Oracle Corporation

Report azionario XTRA:ORC

Capitalizzazione di mercato: €451.6b

Oracle Valutazione

ORC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORC ( €158.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €156.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORC?

Metrica chiave: Poiché ORC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ORC su PE?
Rapporto PE34.4x
UtiliUS$15.43b
Cap. di mercatoUS$531.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.4x
SAP SAP
34x12.73%€241.0b
IXX init innovation in traffic systems
27.3x29.56%€453.8m
IVU IVU Traffic Technologies
26.9x9.36%€361.0m
NOW ServiceNow
93.6x21.88%US$158.8b
ORC Oracle
34.4x22.73%€531.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ORC 34.4xMedia del settore 25.8xNo. of Companies16PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.4x
Rapporto equo PE 51.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€158.92
€247.76
+55.90%
20.74%€340.44€149.06n/a39
Dec ’26€174.44
€296.04
+69.71%
18.62%€371.91€151.48n/a37
Nov ’26€225.30
€295.15
+31.00%
17.54%€368.90€150.26n/a38
Oct ’26€244.10
€281.83
+15.46%
15.66%€340.72€149.19n/a35
Sep ’26€192.30
€211.27
+9.87%
17.38%€279.05€150.26n/a34
Aug ’26€212.75
€201.23
-5.41%
15.63%€268.19€149.00n/a35
Jul ’26€185.58
€183.73
-0.99%
10.71%€212.05€144.19n/a35
Jun ’26€143.90
€157.15
+9.21%
14.79%€217.05€114.70n/a34
May ’26€122.66
€156.41
+27.51%
14.79%€216.01€114.15n/a34
Apr ’26€131.16
€171.13
+30.48%
12.77%€227.38€124.78n/a34
Mar ’26€157.10
€185.25
+17.92%
12.35%€215.85€123.62n/a32
Feb ’26€165.92
€187.27
+12.87%
12.13%€217.60€124.62n/a32
Jan ’26€160.08
€189.57
+18.42%
10.48%€212.19€135.03n/a30
Dec ’25€175.90
€174.79
-0.63%
12.33%€203.90€133.39€174.4429
Nov ’25€158.34
€165.61
+4.59%
14.90%€198.25€100.05€225.3030
Oct ’25€150.72
€158.39
+5.09%
15.28%€188.60€96.99€244.1028
Sep ’25€126.84
€134.46
+6.01%
13.55%€158.01€88.48€192.3027
Aug ’25€128.90
€136.80
+6.13%
13.55%€160.76€90.02€212.7527
Jul ’25€133.32
€138.40
+3.81%
13.96%€163.85€91.76€185.5827
Jun ’25€106.24
€126.47
+19.04%
13.00%€147.47€77.42€143.9028
May ’25€107.00
€128.06
+19.68%
12.80%€149.50€78.49€122.6629
Apr ’25€116.28
€126.54
+8.82%
12.80%€147.73€77.56€131.1629
Mar ’25€104.28
€114.60
+9.90%
12.47%€138.30€77.45€157.1030
Feb ’25€105.62
€114.34
+8.26%
12.54%€138.03€76.38€165.9230
Jan ’25€96.06
€111.46
+16.03%
13.59%€135.08€74.74€160.0829
Dec ’24€106.86
€117.22
+9.70%
13.93%€137.82€69.83€175.9029
€250.18
Fair Value
36.5% sottovalutato sconto intrinseco
39
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/16 06:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/16 00:00
Utili2025/11/30
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oracle Corporation è coperta da 77 analisti. 42 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird