PTC Valutazione
PMTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PMTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PMTA ( €177.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €407.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PMTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PMTA?
Metrica chiave: Poiché PMTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PMTA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.9x |
| Utili | US$512.73m |
| Cap. di mercato | US$24.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.2x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PMTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.2x | ||
NEM Nemetschek | 64.3x | 18.51% | €12.1b |
SAP SAP | 38.4x | 13.84% | €271.8b |
AOF ATOSS Software | 41.1x | 11.23% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 9x | 13.57% | €1.0b |
PMTA PTC | 47.9x | 11.95% | €24.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PMTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PMTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PMTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PMTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PMTA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €177.25 | €194.18 +9.55% | 7.90% | €219.25 | €163.36 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | €172.00 | €191.68 +11.44% | 7.49% | €212.78 | €161.71 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | n/a | €191.81 0% | 7.36% | €213.43 | €162.20 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | n/a | €194.04 0% | 7.36% | €215.90 | €164.08 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | n/a | €158.29 0% | 10.89% | €203.57 | €135.71 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | n/a | €163.77 0% | 11.11% | €211.75 | €141.17 | n/a | 20 |
| May ’26 | n/a | €164.67 0% | 11.15% | €212.57 | €141.71 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | n/a | €194.02 0% | 8.60% | €222.46 | €165.41 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | n/a | €205.83 0% | 8.00% | €230.71 | €172.07 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | n/a | €204.01 0% | 7.98% | €230.06 | €171.59 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | n/a | €201.68 0% | 9.34% | €228.67 | €148.64 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | n/a | €197.31 0% | 8.48% | €227.16 | €147.65 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | €183.28 0% | 8.39% | €203.02 | €143.96 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | €177.98 0% | 8.54% | €197.10 | €139.76 | €172.00 | 20 |
| Sep ’25 | n/a | €180.22 0% | 8.54% | €199.58 | €141.52 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | €186.49 0% | 7.03% | €203.87 | €144.57 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | €183.59 0% | 8.86% | €202.16 | €126.81 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | €184.21 0% | 8.76% | €202.33 | €126.92 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | €187.62 0% | 8.81% | €205.77 | €129.07 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | €183.94 0% | 8.29% | €203.96 | €127.94 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | €183.94 0% | 8.29% | €203.96 | €127.94 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | €181.15 0% | 9.13% | €202.40 | €126.96 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €156.73 0% | 11.15% | €192.36 | €119.08 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | €150.37 0% | 7.32% | €166.88 | €119.20 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | €152.70 0% | 8.53% | €170.08 | €118.11 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | n/a | €148.02 0% | 8.57% | €164.52 | €114.25 | n/a | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/27 11:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/24 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PTC Inc. è coperta da 44 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Raimo Lenschow | Barclays |