BILL Holdings, Inc.

Report azionario DB:0M5

Capitalizzazione di mercato: €4.3b

BILL Holdings Valutazione

0M5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0M5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€86.45
Fair Value
50.2% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0M5 ( €43.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0M5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0M5?

Metrica chiave: Poiché 0M5 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0M5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0M5 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0M5 su PS?
Rapporto PS3.4x
VenditeUS$1.50b
Cap. di mercatoUS$5.04b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0M5 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0M5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
AOF ATOSS Software
9.3x12.26%€1.7b
NEM Nemetschek
9.1x12.79%€10.5b
TMV TeamViewer
1.3x6.34%€922.2m
1INN innoscripta
11.2x24.71%€1.1b
0M5 BILL Holdings
3.4x11.99%€5.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0M5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0M5's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x3.32%US$67.49m
LSX LS telcom
0.5x2.10%US$23.83m
ISHA INTERSHOP Communications
0.5x4.37%US$18.81m
CLIQ Cliq Digital
0.07x-26.31%US$14.13m
0M5 3.4xMedia del settore 2.0xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0M5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0M5's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0M5 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.4x
Rapporto equo PS 7.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0M5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0M5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.03
€52.34
+21.65%
16.54%€72.19€36.95n/a21
Nov ’26€42.11
€53.27
+26.51%
16.58%€76.52€36.97n/a21
Oct ’26€46.52
€50.81
+9.22%
19.00%€75.85€35.79n/a21
Sep ’26€39.24
€49.22
+25.44%
19.86%€76.09€35.91n/a21
Aug ’26€36.02
€51.25
+42.27%
17.12%€75.77€41.72n/a21
Jul ’26€38.84
€53.56
+37.90%
24.84%€101.78€39.87n/a23
Jun ’26€37.95
€55.88
+47.24%
25.35%€106.33€35.44n/a23
May ’26€39.23
€63.04
+60.71%
29.01%€105.84€37.93n/a24
Apr ’26€41.57
€78.90
+89.81%
18.65%€110.92€49.91n/a23
Mar ’26€53.00
€83.64
+57.81%
16.28%€115.36€54.79n/a23
Feb ’26€92.02
€93.71
+1.84%
14.95%€115.76€57.88n/a23
Jan ’26€81.98
€89.01
+8.57%
15.53%€115.74€53.05n/a22
Dec ’25€84.04
€81.18
-3.40%
16.98%€100.22€52.50n/a22
Nov ’25€53.63
€63.04
+17.55%
21.08%€92.28€41.53€42.1122
Oct ’25€46.92
€60.94
+29.89%
21.65%€89.85€40.43€46.5222
Sep ’25€50.18
€61.16
+21.87%
20.85%€90.29€40.63€39.2422
Aug ’25€46.03
€71.23
+54.76%
15.97%€92.67€55.60€36.0222
Jul ’25€48.26
€75.01
+55.43%
17.05%€95.22€56.01€38.8423
Jun ’25€47.71
€76.39
+60.13%
17.75%€101.57€55.40€37.9522
May ’25€59.63
€79.34
+33.06%
15.26%€102.88€56.12€39.2323
Apr ’25€63.52
€81.08
+27.64%
14.51%€102.41€55.86€41.5723
Mar ’25€58.64
€81.06
+38.23%
13.68%€101.98€60.26€53.0023
Feb ’25€73.04
€79.39
+8.69%
15.20%€101.20€56.12€92.0224
Jan ’25€74.20
€75.52
+1.78%
17.33%€99.88€55.39€81.9823
Dec ’24€59.10
€77.90
+31.80%
20.91%€118.98€55.53€84.0424
Nov ’24€83.40
€123.95
+48.63%
18.98%€189.26€85.17€53.6325
€52.04
Fair Value
17.3% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/17 04:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BILL Holdings, Inc. è coperta da 32 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David KoningBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
null nullBMO Capital Markets Equity Research