Upland Software Valutazione
16U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 16U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 16U ( €3.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 16U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 16U?
Metrica chiave: Poiché 16U non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 16U su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$278.95m |
| Cap. di mercato | US$91.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 16U di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
ESY Easy Software | 1.8x | n/a | €94.1m |
BSS Beta Systems Software | 1.6x | 9.1% | €115.0m |
CSH CENIT | 0.4x | 5.2% | €71.1m |
SJJ Serviceware | 1.3x | 8.8% | €126.0m |
16U Upland Software | 0.3x | -3.8% | €91.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 16U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 16U's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.2x | 10.6% | |
16U Upland Software | 0.3x | -3.8% | US$91.10m |
CSH CENIT | 0.4x | 5.2% | US$74.07m |
CLIQ Cliq Digital | 0.09x | 13.2% | US$25.62m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.2x | 39.7% | |
16U Upland Software | 0.3x | 80.5% | US$91.10m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 16U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 16U's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 16U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.12 | €2.90 -6.9% | 45.1% | €4.71 | €1.65 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.97 | €2.82 +43.2% | 45.1% | €4.58 | €1.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.22 | €2.82 +27.1% | 45.1% | €4.58 | €1.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.91 | €2.82 +47.7% | 45.1% | €4.58 | €1.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.12 | €3.10 +46.2% | 35.4% | €4.65 | €2.32 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.30 | €3.10 +34.7% | 35.4% | €4.65 | €2.32 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.68 | €3.10 +15.6% | 35.4% | €4.65 | €2.32 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.10 | €4.31 +105.4% | 36.4% | €6.47 | €2.77 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.80 | €4.31 +54.0% | 36.4% | €6.47 | €2.77 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.70 | €4.31 +59.7% | 36.4% | €6.47 | €2.77 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.82 | €4.52 +18.4% | 32.0% | €6.55 | €3.28 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.86 | €4.52 +17.2% | 32.0% | €6.55 | €3.28 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.58 | €4.52 -1.2% | 32.0% | €6.55 | €3.28 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.08 | €4.62 +49.9% | 32.0% | €6.69 | €3.34 | €1.97 | 3 |
| Oct ’24 | €4.08 | €4.33 +6.1% | 30.0% | €6.55 | €3.28 | €2.22 | 4 |
| Sep ’24 | €3.22 | €4.18 +29.8% | 27.0% | €6.36 | €3.18 | €1.91 | 5 |
| Aug ’24 | €3.54 | €4.18 +18.1% | 27.0% | €6.36 | €3.18 | €2.12 | 5 |
| Jul ’24 | €3.28 | €4.18 +27.5% | 27.0% | €6.36 | €3.18 | €2.30 | 5 |
| Jun ’24 | €2.58 | €4.18 +62.1% | 27.0% | €6.36 | €3.18 | €2.68 | 5 |
| May ’24 | €3.08 | €7.96 +158.5% | 5.8% | €8.53 | €7.58 | €2.10 | 5 |
| Apr ’24 | €3.75 | €7.96 +112.2% | 5.8% | €8.53 | €7.58 | €2.80 | 5 |
| Mar ’24 | €5.31 | €7.96 +49.8% | 5.8% | €8.53 | €7.58 | €2.70 | 5 |
| Feb ’24 | €7.86 | €12.05 +53.2% | 44.6% | €23.17 | €7.41 | €3.82 | 6 |
| Jan ’24 | €6.46 | €12.41 +92.0% | 42.8% | €24.41 | €7.81 | €3.86 | 7 |
| Dec ’23 | €7.08 | €12.41 +75.4% | 42.8% | €24.41 | €7.81 | €4.58 | 7 |
| Nov ’23 | €7.96 | €18.15 +127.9% | 21.2% | €24.98 | €12.99 | €3.08 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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DATAGROUP
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-1.8%
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