02B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 02B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€74.95
Fair Value
41.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 02B ( €43.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 02B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 02B?
Metrica chiave: Poiché 02B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 02B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 02B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 02B su PE?
Rapporto PE
18.5x
Guadagni
US$161.17m
Cap. di mercato
US$2.98b
02B metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.7x
Valore d'impresa/EBITDA
63.3x
Rapporto PEG
-0.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 02B di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 02B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 02B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 02B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 02B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 02B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
02B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
18.5x
Rapporto equo PE
15.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 02B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 02B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€45.60
€60.04
+31.7%
15.9%
€74.12
€47.25
n/a
10
Mar ’26
€46.40
€62.34
+34.4%
15.9%
€76.97
€49.07
n/a
10
Feb ’26
€61.50
€65.54
+6.6%
15.8%
€82.65
€49.01
n/a
10
Jan ’26
€57.50
€62.52
+8.7%
17.9%
€81.84
€47.58
n/a
10
Dec ’25
€58.50
€61.17
+4.6%
18.3%
€82.59
€48.02
n/a
10
Nov ’25
€51.00
€53.25
+4.4%
18.0%
€74.75
€42.45
n/a
10
Oct ’25
€48.60
€51.21
+5.4%
19.3%
€72.54
€40.30
n/a
11
Sep ’25
€44.60
€51.52
+15.5%
18.4%
€74.16
€41.20
n/a
11
Aug ’25
€42.40
€55.35
+30.5%
16.8%
€75.06
€45.41
n/a
11
Jul ’25
€44.40
€57.62
+29.8%
15.7%
€75.61
€45.74
n/a
11
Jun ’25
€43.60
€57.92
+32.8%
15.0%
€75.12
€45.44
n/a
11
May ’25
€54.00
€57.95
+7.3%
14.0%
€75.67
€46.71
n/a
12
Apr ’25
€59.50
€56.23
-5.5%
14.3%
€74.82
€46.19
n/a
12
Mar ’25
€54.00
€56.04
+3.8%
14.3%
€75.50
€46.61
€46.40
12
Feb ’25
€55.50
€56.81
+2.4%
13.9%
€74.67
€43.33
€61.50
12
Jan ’25
€58.50
€55.21
-5.6%
16.2%
€73.37
€42.57
€57.50
11
Dec ’24
€55.00
€52.80
-4.0%
14.8%
€74.02
€42.95
€58.50
12
Nov ’24
€45.40
€55.46
+22.2%
15.0%
€76.29
€42.39
€51.00
13
Oct ’24
€52.50
€55.74
+6.2%
14.6%
€76.48
€44.38
€48.60
13
Sep ’24
€54.00
€55.16
+2.2%
15.0%
€74.95
€43.49
€44.60
13
Aug ’24
€53.00
€56.67
+6.9%
16.7%
€79.33
€45.59
€42.40
13
Jul ’24
€49.00
€56.87
+16.1%
16.5%
€80.45
€46.24
€44.40
14
Jun ’24
€49.00
€56.87
+16.1%
16.5%
€80.45
€46.24
€43.60
14
May ’24
€50.50
€60.08
+19.0%
16.5%
€79.20
€45.52
€54.00
13
Apr ’24
€62.02
€62.47
+0.7%
16.1%
€81.51
€46.85
€59.50
13
Mar ’24
€64.64
€62.47
-3.4%
16.1%
€81.51
€46.85
€54.00
13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€59.53
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/14 01:59
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/13 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BlackLine, Inc. è coperta da 21 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.