DigitalOcean Holdings, Inc.

Report azionario DB:0SU

Capitalizzazione di mercato: €3.5b

DigitalOcean Holdings Valutazione

0SU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0SU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€47.98
Fair Value
22.3% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0SU ( €37.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0SU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0SU?

Metrica chiave: Poiché 0SU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0SU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0SU per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0SU su PE?
Rapporto PE16.1x
UtiliUS$251.87m
Cap. di mercatoUS$4.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0SU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0SU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
IOS IONOS Group
17x14.27%€3.8b
BC8 Bechtle
25.3x12.28%€5.5b
SANT Kontron
10.4x-0.57%€1.4b
YSN secunet Security Networks
37.4x12.68%€1.2b
0SU DigitalOcean Holdings
16.1x-27.00%€4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0SU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0SU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0SU 16.1xMedia del settore 18.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0SU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore German IT ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0SU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0SU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0SU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0SU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.30
€45.89
+23.02%
10.19%€51.62€40.44n/a12
Nov ’26€34.45
€36.33
+5.47%
17.41%€47.58€27.68n/a11
Oct ’26€29.12
€35.43
+21.69%
16.35%€46.85€27.26n/a10
Sep ’26€27.67
€35.50
+28.29%
16.35%€46.93€27.31n/a10
Aug ’26€22.50
€33.03
+46.80%
17.01%€46.80€26.38n/a11
Jul ’26€24.09
€33.52
+39.15%
16.65%€47.89€26.99n/a12
Jun ’26€24.53
€33.85
+38.00%
16.83%€48.99€27.61n/a13
May ’26€26.37
€36.34
+37.79%
16.53%€47.76€26.92n/a13
Apr ’26€30.61
€43.83
+43.20%
12.93%€53.03€29.89n/a13
Mar ’26€40.57
€43.83
+8.05%
12.93%€53.03€29.89n/a13
Feb ’26€40.19
€40.19
-0.0063%
15.70%€52.72€26.84n/a13
Jan ’26€33.24
€37.28
+12.15%
14.55%€43.93€25.63n/a11
Dec ’25€35.82
€37.28
+4.07%
14.55%€43.93€25.63€37.3011
Nov ’25€36.92
€37.14
+0.60%
17.52%€44.47€23.16€34.4511
Oct ’25€34.77
€34.09
-1.94%
16.47%€42.58€22.65€29.1211
Sep ’25€33.68
€34.47
+2.35%
16.47%€43.05€22.90€27.6711
Aug ’25€30.70
€35.59
+15.94%
16.47%€43.09€22.92€22.5011
Jul ’25€32.31
€36.21
+12.06%
15.88%€43.43€23.10€24.0911
Jun ’25€33.67
€36.21
+7.54%
15.88%€43.43€23.10€24.5311
May ’25€31.64
€35.81
+13.17%
15.59%€43.29€23.03€26.3711
Apr ’25€35.73
€35.81
+0.21%
15.59%€43.29€23.03€30.6111
Mar ’25€34.79
€35.86
+3.06%
16.37%€43.43€23.10€40.5710
Feb ’25€31.14
€32.38
+3.98%
20.71%€43.24€23.00€40.1910
Jan ’25€34.21
€29.81
-12.86%
21.38%€42.72€22.72€33.2410
Dec ’24€27.31
€29.33
+7.40%
21.10%€43.22€22.99€35.8210
€44.84
Fair Value
16.8% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 00:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DigitalOcean Holdings, Inc. è coperta da 18 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Raimo LenschowBarclays
Wamsi MohanBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity