% | 18.8% | €4.10 | €2.80 | €2.31 | 2 |
| Jan ’24 | €2.94 | €3.45 +17.3% | 18.8% | €4.10 | €2.80 | €2.51 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 06:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Econocom Group SE è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Pierre Tabart | Arkeon Finance |
| Mark Gevens | BNP Paribas Exane |
| David Vagman | BNP Paribas Exane |