Econocom Group Valutazione
1E91 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1E91 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1E91 ( €1.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1E91 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1E91?
Metrica chiave: Poiché 1E91 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1E91 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Utili | €39.60m |
| Cap. di mercato | €289.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1E91 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
NVQ Novabase S.G.P.S | 39.9x | n/a | €294.4m |
A1OS All for One Group | 13.4x | 27.92% | €212.4m |
AEIN Allgeier | 42.7x | 38.99% | €199.6m |
GFT GFT Technologies | 12.2x | 13.24% | €471.4m |
1E91 Econocom Group | 7.3x | 22.47% | €289.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1E91 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1E91's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1E91 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore German IT ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1E91's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1E91 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.68 | €2.27 +34.60% | 7.50% | €2.50 | €2.10 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €1.70 | €2.27 +33.33% | 7.50% | €2.50 | €2.10 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €1.73 | €2.27 +30.87% | 7.50% | €2.50 | €2.10 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €1.79 | €2.27 +26.91% | 7.50% | €2.50 | €2.10 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €1.99 | €2.27 +13.67% | 7.50% | €2.50 | €2.10 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €1.92 | €2.27 +18.18% | 7.50% | €2.50 | €2.10 | n/a | 3 |
| May ’26 | €1.73 | €2.27 +31.02% | 7.50% | €2.50 | €2.10 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €1.73 | €2.37 +36.80% | 5.27% | €2.50 | €2.20 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €1.78 | €2.37 +32.66% | 5.27% | €2.50 | €2.20 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €1.80 | €2.37 +31.48% | 5.27% | €2.50 | €2.20 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €1.83 | €2.37 +29.47% | 5.27% | €2.50 | €2.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.95 | €2.40 +23.08% | 3.40% | €2.50 | €2.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.93 | €2.40 +24.48% | 3.40% | €2.50 | €2.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.96 | €2.53 +29.52% | 10.36% | €2.90 | €2.30 | €1.70 | 3 |
| Sep ’25 | €2.00 | €2.53 +26.92% | 10.36% | €2.90 | €2.30 | €1.73 | 3 |
| Aug ’25 | €1.94 | €2.53 +30.85% | 10.36% | €2.90 | €2.30 | €1.79 | 3 |
| Jul ’25 | €2.21 | €2.53 +14.89% | 10.36% | €2.90 | €2.30 | €1.99 | 3 |
| Jun ’25 | €2.36 | €2.53 +7.34% | 10.36% | €2.90 | €2.30 | €1.92 | 3 |
| May ’25 | €2.17 | €2.73 +25.58% | 14.76% | €3.30 | €2.30 | €1.73 | 4 |
| Apr ’25 | €2.07 | €2.73 +31.96% | 14.76% | €3.30 | €2.30 | €1.73 | 4 |
| Mar ’25 | €2.00 | €2.73 +36.25% | 14.76% | €3.30 | €2.30 | €1.78 | 4 |
| Feb ’25 | €2.31 | €2.73 +17.97% | 14.76% | €3.30 | €2.30 | €1.80 | 4 |
| Jan ’25 | €2.51 | €3.03 +20.76% | 24.22% | €4.10 | €2.30 | €1.83 | 4 |
| Dec ’24 | €2.41 | €3.03 +25.52% | 24.22% | €4.10 | €2.30 | €1.95 | 4 |
| Nov ’24 | €2.27 | €3.03 +33.55% | 24.22% | €4.10 | €2.30 | €1.93 | 4 |
| Oct ’24 | €2.43 | €3.55 +46.39% | 16.61% | €4.10 | €2.70 | €1.96 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/08 12:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/08 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Econocom Group SE è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Pierre Tabart | Arkeon Finance |
| Mark Gevens | BNP Paribas Exane |
| David Vagman | BNP Paribas Exane |