Intuit Inc.

XTRA:ITU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €151.2b

Intuit Valutazione

ITU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€734.77
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ITU ( €543.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €734.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITU?

Metrica chiave: Poiché ITU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ITU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ITU su PE?
Rapporto PE57.5x
GuadagniUS$3.04b
Cap. di mercatoUS$171.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.7x
SAP SAP
49.8x19.2%€285.5b
NEM Nemetschek
73.9x17.2%€13.0b
TMV TeamViewer
16.8x12.7%€2.1b
AOF ATOSS Software
46.2x8.8%€2.1b
ITU Intuit
57.5x16.3%€171.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media dei peer ( 46.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ITU 57.5xMedia del settore 27.4xNo. of Companies20PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.5x
Rapporto equo PE 41.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€543.80
€613.17
+12.8%
9.8%€690.41€466.14n/a30
Apr ’26€567.80
€652.08
+14.8%
10.9%€797.13€491.26n/a30
Mar ’26€578.80
€682.69
+17.9%
10.7%€826.72€509.49n/a30
Feb ’26€585.90
€704.43
+20.2%
9.0%€776.96€514.74n/a29
Jan ’26€606.40
€702.52
+15.9%
8.0%€771.92€560.61n/a29
Dec ’25€609.20
€686.13
+12.6%
7.7%€757.20€549.92n/a29
Nov ’25€577.20
€640.90
+11.0%
9.0%€712.00€492.58n/a27
Oct ’25€549.10
€640.90
+16.7%
9.0%€712.00€492.58n/a27
Sep ’25€560.80
€642.22
+14.5%
8.9%€715.26€494.84n/a27
Aug ’25€594.90
€640.94
+7.7%
9.9%€707.32€477.67n/a27
Jul ’25€603.40
€648.42
+7.5%
9.9%€718.80€485.42n/a26
Jun ’25€516.40
€640.27
+24.0%
10.3%€701.78€480.17n/a26
May ’25€595.40
€638.90
+7.3%
9.7%€713.85€460.55n/a27
Apr ’25€603.60
€634.20
+5.1%
9.7%€709.36€457.65€567.8027
Mar ’25€609.20
€638.13
+4.7%
10.1%€715.17€461.40€578.8027
Feb ’25€578.30
€576.01
-0.4%
10.9%€664.06€433.48€585.9026
Jan ’25€567.40
€550.42
-3.0%
10.9%€636.23€427.18€606.4027
Dec ’24€526.60
€542.23
+3.0%
10.2%€615.60€431.84€609.2026
Nov ’24€461.40
€526.36
+14.1%
9.0%€624.29€387.82€577.2026
Oct ’24€488.35
€526.36
+7.8%
9.0%€624.29€387.82€549.1026
Sep ’24€506.80
€498.00
-1.7%
7.5%€551.10€376.59€560.8026
Aug ’24€463.80
€445.06
-4.0%
8.0%€517.82€366.05€594.9026
Jul ’24€419.45
€446.33
+6.4%
9.4%€516.13€310.59€603.4027
Jun ’24€394.40
€453.07
+14.9%
9.5%€526.64€316.91€516.4027
May ’24€387.85
€438.73
+13.1%
12.1%€588.58€307.87€595.4027
Apr ’24€409.95
€450.58
+9.9%
12.6%€612.37€310.89€603.6025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts
€607.45
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 01:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Intuit Inc. è coperta da 51 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays