Synopsys Valutazione
SYP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SYP ( €399.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €540.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SYP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYP?
Metrica chiave: Poiché SYP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.1x |
| Guadagni | US$1.30b |
| Cap. di mercato | US$66.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.8x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.8x | ||
NEM Nemetschek | 73.7x | 17.5% | €12.8b |
SAP SAP | 89.1x | 24.1% | €282.5b |
TMV TeamViewer | 15.8x | 12.5% | €1.9b |
AOF ATOSS Software | 44.6x | 6.8% | €1.9b |
SYP Synopsys | 51.1x | 15.9% | €66.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media dei peer ( 55.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SYP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.1x |
| Rapporto equo PE | 39.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SYP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €399.10 | €572.24 +43.4% | 8.6% | €636.11 | €457.37 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €438.15 | €602.69 +37.6% | 8.0% | €665.30 | €478.36 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €511.20 | €613.68 +20.0% | 7.8% | €680.20 | €482.77 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €466.05 | €607.68 +30.4% | 7.2% | €666.01 | €472.70 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €532.30 | €606.37 +13.9% | 8.4% | €666.45 | €470.55 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €479.90 | €584.82 +21.9% | 8.4% | €641.81 | €453.15 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €447.50 | €565.99 +26.5% | 9.0% | €621.69 | €438.94 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €467.25 | €575.54 +23.2% | 7.2% | €620.09 | €437.82 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €507.20 | €592.65 +16.8% | 7.5% | €647.95 | €443.23 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €557.00 | €596.25 +7.0% | 7.2% | €653.49 | €447.02 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €507.80 | €589.51 +16.1% | 7.1% | €647.95 | €443.23 | n/a | 17 |
| May ’25 | €502.20 | €583.51 +16.2% | 6.9% | €647.39 | €442.85 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €531.50 | €582.44 +9.6% | 7.0% | €648.16 | €443.38 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €541.50 | €578.48 +6.8% | 6.9% | €624.51 | €444.10 | €438.15 | 15 |
| Feb ’25 | €494.00 | €565.83 +14.5% | 7.9% | €622.55 | €442.70 | €511.20 | 14 |
| Jan ’25 | €467.40 | €563.28 +20.5% | 7.4% | €618.30 | €439.68 | €466.05 | 15 |
| Dec ’24 | €501.50 | €548.34 +9.3% | 10.7% | €620.66 | €441.36 | €532.30 | 15 |
| Nov ’24 | €447.80 | €484.73 +8.2% | 8.9% | €569.58 | €398.71 | €479.90 | 15 |
| Oct ’24 | €440.00 | €453.64 +3.1% | 4.9% | €481.47 | €392.66 | €447.50 | 14 |
| Sep ’24 | €428.20 | €445.72 +4.1% | 4.9% | €473.65 | €386.27 | €467.25 | 14 |
| Aug ’24 | €412.40 | €410.75 -0.4% | 7.9% | €454.21 | €340.21 | €507.20 | 14 |
| Jul ’24 | €399.60 | €415.83 +4.1% | 7.5% | €460.66 | €348.46 | €557.00 | 14 |
| Jun ’24 | €424.20 | €407.90 -3.8% | 6.0% | €452.12 | €356.10 | €507.80 | 14 |
| May ’24 | €336.40 | €402.79 +19.7% | 5.3% | €442.67 | €362.10 | €502.20 | 14 |
| Apr ’24 | €350.40 | €402.79 +15.0% | 5.3% | €442.67 | €362.10 | €531.50 | 14 |
| Mar ’24 | €340.15 | €402.79 +18.4% | 5.3% | €442.67 | €362.10 | €541.50 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/11 21:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/11 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Synopsys, Inc. è coperta da 38 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Mobley | Benchmark Company |