HubSpot Valutazione
096 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 096 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 096 ( €676.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €666.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 096 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 096?
Metrica chiave: Poiché 096 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 096 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 14.4x |
| Vendite | US$2.51b |
| Cap. di mercato | US$36.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -618.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 096 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
NEM Nemetschek | 11.9x | 13.5% | €11.0b |
SAP SAP | 8.5x | 10.0% | €283.0b |
NB2 Northern Data | 38.4x | 26.3% | €3.1b |
AOF ATOSS Software | 11x | 12.7% | €1.8b |
096 HubSpot | 14.4x | 14.6% | €36.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 096 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 096's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 096 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 096's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 14.4x |
| Rapporto equo PS | 15.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 096 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €676.20 | €714.16 +5.6% | 10.0% | €853.95 | €616.20 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | €674.20 | €704.86 +4.5% | 9.7% | €846.03 | €610.49 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | €680.80 | €664.46 -2.4% | 6.9% | €736.48 | €545.33 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €509.80 | €571.87 +12.2% | 8.2% | €672.18 | €460.40 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €475.20 | €551.69 +16.1% | 8.4% | €654.01 | €447.95 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €448.90 | €559.02 +24.5% | 8.4% | €663.86 | €454.70 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €456.60 | €593.07 +29.9% | 9.9% | €675.25 | €425.50 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €550.00 | €625.73 +13.8% | 8.5% | €716.68 | €485.89 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €557.20 | €617.16 +10.8% | 8.3% | €704.87 | €477.88 | n/a | 29 |
| May ’25 | €591.20 | €652.52 +10.4% | 8.4% | €746.16 | €485.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | €575.20 | €631.74 +9.8% | 8.1% | €732.48 | €476.11 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €571.40 | €639.93 +12.0% | 7.1% | €739.28 | €547.99 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €563.40 | €551.15 -2.2% | 9.1% | €644.00 | €464.60 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €532.00 | €522.83 -1.7% | 9.0% | €601.45 | €430.26 | €674.20 | 29 |
| Dec ’24 | €454.30 | €515.61 +13.5% | 7.8% | €610.08 | €436.43 | €680.80 | 29 |
| Nov ’24 | €396.60 | €549.02 +38.4% | 7.0% | €622.67 | €454.22 | €509.80 | 28 |
| Oct ’24 | €462.90 | €559.00 +20.8% | 7.1% | €650.80 | €449.47 | €475.20 | 28 |
| Sep ’24 | €503.60 | €526.85 +4.6% | 7.5% | €599.74 | €436.18 | €448.90 | 28 |
| Aug ’24 | €525.40 | €496.82 -5.4% | 10.5% | €577.47 | €404.68 | €456.60 | 28 |
| Jul ’24 | €485.00 | €462.59 -4.6% | 8.2% | €558.56 | €393.68 | €550.00 | 28 |
| Jun ’24 | €483.10 | €463.94 -4.0% | 7.2% | €538.03 | €397.67 | €557.20 | 28 |
| May ’24 | €379.20 | €413.28 +9.0% | 5.7% | €453.75 | €363.00 | €591.20 | 27 |
| Apr ’24 | €380.35 | €415.99 +9.4% | 5.4% | €460.95 | €368.76 | €575.20 | 26 |
| Mar ’24 | €363.65 | €415.12 +14.2% | 9.1% | €468.95 | €262.61 | €571.40 | 28 |
| Feb ’24 | €311.40 | €342.49 +10.0% | 10.3% | €436.19 | €257.12 | €563.40 | 28 |
| Jan ’24 | €271.70 | €353.71 +30.2% | 10.5% | €448.12 | €264.15 | €532.00 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 06:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HubSpot, Inc. è coperta da 46 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ryan MacWilliams | Barclays |
| Keith Bachman | BMO Capital Markets Equity Research |