BlackLine, Inc.

DB:02B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

BlackLine Valutazione

02B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 02B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€74.66
Fair Value
38.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 02B ( €45.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 02B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 02B?

Metrica chiave: Poiché 02B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 02B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 02B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 02B su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniUS$161.17m
Cap. di mercatoUS$3.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 02B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 02B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.9x
TMV TeamViewer
16x12.5%€1.9b
AOF ATOSS Software
43x5.4%€2.0b
MUM Mensch und Maschine Software
26.6x10.9%€849.6m
NEM Nemetschek
77.9x17.5%€13.3b
02B BlackLine
19.4x-41.5%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 02B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 02B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
02B 19.4xMedia del settore 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 02B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 02B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

02B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 02B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 02B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€45.60
€60.04
+31.7%
15.9%€74.12€47.25n/a10
Mar ’26€46.40
€62.34
+34.4%
15.9%€76.97€49.07n/a10
Feb ’26€61.50
€65.54
+6.6%
15.8%€82.65€49.01n/a10
Jan ’26€57.50
€62.52
+8.7%
17.9%€81.84€47.58n/a10
Dec ’25€58.50
€61.17
+4.6%
18.3%€82.59€48.02n/a10
Nov ’25€51.00
€53.25
+4.4%
18.0%€74.75€42.45n/a10
Oct ’25€48.60
€51.21
+5.4%
19.3%€72.54€40.30n/a11
Sep ’25€44.60
€51.52
+15.5%
18.4%€74.16€41.20n/a11
Aug ’25€42.40
€55.35
+30.5%
16.8%€75.06€45.41n/a11
Jul ’25€44.40
€57.62
+29.8%
15.7%€75.61€45.74n/a11
Jun ’25€43.60
€57.92
+32.8%
15.0%€75.12€45.44n/a11
May ’25€54.00
€57.95
+7.3%
14.0%€75.67€46.71n/a12
Apr ’25€59.50
€56.23
-5.5%
14.3%€74.82€46.19n/a12
Mar ’25€54.00
€56.04
+3.8%
14.3%€75.50€46.61€46.4012
Feb ’25€55.50
€56.81
+2.4%
13.9%€74.67€43.33€61.5012
Jan ’25€58.50
€55.21
-5.6%
16.2%€73.37€42.57€57.5011
Dec ’24€55.00
€52.80
-4.0%
14.8%€74.02€42.95€58.5012
Nov ’24€45.40
€55.46
+22.2%
15.0%€76.29€42.39€51.0013
Oct ’24€52.50
€55.74
+6.2%
14.6%€76.48€44.38€48.6013
Sep ’24€54.00
€55.16
+2.2%
15.0%€74.95€43.49€44.6013
Aug ’24€53.00
€56.67
+6.9%
16.7%€79.33€45.59€42.4013
Jul ’24€49.00
€56.87
+16.1%
16.5%€80.45€46.24€44.4014
Jun ’24€49.00
€56.87
+16.1%
16.5%€80.45€46.24€43.6014
May ’24€50.50
€60.08
+19.0%
16.5%€79.20€45.52€54.0013
Apr ’24€62.02
€62.47
+0.7%
16.1%€81.51€46.85€59.5013
Mar ’24€64.64
€62.47
-3.4%
16.1%€81.51€46.85€54.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€59.23
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/15 07:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BlackLine, Inc. è coperta da 21 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research