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Marathon Digital Holdings Valutazione
M44A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M44A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M44A ( €14.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €123.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M44A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M44A?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M44A su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M44A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.6x | ||
AOF ATOSS Software | 54x | 10.2% | €2.2b |
NEM Nemetschek | 59.8x | 17.1% | €10.6b |
TMV TeamViewer | 17.9x | 12.8% | €1.9b |
MUM Mensch und Maschine Software | 30.5x | 14.1% | €929.5m |
M44A Marathon Digital Holdings | 17.5x | -130.3% | €5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M44A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M44A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: M44A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Software ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M44A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M44A Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.13 | €18.71 +23.7% | 21.2% | €24.12 | €10.72 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €18.82 | €20.63 +9.6% | 17.7% | €24.76 | €12.84 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €21.24 0% | 19.1% | €24.81 | €12.86 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €21.68 0% | 16.6% | €25.03 | €15.30 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €22.59 0% | 24.8% | €32.58 | €13.22 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €22.35 0% | 25.1% | €32.29 | €13.10 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €22.68 0% | 26.1% | €32.30 | €13.10 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €20.31 0% | 25.9% | €24.89 | €12.91 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €11.70 0% | 36.3% | €21.79 | €7.72 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €10.29 0% | 32.3% | €18.39 | €7.36 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €11.52 0% | 37.2% | €18.93 | €6.62 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €14.74 0% | 24.5% | €18.41 | €10.13 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €14.74 0% | 24.5% | €18.41 | €10.13 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €13.12 0% | 36.9% | €18.87 | €7.19 | €18.82 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €12.18 0% | 33.1% | €18.60 | €7.44 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €12.18 0% | 33.1% | €18.60 | €7.44 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €12.03 0% | 37.5% | €18.23 | €6.38 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €9.96 0% | 56.0% | €18.44 | €3.69 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €11.31 0% | 43.9% | €18.73 | €3.75 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €10.79 0% | 43.2% | €18.53 | €3.71 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €14.37 0% | 31.1% | €19.35 | €7.74 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | n/a | €14.37 0% | 31.1% | €19.35 | €7.74 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | n/a | €18.92 0% | 45.3% | €35.12 | €8.03 | n/a | 7 |
| Oct ’23 | n/a | €21.67 0% | 42.9% | €36.12 | €9.29 | n/a | 7 |
| Sep ’23 | n/a | €21.45 0% | 42.9% | €35.12 | €9.03 | n/a | 8 |
| Aug ’23 | n/a | €18.36 0% | 46.8% | €34.27 | €6.85 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.