DigitalOcean Holdings, Inc.

DB:0SU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

DigitalOcean Holdings Valutazione

0SU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0SU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0SU ( €34.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0SU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0SU?

Metrica chiave: Poiché 0SU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0SU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0SU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0SU su PE?
Rapporto PE40.1x
GuadagniUS$82.17m
Cap. di mercatoUS$3.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0SU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0SU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
IOS IONOS Group
21x16.7%€3.1b
BC8 Bechtle
15.4x7.9%€3.9b
SANT Kontron
14.4x19.0%€1.2b
NA9 Nagarro
19.2x15.7%€1.0b
0SU DigitalOcean Holdings
40.1x18.2%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0SU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0SU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0SU 40.1xMedia del settore 18.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0SU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0SU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0SU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.1x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0SU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0SU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.62
€39.30
+13.5%
14.5%€46.32€27.02n/a11
Dec ’25€35.82
€37.28
+4.1%
14.5%€43.93€25.63n/a11
Nov ’25€36.92
€37.14
+0.6%
17.5%€44.47€23.16n/a11
Oct ’25€34.77
€34.47
-0.9%
16.5%€43.05€22.90n/a11
Sep ’25€33.68
€34.47
+2.3%
16.5%€43.05€22.90n/a11
Aug ’25€30.70
€35.59
+15.9%
16.5%€43.09€22.92n/a11
Jul ’25€32.31
€36.21
+12.1%
15.9%€43.43€23.10n/a11
Jun ’25€33.67
€36.21
+7.5%
15.9%€43.43€23.10n/a11
May ’25€31.64
€35.81
+13.2%
15.6%€43.29€23.03n/a11
Apr ’25€35.73
€35.81
+0.2%
15.6%€43.29€23.03n/a11
Mar ’25€34.79
€35.86
+3.1%
16.4%€43.43€23.10n/a10
Feb ’25€31.14
€32.38
+4.0%
20.7%€43.24€23.00n/a10
Jan ’25€34.21
€29.81
-12.9%
21.4%€42.72€22.72€33.2410
Dec ’24€27.31
€29.33
+7.4%
21.1%€43.22€22.99€35.8210
Nov ’24€19.20
€28.68
+49.4%
22.4%€44.27€20.72€36.929
Oct ’24€22.90
€34.11
+48.9%
23.0%€48.67€23.40€34.779
Sep ’24€25.00
€35.58
+42.3%
19.5%€47.93€26.73€33.6810
Aug ’24€44.32
€40.20
-9.3%
26.4%€57.29€27.28€30.7010
Jul ’24€35.77
€35.75
-0.04%
23.4%€57.46€27.36€32.3110
Jun ’24€36.28
€35.75
-1.4%
23.4%€57.46€27.36€33.6710
May ’24€27.76
€35.03
+26.2%
24.9%€57.17€27.23€31.6410
Apr ’24€33.49
€36.21
+8.1%
23.9%€58.08€27.66€35.7311
Mar ’24€29.90
€36.78
+23.0%
22.8%€58.91€28.05€34.7912
Feb ’24€26.66
€33.51
+25.7%
28.7%€58.38€25.02€31.1412
Jan ’24€23.42
€35.37
+51.0%
27.1%€59.69€25.58€34.2112

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 09:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DigitalOcean Holdings, Inc. è coperta da 16 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Wamsi MohanBofA Global Research