Microsoft Valutazione
MSF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSF ( €388.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €456.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSF?
Metrica chiave: Poiché MSF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.7x |
| Guadagni | US$96.64b |
| Cap. di mercato | US$3.26t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.9x | ||
SAP SAP | 53.3x | 18.9% | €305.2b |
ORCL Oracle | 34.7x | 16.5% | US$421.5b |
IXX init innovation in traffic systems | 27.2x | 25.4% | €420.7m |
NEM Nemetschek | 80.4x | 18.0% | €14.3b |
MSF Microsoft | 33.7x | 12.4% | €3.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.7x |
| Rapporto equo PE | 55.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €388.60 | €450.38 +15.9% | 8.3% | €579.02 | €382.92 | n/a | 52 |
| May ’26 | €344.50 | €444.63 +29.1% | 9.0% | €575.71 | €371.99 | n/a | 51 |
| Apr ’26 | €352.35 | €466.46 +32.4% | 9.2% | €602.49 | €384.66 | n/a | 53 |
| Mar ’26 | €375.45 | €488.24 +30.0% | 8.3% | €624.85 | €403.75 | n/a | 51 |
| Feb ’26 | €400.00 | €489.64 +22.4% | 8.2% | €627.06 | €405.17 | n/a | 51 |
| Jan ’26 | €408.05 | €486.76 +19.3% | 8.3% | €624.59 | €403.58 | n/a | 50 |
| Dec ’25 | €401.05 | €476.65 +18.9% | 7.6% | €568.50 | €397.95 | n/a | 50 |
| Nov ’25 | €382.50 | €463.65 +21.2% | 7.7% | €553.68 | €387.58 | n/a | 50 |
| Oct ’25 | €380.40 | €451.73 +18.8% | 6.3% | €540.18 | €396.13 | n/a | 50 |
| Sep ’25 | €375.60 | €448.05 +19.3% | 6.6% | €536.10 | €393.14 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | €387.85 | €462.74 +19.3% | 6.8% | €556.02 | €398.20 | n/a | 52 |
| Jul ’25 | €421.30 | €459.53 +9.1% | 7.8% | €561.78 | €402.33 | n/a | 51 |
| Jun ’25 | €375.25 | €444.77 +18.5% | 7.5% | €552.42 | €368.00 | n/a | 52 |
| May ’25 | €371.70 | €447.43 +20.4% | 7.2% | €562.08 | €374.44 | €344.50 | 52 |
| Apr ’25 | €389.00 | €437.69 +12.5% | 7.4% | €558.60 | €372.12 | €352.35 | 53 |
| Mar ’25 | €380.75 | €430.33 +13.0% | 7.4% | €554.52 | €369.40 | €375.45 | 51 |
| Feb ’25 | €372.20 | €420.37 +12.9% | 8.4% | €552.00 | €340.40 | €400.00 | 49 |
| Jan ’25 | €339.90 | €374.49 +10.2% | 9.7% | €540.30 | €268.44 | €408.05 | 51 |
| Dec ’24 | €342.00 | €370.24 +8.3% | 6.9% | €432.39 | €271.36 | €401.05 | 50 |
| Nov ’24 | €326.85 | €381.05 +16.6% | 6.6% | €425.21 | €281.67 | €382.50 | 50 |
| Oct ’24 | €300.25 | €372.51 +24.1% | 7.4% | €416.33 | €282.06 | €380.40 | 49 |
| Sep ’24 | €304.80 | €357.04 +17.1% | 10.0% | €403.30 | €212.65 | €375.60 | 49 |
| Aug ’24 | €307.80 | €355.29 +15.4% | 9.7% | €409.73 | €211.24 | €387.85 | 50 |
| Jul ’24 | €312.35 | €318.50 +2.0% | 10.9% | €412.65 | €212.74 | €421.30 | 46 |
| Jun ’24 | €307.15 | €319.70 +4.1% | 10.7% | €421.07 | €217.08 | €375.25 | 47 |
| May ’24 | €277.15 | €302.13 +9.0% | 9.3% | €382.83 | €211.47 | €371.70 | 48 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 04:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Microsoft Corporation è coperta da 100 analisti. 58 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |