Nutanix, Inc.

DB:0NU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.3b

Nutanix Valutazione

0NU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0NU ( €64.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €148.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NU?

Metrica chiave: Poiché 0NU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0NU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NU per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0NU su PS?
Rapporto PS8.5x
VenditeUS$2.15b
Cap. di mercatoUS$18.36b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NU di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0NU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.4b
NB2 Northern Data
26.8x31.5%€2.1b
TMV TeamViewer
2.7x6.4%€1.8b
AOF ATOSS Software
11x12.7%€1.8b
0NU Nutanix
8.5x13.0%€18.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0NU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x5.5%US$69.15m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$27.03m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.22m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
0NU 8.5xMedia del settore 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0NU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NU PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 8.5x
Rapporto equo PS 11.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0NU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€64.50
€71.32
+10.6%
7.6%€80.26€56.65n/a14
Nov ’25€57.48
€67.85
+18.0%
9.0%€78.58€55.47n/a13
Oct ’25€50.90
€66.50
+30.6%
9.1%€77.10€54.42n/a13
Sep ’25€57.02
€67.06
+17.6%
8.9%€76.91€54.29n/a14
Aug ’25€45.15
€69.65
+54.3%
8.3%€74.75€56.06n/a14
Jul ’25€55.24
€69.65
+26.1%
8.3%€74.75€56.06n/a14
Jun ’25€50.52
€67.90
+34.4%
10.6%€73.87€48.47n/a14
May ’25€56.74
€63.99
+12.8%
8.8%€71.34€49.27n/a14
Apr ’25€57.06
€61.98
+8.6%
9.0%€70.20€48.49n/a14
Mar ’25€59.48
€60.24
+1.3%
11.5%€70.13€46.60n/a14
Feb ’25€52.46
€48.10
-8.3%
13.0%€57.05€32.21n/a15
Jan ’25€43.36
€45.92
+5.9%
11.4%€54.59€31.85n/a14
Dec ’24€41.12
€45.26
+10.1%
12.8%€55.13€32.16n/a14
Nov ’24€34.45
€40.63
+17.9%
10.5%€47.60€33.32€57.4814
Oct ’24€33.02
€40.63
+23.1%
10.5%€47.60€33.32€50.9014
Sep ’24€32.25
€36.72
+13.9%
11.0%€41.77€28.59€57.0214
Aug ’24€27.45
€32.79
+19.4%
6.9%€36.39€28.74€45.1513
Jul ’24€25.68
€32.79
+27.7%
6.9%€36.39€28.74€55.2413
Jun ’24€27.69
€32.79
+18.4%
6.9%€36.39€28.74€50.5213
May ’24€21.73
€29.93
+37.7%
4.3%€31.90€27.35€56.7413
Apr ’24€23.82
€31.20
+31.0%
4.0%€33.17€28.43€57.0613
Mar ’24€26.71
€31.12
+16.5%
3.6%€32.92€28.22€59.4813
Feb ’24€25.91
€31.12
+20.1%
3.6%€32.92€28.22€52.4613
Jan ’24€24.01
€31.12
+29.6%
3.6%€32.92€28.22€43.3613
Dec ’23€29.06
€30.62
+5.4%
9.2%€33.25€23.75€41.1213
Nov ’23€28.40
€28.67
+1.0%
16.6%€35.45€20.26€34.4513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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