Microsoft Corporation

XTRA:MSF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9t

Microsoft Valutazione

MSF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MSF ( €394.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €531.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSF?

Metrica chiave: Poiché MSF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MSF su PE?
Rapporto PE34.2x
GuadagniUS$90.51b
Cap. di mercatoUS$3.09t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari78.8x
SAP SAP
92.6x40.8%€254.3b
ORCL Oracle
46.9x16.5%US$509.2b
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
IXX init innovation in traffic systems
20.3x27.8%€370.4m
MSF Microsoft
34.2x12.6%€3.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 78.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MSF 34.2xMedia del settore 27.7xNo. of Companies17PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE 63.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 63.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€394.35
€479.48
+21.6%
7.6%€569.94€398.96n/a48
Nov ’25€382.50
€465.32
+21.7%
7.6%€553.68€387.58n/a48
Oct ’25€380.40
€451.73
+18.8%
6.3%€540.18€396.13n/a50
Sep ’25€375.60
€448.05
+19.3%
6.6%€536.10€393.14n/a51
Aug ’25€387.85
€462.74
+19.3%
6.8%€556.02€398.20n/a52
Jul ’25€421.30
€459.53
+9.1%
7.8%€561.78€402.33n/a51
Jun ’25€375.25
€444.77
+18.5%
7.5%€552.42€368.00n/a52
May ’25€371.70
€447.43
+20.4%
7.2%€562.08€374.44n/a52
Apr ’25€389.00
€437.69
+12.5%
7.4%€558.60€372.12n/a53
Mar ’25€380.75
€430.33
+13.0%
7.4%€554.52€369.40n/a51
Feb ’25€372.20
€420.37
+12.9%
8.4%€552.00€340.40n/a49
Jan ’25€339.90
€374.49
+10.2%
9.7%€540.30€268.44n/a51
Dec ’24€342.00
€370.24
+8.3%
6.9%€432.39€271.36n/a50
Nov ’24€326.85
€381.05
+16.6%
6.6%€425.21€281.67€382.5050
Oct ’24€300.25
€372.51
+24.1%
7.4%€416.33€282.06€380.4049
Sep ’24€304.80
€357.04
+17.1%
10.0%€403.30€212.65€375.6049
Aug ’24€307.80
€355.29
+15.4%
9.7%€409.73€211.24€387.8550
Jul ’24€312.35
€318.50
+2.0%
10.9%€412.65€212.74€421.3046
Jun ’24€307.15
€319.70
+4.1%
10.7%€421.07€217.08€375.2547
May ’24€277.15
€302.13
+9.0%
9.3%€382.83€211.47€371.7048
Apr ’24€262.00
€274.80
+4.9%
12.2%€387.20€195.44€389.0047
Mar ’24€231.90
€275.78
+18.9%
11.2%€387.74€200.00€380.7547
Feb ’24€226.30
€263.20
+16.3%
11.5%€378.08€195.02€372.2047
Jan ’24€223.45
€279.21
+25.0%
11.4%€386.59€220.10€339.9045
Dec ’23€240.90
€296.27
+23.0%
11.5%€410.01€233.44€342.0044
Nov ’23€231.30
€304.16
+31.5%
11.0%€416.10€258.16€326.8542

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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