Guidewire Software, Inc.

DB:0GS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.3b

Guidewire Software Valutazione

0GS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0GS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€182.25
Fair Value
13.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0GS ( €205.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €182.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0GS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GS?

Metrica chiave: Poiché 0GS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0GS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0GS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0GS su PS?
Rapporto PS17.2x
VenditeUS$1.04b
Cap. di mercatoUS$17.83b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0GS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0GS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
NEM Nemetschek
15x13.5%€13.9b
NB2 Northern Data
37x23.8%€2.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.1%€1.8b
AOF ATOSS Software
11.1x12.4%€1.9b
0GS Guidewire Software
17.2x12.8%€17.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0GS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0GS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x4.7%US$64.82m
CLIQ Cliq Digital
0.1x8.6%US$29.37m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.43m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
0GS 17.2xMedia del settore 2.3xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0GS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0GS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0GS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 17.2x
Rapporto equo PS 8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0GS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0GS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€205.90
€203.81
-1.0%
15.0%€223.65€130.71n/a14
Feb ’26€203.50
€202.07
-0.7%
15.0%€221.74€129.59n/a14
Jan ’26€162.05
€198.27
+22.3%
15.7%€219.45€128.25n/a13
Dec ’25€189.50
€186.32
-1.7%
16.8%€220.10€119.10n/a13
Nov ’25€169.85
€173.57
+2.2%
14.8%€198.40€115.35n/a13
Oct ’25€162.15
€152.74
-5.8%
13.4%€178.94€101.10n/a14
Sep ’25€134.20
€131.95
-1.7%
17.2%€158.01€85.78n/a14
Aug ’25€137.50
€127.29
-7.4%
14.8%€156.16€87.27n/a14
Jul ’25€128.85
€127.88
-0.8%
13.7%€158.85€88.77n/a14
Jun ’25€104.35
€117.59
+12.7%
12.9%€131.44€74.58n/a14
May ’25€103.40
€115.40
+11.6%
12.5%€128.82€73.09n/a15
Apr ’25€108.00
€115.40
+6.9%
12.5%€128.82€73.09n/a15
Mar ’25€108.00
€106.27
-1.6%
11.5%€121.06€73.93n/a15
Feb ’25€104.00
€105.51
+1.4%
11.0%€121.24€74.04€203.5015
Jan ’25€99.50
€101.12
+1.6%
13.5%€119.79€73.15€162.0514
Dec ’24€93.00
€91.93
-1.1%
13.9%€114.84€62.89€189.5014
Nov ’24€84.00
€89.89
+7.0%
10.1%€104.62€65.63€169.8514
Oct ’24€85.00
€87.86
+3.4%
10.2%€102.34€64.20€162.1514
Sep ’24€80.00
€79.66
-0.4%
8.1%€87.56€63.60€134.2014
Aug ’24€78.50
€77.54
-1.2%
10.5%€86.66€59.29€137.5014
Jul ’24€69.00
€77.54
+12.4%
10.5%€86.66€59.29€128.8514
Jun ’24€77.00
€77.76
+1.0%
12.2%€88.55€55.93€104.3514
May ’24€69.00
€78.83
+14.2%
11.9%€90.07€56.89€103.4014
Apr ’24€75.50
€78.83
+4.4%
11.9%€90.07€56.89€108.0014
Mar ’24€64.50
€72.80
+12.9%
16.1%€87.43€50.62€108.0014
Feb ’24€68.00
€72.80
+7.1%
16.1%€87.43€50.62€104.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€202.99
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 00:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Guidewire Software, Inc. è coperta da 26 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael FunkBofA Global Research